Шульга Национальная экономика (Москва, 2002)
.pdf450 |
Национальная экономика |
|
Расчеты в демографическом блоке базируются на информации о половозра |
стной структуре населения на базовый год, коэффициентах рождаемости и смертности. Этот блок может включать регрессионные модели демографичес кого поведения, с помощью которых корректируются данные коэффициенты на будущее. В развитом варианте демографические модели увязываются с про изводственными и моделями доходов и потребления населения. В простейших вариантах предусматриваются автономные расчеты демографического модуля с использованием стандартных программ, реализующих ту или иную версию задачи прогнозирования половозрастной структуры населения с помощью ме тода «передвижки возрастов».
Блок трудовых ресурсов «питается» выходной информацией демографиче ского модуля и в усовершенствованном варианте включает расчеты континген та квалифицированных кадров для национальной экономики и затрат на их подготовку. Блок связан с производственной и инвестиционной подсистемами расчета.
Производственный блок эконометрической модели призван обеспечить рас четы прогнозных показателей национального продукта, национального дохо да. Здесь чаще всего используется та или иная модификация производственной функции типа Кобба-Дугласа. В инвестиционном блоке макроэконометрической системы моделей определяются оценки объема основного капитала в про гнозируемом отрезке времени. Объем основного капитала часто рассматривает ся в вещной форме производственных основных фондов, стоимость которых за висит от инвестиций прошлых лет и срока службы фондов.
Объемы инвестиционных ресурсов исчисляются в зависимости от нормы накопления, параметров блоков бюджетно-налоговой и денежно-кредитной по литики. Эти модули предназначены для «проигрывания» вариантов госбюдже та, отработки версий макроэкономического монетарного менеджмента. Есть возможность увязки монетарной (денежно-кредитной) политики с инвестици онным и производственным процессами, а также с прогнозируемым уровнем безработицы.
Цель прогнозных расчетов, осуществляемых в блоке доходов и потребле ния населения, — оценка фонда оплаты труда и других доходов населения (включая социальные трансферты), определение свободных (располагаемых) доходов, расходуемых на потребление или составляющих сбережения населе ния. Свободные доходы населения служат базой для исчисления фонда лично го потребления. Что касается личных сбережений, то они наряду со сбережени ями фирм и корпораций, а также расходами госбюджета могут служить аргу ментами макроэкономической инвестиционной функции.
Блок цен вводится для проведения расчетов, связанных с прогнозировани ем отраслевых индексов и ценностных соотношений.
Последний из рассматриваемых модулей эконометрической модели — внешнеэкономический блок — включает расчеты динамики двусторонних и многосторонних валютных курсов, прогнозирование элементов платежного ба ланса, в том числе показателей счета текущих международных операций и сче та движения капитала.
Зарубежные исследования в области макроэконометрического прогнози рования. Во многих странах, прежде всего в США, Франции, Нидерландах, Японии и ряде других накоплен большой опыт макро- и микроэкономичес ких прогнозов. Этот опыт представляет несомненный интерес. Например, в США, прогнозы стали органической частью хозяйственной практики, регу лярным средством обоснования инвестиционной и маркетинговой стратегии предприятий, фискальной, а также монетарной политики правительства и федеральной резервной системы. Последствия реализации любого варианта намеченного решения сначала просчитываются на имитационных прогноз-
21.3. Эконометрические модели в прогнозировании |
451 |
ных модельных комплексах. Развернутые прогностические исследования по стоянно проводятся государственными, специализированными коммерчес кими организациями, университетскими центрами, крупными фирмами и банками.
Эконометрическая модель III Л. Клейна
Одна из первых достаточно развернутых макромоделей национального хо зяйства — модель III Л. Клейна. Модель относительно невелика, она имеет 15 эндогенных (внутрисистемных) переменных, определяемых с помощью 12 сто хастических линейных и нелинейных уравнений и 4 детерминированных соот ношений (тождеств).
