Проектно-балансовая ведомость организации, млн руб.

Номер строк

Наименование

На начало 2012 г

(факт)

На начало 2013 г (план)

На конец 2013 г. (план)

в том числе

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

1

ПАССИВ

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3

Уставный фонд

161083

597984

597984

597984

597984

597984

4

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

5

Резервный фонд

6

В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

7

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

8

Добавочный фонд

141750

13087

181374

95645

110006

140704

9

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

10

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

10690

192567

390567

232280

280089

329690

11

Целевое финансирование

149

12

Доходы будущих периодов

13

ИТОГО по разделу III

313523

803787

1169925

925909

988079

1068378

14

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15

Долгосрочные кредиты и займы

81229

25071

12686

3096

6192

9288

16

Прочие долгосрочные обязательства

11681

32428

32428

32428

32428

32428

17

ИТОГО по разделу IV

92910

57499

45114

35524

38620

41716

18

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19

Краткосрочные кредиты и займы

9991

25333

22202

24500

23712

22928

20

Кредиторская задолженность

116956

105582

100303

104864

103187

102038

21

В том числе: перед поставщиками и подрядчиками

99232

75196

71436

74685

73490

72672

22

перед покупателями и заказчиками

23

по расчетам с персоналом по оплате труда

24

по прочим расчетам с персоналом

5955

11529

10951

11450

11267

11142

25

по налогам и сборам

692

1920

1824

1907

1876

1855

26

по социальному страхованию и обеспечению

1130

3509

3333

3485

3429

3392

27

по лизинговым платежам

4469

1643

1300

1600

1540

1400

28

перед прочими кредиторами

2881

8423

8001

8365

8230

8140

29

Задолженность перед участниками (учредителями)

30

30

В том числе: по выплате доходов, дивидендов

31

прочая задолженность

32

Резервы предстоящих расходов

33

Прочие краткосрочные обязательства

34

ИТОГО по разделу V

126947

130915

122505

129364

126899

124966

35

БАЛАНС (13 + 17 + 34)

533380

992201

1337544

1090797

1153598

1235060

36

Из строки 20:

37

долгосрочная кредиторская задолженность

38

краткосрочная кредиторская задолженность

116956

105582

100303

104864

103187

102038