Расчет потока денежных средств, млн руб.

Наименование

2012 г. (факт)

2013 г. (план)

в том числе

январь-

март

январь-июнь

январь-сентябрь

Приток денежных средств, всего

1348592

1353620

338036

675948

1004868

в том числе

выручка от реализации продукции

971616

1262744

315336

630548

936708

государственное участие (указать)цел.фин.

бюджетные ссуды

Вклады собственника.имущества(учредит.участников)

298992

лизинг

Доходы от операций с иностран.валютой

от покупателей материалов и других запасов

2015

3200

800

1600

2400

от покупателей основных средств

239

долгосрочные кредиты, займы другие привлеченные

средства (указать)

Полученные % от банка

Доходы от участия в устав. капитале друг. организац.

проценты

51950

56800

14200

28400

42600

краткосрочные кредиты, займы

3197

прочие поступления (указать)

20583

30876

7700

15400

23160

инновационный фонд

внереализационные доходы

операционные доходы

Отток денежных средств, всего

1179208

1347196

309974

637694

996241

в том числе:

затраты на производство и реализацию продукции

(за вычетом амортизации)

869205

1099200

253682

520312

819425

налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

41986

48517

8996

19450

30299

налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли

(доходов)

расчеты с персоналом

104868

155994

36180

75787

113727

Использов.средств госпомощи

263

60

60

на прочие выплаты

5644

На приобретение и создан.основн.сред.немат.актив.

98627

капитальные затраты

погашение долгосрочных кредитов, займов

44013

37186

9296

18594

27889

погашение краткосрочных кредитов, займов

833

416

833

833

погашение процентов по кредитам и займам

9844

3806

944

1918

2868

прочие расходы в деятельности организации

Расходы по лизингу, аренде

5021

1600

400

800

1200

Расходы от операций с иностр.валютой

Излишек (дефицит) денежных средств

169384

6424

28062

38254

8627

Форма №

Лист №

39

1