Перечень внутрисистемных переменных включает: совокупный спрос, чис тый продукт и фонд заработной платы в частном секторе экономики, усреднен ную процентную ставку, спрос на активные и пассивные денежные остатки, ставки арендных платежей, индекс цен и некоторые другие показатели.
Вкачестве экзогенных (внесистемных) переменных выступают 13 парамет ров, среди них: государственные закупки товаров и услуг, заработная плата ра бочих и служащих государственного сектора. Предполагаются заданными так же совокупные государственные доходы, денежные накопления промышлен ных корпораций, трансфертные платежи и процентные платежи по государст венному долгу, чистый экспорт, налоги, размер городского жилищного фонда
идругие факторы.
Всистеме можно обнаружить блоки рынка товаров и платных услуг, рынка денег и финансовых активов и фрагменты рынка рабочей силы. Сначала рас смотрим важнейшие функции, определяющие прогнозное состояние товарно
го рынка.
Системными компонентами совокупного спроса частного сектора в модели III Клейна выступают спрос на предметы потребления (С) и инвестиционный спрос (/). В свою очередь инвестиционный спрос I = Ii+12 +13 > где 1^ — спрос на производственное оборудование со стороны частного сектора; /г — спрос на товарно-материальные запасы; Ig — спрос на жилищное строительство'.
Спрос на предметы потребления (С) в модели III зависит только от распола
гаемого дохода населения Y/j и временного тренда t: |
|
C = C ( Y ^ , 0 + ei, |
(21.25) |
где ei — случайное возмущение (так же, как 62 , е^ ,... в приведенных ниже уравнениях).
Объем спроса на производственное оборудование со стороны частного секто ра рассматривается как стохастическая функция нескольких факторов, вклю чая лаговые переменные^
7i = I, (YK (0,-1), RpiO,-l), Та(0,-1), M.i ...) + ^2, |
(21.26) |
где Yj^ — чистый продукт частного сектора (без жилищных услуг); Rp — ин декс цен внутреннего рынка, исчисленный для совокупного объема текущего
'Положительные по значению нижние индексы означают ту или иную модифика цию параметра, введенного без этого индекса.
'Если специально не оговорено, принят следующий порядок обозначения лаговых па раметров. Когда в уравнении или тождестве одноименный экономический показатель уч тен многократно, относительно разных периодов времени, в круглых скобках после обо значения параметра приводятся значения лагов. Например, запись У^0,-1) подразумева ет, что параметр У^ учитывается дважды, с лагами, равными соответственно О и - 1 . Если параметр относится к одному из предшествующих временных периодов, например, к ин тервалу времени, взятому с лагом -3, допускается запись значения лага либо YK (-3), либо
ввиде индекса или субиндекса, например, Yj^ 3. В последнем случае значение лага легко распознается, так как имеет знак (-). Когда параметр учтен только с лагом, равным О (т. е. берется текущее значение параметра), указание на величину лага опускается.
452 |
Национальная экономика |
производства; Гд — объем акцизных сборов в текущих ценах; M.j — чистая ве личина поступлений от продаж (доход на капитал) в предшествующем периоде.
Спрос на товарно-материальные запасы:
l2 = l2iYjc,Rp,l2(-i)) |
+ e3, |
(21.27) |
где /2(-1) — спрос на товарно-материальные запасы в году, предшествую щем расчетному.
Отличительная черта рассматриваемой модели — включение в состав эндоген ных компонент совокупного спроса показателей спроса на жилищное строительст во (/з), причем Is = Ia + Igj где 1^ — спрос на жилые дома, не предназначенные для сдачи в аренду; /д — спрос на жилые дома, предназначенные для сдачи в аренду.
Спрос на жилые дома, не предназначенные для сдачи в аренду:
ll = ll (Yh (-2,-1,0 ), г,...) + 64, |
(21.28) |
где г — индекс арендных платежей; (...) — прочие факторы, учитываемые в расчете.
