Проектно-балансовая ведомость организации, млн руб.

Номер строк

Наименование

На начало

2012 г

(факт)

На начало

2013 г

(план)

На конец

2013 г.

(план)

в том числе

январь-

март

январь-

июнь

январь-

сентябрь

1

АКТИВ

2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3

Основные средства:

4

первоначальная стоимость

595558

758969

918352

804507

810056

853400

5

амортизация

317229

368517

416221

370070

371000

390850

6

остаточная стоимость

278329

390452

502131

434437

439056

462550

7

Нематериальные активы:

8

первоначальная стоимость

8

8

8

8

8

8

9

амортизация

10

остаточная стоимость

8

8

8

8

8

8

11

Доходные вложения в материальные ценности:

12

первоначальная стоимость

13

амортизация

14

остаточная стоимость

15

Вложения во внеоборотные активы

60764

77845

95781

82320

86800

91080

16

В т. ч.: незавершенное строительство

17

Прочие внеоборотные активы

287

287

287

287

287

287

18

ИТОГО по разделу I

339388

468592

598207

517052

526151

553925

19

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

20

Запасы и затраты

147925

265390

453906

309214

354065

402080

21

В т. ч.: сырье, материалы и другие аналогичные активы

79407

155518

311011

191287

228601

268028

22

животные на выращивании и откорме

44059

71793

96398

77820

83280

89840

23

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

10072

16970

20533

17816

18668

19515

24

расходы на реализацию

25

готовая продукция и товары для реализации

14387

21109

25964

22291

23516

24697

26

товары отгруженные

27

выполненные этапы по незавершенным работам

28

расходы будущих периодов

1409

2270

3480

2565

2860

3158

29

прочие запасы и затраты

30

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

1325

5166

18200

9700

14112

16243

31

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

32

В т. ч.: покупателей и заказчиков

33

прочая дебиторская задолженность

34

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

31504

68954

72400

69643

70680

71367

35

В т. ч.: покупателей и заказчиков

18464

34137

35843

34478

34990

35332

36

поставщиков и подрядчиков

5219

17092

17946

17263

17520

17690

37

по налогам и сборам

5591

14460

15180

14604

14820

14966

38

по расчетам с персоналом

39

разных дебиторов

6

4

6

5

4

40

прочая дебиторская задолженность

2230

3259

3725

3582

3912

4238

41

Расчеты с учредителями

42

В том числе: по вкладам в уставный фонд

43

прочие

44

Денежные средства

11782

181166

190620

182340

185370

187700

45

в том числе: денежные средства на депозитных счетах

46

Финансовые вложения

47

663

731

283

360

587

47

Прочие оборотные активы

48

ИТОГО по разделу II

193992

523609

739337

573745

627447

681135

49

БАЛАНС (18 + 48)

533380

992201

1337544

1090797

1153598

1235060

Форма №

Лист №

40

2