Спрос на арендуемые жилые дома:
/з = ^^з('-.1,г1р,...) + е5, |
(21.29) |
где г]р — средний доход по облигациям частных корпораций.
Вводится функция, определяющая долю городского жилого фонда, занято
го к концу года: |
|
|
v==v(Y^,r,N\t) |
+ ee, |
(21.30) |
где iV" — экзогенный параметр, характеризующий численность несельско хозяйственного населения.
Изменение индекса арендных платежей описывается функцией |
|
Ar = Ar(y.i,Yh,r.i) + eT |
(21.31) |
Рынок труда (рынок рабочей силы) в рассматриваемой модели III Клейна представлен в ограниченной форме. Здесь нет функций предложения труда, спрос на труд моделирован через фонд заработной платы рабочих и служащих частного сектора в текущих ценах, который определяется главным образом ин дексами цен, объемами продукции частного сектора (без жилищного строи тельства) в текущем и предшествующем годах и временным трендом:
WK = WK (Rp (0,-1), YK (0,-1), t, ...) + eg. |
(21.32) |
Ha наш взгляд, слабое место в модели III Клейна — описание производст венной функции. Приращение общего объема производства в текущем году, оцененное в неизменных ценах, оказывается функцией цен и возмущения, оп ределенного динамикой спроса на товарно-материальные запасы:
AYK-AYKiRp,es) |
+ eg. |
(21.33) |
Рынок денег и финансовых активов также представлен спросовыми компо нентами. Спрос на активные денежные средства (Li) в ценах расчетного года (масса наличных денег в обращении плюс бессрочные вклады) описывается в модели с помощью нелинейной функции
Ll = Ll (Rp, Y, Q, t) + ею, |
(21.34) |
где У — чистый национальный продукт; Q — агрегатная экзогенная пере менная, включающая трансфертные платежи, процентные платежи по прави-
21.3. Эконометрические модели в прогнозировании |
453 |
тельственной задолженности, а также совокупные накопления корпораций и некоторые другие элементы.
Параметр спроса на пассивные кассовые остатки (срочные вклады) высту пает величиной, зависимой от усредненной текущей ставки процента (со), лаговых параметров (co.i), Lz^-l) и временного фактора (t):
L2 = Х2(ю. « 1 . Ь2(-1), t) + ец. |
(21.35) |
Динамика (приращение) процентной ставки (Дю) зависит от управляющего параметра Юд и лаговой оценки ставки процента (co.j), а также временного трен да it)'.
Дш = Дш((о.1, (Од, t). |
(21.36) |
Эндогенные и экзогенные параметры модели связаны тождествами и опре делениями. Например, структура чистого национального продукта равна
Y = Yj^ + Q^C + I^ + M2 + h + G + E + D, |
(21.37) |
где G — сумма государственных закупок, Е — объем чистого экспорта, D — экзогенный параметр.
Зависимость между инвестициями и приростом основного капитала упро щена за счет игнорирования инвестиционных лагов и выглядит следующим об разом:
Д^ = 71. |
|
(21.38) |
Объем продукции частного сектора без жилищного строительства в неиз |
||
менных ценах: |
|
|
'^K = -W- f^P (^Л + Q)-WG-R^- |
Rj^l |
(21.39) |
где WQ — заработная плата в государственном секторе; Д^, Лд — арендные платежи соответственно в несельскохозяйственном и сельскохозяйственном секторах, причем сумма арендных платежей вне сельского хозяйства определе на в виде формулы, оцененной вне самой макроэконометрической модели.
Модель II Клейна-Голдбергера
Модель II Клейна-Голдбергера имеет более развитую структуру, она вклю чает 15 стохастических уравнений, содержащих 18 внесистемных перемен ных. Модель позволяет рассчитать значения 20 эндогенных параметров. Все балансовые соотношения исчисляются в реальном выражении.
В отличие от модели III Клейна в рассматриваемой системе кроме блоков, моделирующих состояния параметров товарного и денежного рынков, а также рынка труда, выделяется как самостоятельный блок внешнеэкономических связей. В качестве экономических агентов, действующих на национальном рынке, выступают рабочие и служащие государственного и частного секторов, фермеры, лица, получающие дивиденды, предприниматели, корпорации и правительство.
Параметры товарного рынка определяются с помощью функций потребитель ского спроса, инвестиционной и производственной функций. Спрос на товары внутреннего производства дополняется спросом на импортируемые товары.
Функция потребительского спроса учитывает разницу в потребительском поведении различных групп населения. Она имеет вид
С = С (С 1, Ул, Г^, Tj, ЩЛ), Np), |
(21.40) |
где Yfi -^ располагаемый доход рабочих и служащих; Уд — чистые доходы фермеров; Yj — сумма прочих чистых доходов населения, нераспределенной
454 |
Национальная экономика |
прибыли и накоплений корпораций; L/j(-l) — ликвидные активы, принадле жавшие населению в предшествующем временном периоде; Np — численность населения.
Располагаемый доход рабочих и служащих:
Yh-OVK + Wc-T^), |
(21.41) |
где Wj^, WQ — заработная плата соответственно в частном и государствен ном секторах национальной экономики; T„, — налоги на заработную плату ра бочих и служащих.
Величина располагаемых (чистых) доходов фермеров:
УА = (У^'ТА)' |
(21-42) |
где Yj^ = (Уд + TQJ^), У ^ — доходы фермеров (без дотаций), TQJ^ государст венные дотации сельскому хозяйству, Т^ — налоги на доходы фермеров.
YJ = |
(YJ-TJ-SK), |
где YJ — «нетрудовые доходы», включая дивиденды (У^)), нераспределен ную прибыль (y^f*) и накопления корпораций, Yj — налоговые вычеты из Yj, Sj^ — денежные накопления корпораций.
Инвестиционная функция определяется только состоянием лаговых пере менных:
I = IiYji.l)-Tj(.l) + Y,^(.l) + IJ-l),K_i,LKi-l)), |
(21.43) |
где /д — амортизация основного капитала, Lj^ — ликвидные активы, нахо дящиеся в собственности корпораций.
Нужно отметить, что в регрессии, воспроизводящей линейную инвестици онную функцию модели Клейна-Голдбергера, все факторные коэффициенты положительны, кроме коэффициента, определяющего меру чувствительности изменения инвестиций при изменении лагового объема капитала (iT.j).
Объем денежного накопления корпораций выступает как функция трех па раметров:
SK = SK(MK,YI)^,YK*^), |
(21.44) |
где Mjf = (Mj^ - Tj^) — прибыль корпораций (Mj^) за вычетом налогов (Tj^); YK*-1 — нераспределенная прибыль2<орпораций (лаговое значение).
Обратим внимание, что Yjy = ( М ^ - S^).! — размер выплаченных диви дендов в предшествующем году.
Размер амортизационного фонда определяется стохастической функцией,
детерминированная часть которой равна |
|
Ia = Ia<<\iK + K_-^),(r-WG)), |
(21.45) |
где К — объем капитала; У — национальный доход. |
|
Производственная функция в модели II Клейна-Голдбергера, |
определяю |
щая уровень национального продукта (без заработной платы рабочих и служа щих государственного сектора), моделируется как линейная функция объема затраченного рабочего времени рабочих и служащих частного сектора, пред принимателей и фермеров, а также объема капитала:
Y = Y(H,-^(K^-K_^),t), |
(21.46) |
где Н — фонд рабочего времени.
45в |
Национальная экономика |
нении с прошлым периодом) и лаговая переменная (I-jj-.i). Функция предпочте ния ликвидности, рассчитанная для предпринимательского сектора, имеет вид
LK = iji:(%).i. WK, cog, (p - p . i » . |
(21.55) |
Кроме перечисленных в системе имеется уравнение, определяющее доходы от сельскохозяйственного производства, уравнение, устанавливаюш;ее соотно шение между денежными накоплениями частных корпораций и нетрудовыми доходами во всех отраслях экономики (кроме сельского хозяйства), соотноше ние между краткосрочной (со^) и долгосрочной ставками (wjj процента. Соот ношение имеет вид
(Di = (Oi (cos (-3,-5)). |
(21.56) |
Специальные уравнения дают картину изменений условий функциониро вания рынка рабочей силы и денежного рынка.
Модель II Клейна-Голдбергера обладает значительно большими по сравне нию с моделью III Клейна возможностями вариантных прогнозов. В модели представлена развернутая система управляюш;их параметров, включая 5 нало говых переменных, что позволяет прогнозировать последствия различных стратегий налоговой политики.
Вслед за первыми, достаточно простыми эконометрическими системами в практике прогнозирования были созданы развернутые модели, включавшие сотни стохастических и детерминированных уравнений. Среди организаций, специализировавшихся на разработке и применении эконометрических сис тем, наиболее известны такие американские фирмы, как Уортонская эконометрическая ассоциация, «Дейта Ресорсес Инкорпорейтед», «Чейз экономет рике», Бюро экономического анализа, а также университетские центры про гнозных исследований (в Мичиганском, Калифорнийском, Мэрилендском и других университетах).
Созданные уже в 60-70-х гг. Канадская, Мерилендская, Брукингская эконометрические прогнозные системы отличались высоким уровнем разагрегирования совокупного спроса, расширенным представлением таких сфер национальной экономики, как сельское хозяйство, строительство, весь ин вестиционный и финансовый сектор, а также секторы внешней торговли и международного движения капитала. Должное место в выполненных разра ботках занял государственный сектор. Важнейшие экономические парамет ры также получили развернутое представление. Это касается ставок зара ботной платы в различных отраслях, норм амортизационных отчислений, процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитным обяза тельствам. В эконометрические системы органично вошли важнейшие пара метры государственного бюджета, внешнего и внутреннего государственно го долга.
Претерпели крупные изменения и инструментальные средства представ ления экономических процессов. Наряду с традиционными, чисто статисти ческими зависимостями эконометрические модели стали оснаш,аться межо траслевыми блоками, позволяющими увязывать объемы производства раз ных секторов экономики с учетом не только прямых, но и обратных связей.
Все это позволило значительно улучшить качество прогнозных исследо ваний. Тем не менее говорить, что математический и чисто модельный аппа рат прогностических исследований до конца отстроен и не требует дальней шей разработки, преждевременно. Новые ситуации и проблемы экономиче ского и социального развития чаще всего возникают быстрее, чем решаются задачи их моделирования. Поэтому и сегодня так остро стоит задача даль нейшего совершенствования всего инструментария прогнозных разработок.
21.4. Прогнозы развития экономики |
457 |
21.4.Прогнозы развития экономики и программное планирование в России
Правовым основанием для государственных прогнозов служит Закон о го сударственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации, принятый Государственной думой в июне 1995 г. В этом законе уточняются понятия, связанные с прогнозированием, приводится примерное содержание системы прогнозов социально-экономичес кого развития страны, дается детализированная характеристика долгосроч ных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов, порядок их разработки, представления и публикации.
Государственный прогноз — официальный документ, утверждаемый орга нами государственной власти. Это система научно обоснованных представле ний о направлениях социально-экономического развития всей Федерации, от дельных регионов или секторов национального хозяйства.
Исходный пункт разработки государственных прогнозов — определение внесистемных пороговых параметров, выступающих в качестве рамочных ог раничений социально-экономического развития страны. Параметры рассчиты ваются с использованием методов и моделей демографического, социального, политического, экологического, научно-технического, а также внешнеэконо мического прогнозирования.
В систему государственных прогнозов входят федеральные, региональные (в том числе республиканские), местные прогнозы, а также прогнозы отдель ных народнохозяйственных комплексов и отраслей национальной экономики, каждый из которых может быть долгосрочным, среднесрочным и краткосроч ным. Внутреннее содержание этих прогнозов зависит как от уровня (объекта прогнозирования), так и горизонта предвидения. Как правило, прогнозы вклю чают следующие показатели (разделы):
—укрупненные (для федеральных прогнозов — макроэкономические) ин дикаторы развития;
—показатели экономической структуры;
—параметры динамики производства и потребления;
—перспективы изменения социальной структуры;
—характеристики развития социальной сферы, в частности системы здра воохранения, образования, социального обеспечения;
—факторы научно-технического развития;
—параметры, характеризующие возможные состояния внешней среды обитания, а также другие показатели экологической обстановки;
—характеристики внешнеэкономической деятельности.
Федеральные и другие прогнозы должны быть надежным компасом при принятии конкретных экономических решений. Для этого самому процессу прогнозирования необходимо придать непрерывный, скользящий характер.
Долгосрочные прогнозы в соответствии с законом разрабатываются раз в 5 лет на 10-летнюю перспективу и служат материалом для подготовки концеп ции социально-экономического развития, ориентиром для среднесрочных про гнозов, горизонт которых ограничивается 3-5 годами. Законом предусмотрен порядок, по которому среднесрочные прогнозы должны ежегодно корректиро ваться с учетом хода реализации ранее намеченных проектировок.
В условиях перехода к стабильному развитию наиболее приемлемым счита ется четырех-, пятилетний период среднесрочного прогнозирования. Согласно Конституции Российской Федерации, каждые четыре года проходят выборы президента. Вновь избранный президент после вступления в должность в своем первом послании Федеральному собранию в соответствии с законом излагает концепцию долгосрочного социально-экономического развития страны.
458 |
Национальная экономика |
Концепция социально-экономического развития — пакет представлений о стратегических целях, задачах и приоритетах социально-экономической поли тики государства, важнейших направлениях реализации намеченных целей. На основе концепции, исходя из положений, содержащихся в послании прези дента Федеральному собранию. Правительство Российской Федерации разра батывает программу социально-экономического развития страны на средне срочную перспективу — комплексную систему целевых ориентиров социаль ного и экономического развития Федерации, планируемых государством эф фективных путей и средств достижения намеченных ориентиров.
В программе социально-экономического развития страны должны быть от ражены:
—итоги социально-экономического развития за предыдущий период и ха рактеристика состояния экономики Российской Федерации;
—концепция социально-экономического развития страны на среднесроч ную перспективу;
—макроэкономическая политика;
—институциональные преобразования;
—инвестиционная и структурная политика;
—аграрная политика;
—экологическая политика;
—социальная политика;
—региональная экономическая политика;
—внешнеэкономическая политика.
Программа социально-экономического развития на среднесрочную пер спективу официально представляется Правительством Российской Федерации в Совет Федерации и Государственную думу. Анализ выполнения среднесроч ной программы должен входить как составная часть в ежегодное послание пре зидента Федеральному собранию России. В ежегодном послании Федерально му собранию президент оглашает первоочередные задачи на будущий год. Эти задачи и уточнения программы исходят из краткосрочного прогноза, разраба тываемого на предстоящий год.
Краткосрочный (годовой) прогноз, формируемый ежегодно, является наи более развернутым и детальным в системе прогнозных документов. Проект краткосрочного прогноза передается федеральным правительством в Государ ственную думу Российской Федерации одновременно с материалами, характе ризующими итоги социально-экономического развития за прошедший период текущего года, проектом федерального государственного бюджета на предстоя щий год, перечнем федеральных целевых программ, намеченных к финансиро ванию, проектировками развития государственного сектора экономики, зада ниями по объему поставок продукции для государственных нужд и другими документами.
В 1995 г. была разработана программа «Реформы и развитие российской экономики в 1995-1997 годах», предусматривающая меры по выходу страны из кризиса. К концу 1997 г. кризисные явления в российской экономике еще не были преодолены. Однако высокие темпы инфляции уже были подавлены, появились первые признаки роста промышленного производства. Выход из за тянувшегося кризиса со всей остротой поставил задачу повышения управляе мости хозяйства, перевода реформирования на программные начала. Неблаго приятное развитие ситуации на инвестиционном рынке, продолжение кризиса неплатежей, чрезмерный бюджетный дефицит потребовали концептуальной проработки реформ, обоснованных прогнозов экономики, формирования реа листичной программы социально-экономического развития Федерации.
Концепция среднесрочной программы правительства РФ на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический рост», утвержденная в конце
21.4. Прогнозы развития экономики |
459 |
1996 г. — исходный пункт для определения основных направлений социальноэкономического развития — разрабатывалась одновременно с макроэкономи ческим прогнозом на 4 года.
Главная цель среднесрочной программы состоит в преодолении кризисных явлений, обеспечении предпосылок для возобновления экономического роста, создании реальных условий для повышения благосостояния граждан России. Средства достижения этой цели — финансовая стабилизация, существенное со кращение темпов инфляции, оживление рынка реальных инвестиций, инсти туциональные преобразования, сдерживание растущей безработицы, рост ре альных доходов и преодоление чрезмерной дифференциации населения по до ходам.
Прогнозные макроэкономические оценки на 1997-2000 гг. рассчитывались в двух вариантах. Расчеты по I (целевому) варианту основывались на предполо жении возможности достижения общественного согласия, успешной реализа ции комплекса мер в сфере кредитно-денежного регулирования, проведении намеченной налоговой реформы, а также реформ в социальной сфере, измене нии структуры расходов бюджета на национальную оборону, благоприятной внутриполитической и внешнеэкономической ситуации и предусматривали достижение к концу столетия устойчивого экономического роста не ниже 5% в год, снижение инфляции до уровня 5-8% в год, дефицита бюджета в конце пе риода — 2% ВВП. За период 1997-2000 гг. по прогнозу конечное потребление должно было возрасти на 12-14%, объем инвестиций в основной капитал — примерно в 1,3-1,4 раза.
И вариант прогноза исходил из менее благоприятных условий, учитывал возможность усиления давления на государство со стороны разных политичес ких сил, реализующих свои групповые интересы, допускал рост влияния фак торов, препятствующих достижению полной финансовой стабилизации, более высокий уровень инфляционных ожиданий, следствием чего были и меньшие по сравнению с I вариантом темпы роста ВВП, но более высокие уровни зареги стрированной безработицы.
К концу 1996 г. прогнозные исследования российской экономики приобре ли широкий размах. Развернутые прогнозы проводились в Министерстве эко номики. Институте макроэкономических исследований. Институте народнохо зяйственного прогнозирования РАН, Центре экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, отдельными группами специалис тов. При составлении годовых прогнозов также был реализован вариантный подход.
События августа 1998 г., резкое падение курса рубля и последующее сокра щение производства перечеркнули ранее сделанные прогнозы.
Специалисты, работающие в области прогнозирования российской эконо мики, не могут сегодня использовать весь богатый арсенал экономического прогнозирования, разработанный и внедренный в странах с развитой рыноч ной экономикой. Причин этому несколько, а главная — переходный характер национального хозяйства России. Относительно свободные рыночные структу ры существуют всего несколько лет. Известное развитие получили региональ ные рынки товаров и платных услуг. Однако говорить о существовании едино го в масштабе страны товарного рынка, на наш взгляд, еще рано. С известной оговоркой нужно признать функционирование национального финансового рынка. В его составе: рынок денег и краткосрочных активов (включая рынок государственных и коммерческих ценных бумаг), недвижимости, валютный рынок. Что касается самого важного сегмента финансового рынка — рынка долгосрочных облигаций, то его оборот в масштабах страны пока ничтожен.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2001-2003 гг. (табл. 21.2) разработан на основе сценарных условий функцио-