Корнилов диплом / ДИПЛОМ!!!!

Окончание таблицы 3.2

Таблица 3.3 – Затраты на доставку продукции

51

Продолжение таблицы 3.3

52

Окончание таблицы 3.3

3.3 Месторасположение объекта

Проект представляет собой модернизацию уже имеющегося складского пространства. Более рациональное расположение грузов, строительство нового склада, изменение структуры подъезда авто и ж/д транспорта позволит увеличить пропускную способность, предоставить новые услуги и повысить уровень конкурентоспособности. Металлоцентр имеет выгодное расположение в промзоне «Предпортовая-1» с развитой инфраструктурой и удобный подъезд со стороны КАД. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. Непосредственная близость с ж/д станцией «Предпортовая» позволяет оперативно подвозить и увозить вагоны в зону разгрузки. Все железнодорожное сообщение уже подведено, а строительство новой ветки позволит разгрузить зону ожидания отправки на разгрузку.

3.4 Трудовые ресурсы

Штатное расписание склада и расчет фонда заработной платы представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Штатное расписание ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест»

Окончание таблицы 3.4

Таким образом, планируемое число работников склада - 26 человек, годовой фонд заработной платы на 2015 год согласно штатному расписанию составит 9811,2 тыс. руб.

Набор всего штата персонала будет произведен в конце 2014 года после завершения строительно-монтажных работ. Заработная плата начинает начисляться с января 2015 года. Затраты на набор персонала составят порядка 1100р. 26чел. = 28600 р.

Также ежемесячно уплачиваются начисления на заработную плату в размере 30 % . Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве работодателей и производящих выплаты физическим лицам, налоговые ставки (при зарплате сотрудников до 512000 рублей в год) установлены в следующих размерах: ПФ – 22%, ФСС - 2,9 %, ФМС – 5,1% (итого 30%). Суммы начислений на заработную плату представлены в таблице 3.5

Таблица 3.5 – Суммы начислений на заработную плату

54

3.5 Обоснование затрат на реализацию проекта

На основе выбранной площади склада №2, структуры размещения продукции, выбора оборудования и технологии работы металлоцентра в разделе 2, производится расчет затрат на реализацию данного проекта.

Капитальные затраты проекта:

-затраты на строительно-монтажные работы;

-затраты на покупку оборудования (срок полезного использования более 12 месяцев, стоимость более 10 000 рублей);

-затраты на проектирование;

-затраты на покупку оборудования стоимостью менее 10 тысяч рублей;

-затраты на покупку и установку программного обеспечения;

-затраты на найм и обучение персонала.

Затраты на проектирование складского здания составят порядка 6730 тыс. руб. в цену входит создание рабочей документации, прохождения экспертиз и согласований по модернизации складского комплекса.

Наибольший объем капиталовложений требует закупка оборудования и строительно-монтажные работы. Данная статья складывается из следующих ресурсных смет:

-Строительство ж/д подъездного пути;

-Снос сооружений на территории площадки;

-Строительство площадки 3104м2 и подведение коммуникаций;

-Обустройство территории, включая ремонт существующего и строительство нового дорожного участка;

Распределение затрат по периодам хранения смотри в таблице 3.6, полный план инвестиций представлен в Приложении З.

55

Таблица 3.6 Распределение затрат по периодам хранения

56

Окончание таблицы 3.6

3Устройство открытого склада

57

Амортизация основных фондов

Нормы амортизации по отдельным группам основных фондов (1 группа - здания, сооружения; 2 группа – оборудование) определены исходя из среднего для каждой из групп срока полезного использования [11, с. 362]:

средний срок полезного использования зданий и сооружений из легких металлоконструкций – 20 лет;

средний срок полезного использования оборудования – 20 лет.

Таким образом, норма амортизации для зданий и сооружений принята равной 1/20 х 100% = 5%. Норма амортизации для оборудования принята равной 1/20 х 100% = 5%. Расчет амортизации см. в таблице 3.7

Таблица 3.7 Расчет амортизации основных фондов

Текущие затраты проекта

Текущие затраты проекта включают в себя следующие статьи:

-Затраты покупку продукции;

-Затраты на доставку продукции;

-Фонд заработной платы;

-Ремонт оборудования;

-Затраты на сырье;

-Эксплуатационные расходы;

-Услуги Ж/Д;

-Хозяйственные расходы;

-Налог на имущество;

-Расходы на маркетинг;

Рассмотрим каждую статью затрат в отдельности.

Затраты на покупку и доставку продукции на склад. Главным поставщиком является ОАО «Северсталь», продукция закупается по их оптовым ценам и доставляется на наш склад по железной дороге. Стоимость продукции и ее доставка за 1 тонну, представлены на сайте компании. Расчет необходимых затрат представлен в подразделе 3.2.

Затраты на сырье и материалы. Для работы терминала потребуются затраты на горюче-смазочные материалы для работы электропогрузчика.

58

Годовые расходы на топливо для двигателей внутреннего сгорания, тыс. руб./год:

Эт. т Т Г nСМ ТСМ kt 1 ,

где т - стоимость 1 л дизельного топлива, руб. (30руб./л);

Тг - число дней работы склада в году; псм - число смен работы склада в сутки, (псм =1);

Тсм - продолжительность рабочей смены, ч (Т =12 ч);

1 - норма расхода топлива за час работы машины, л/ч (по паспорту). Годовые расходы на топливо:

ЭС.Э.2=30*253*1*12*0,8*0,5*6=218,6 тыс.руб/год.

Фонд заработной платы. Расчет заработанной платы приведен и отчислений в страховые фонды приведен в подразделе 3.4

Эксплуатационные расходы. К основным эксплуатационным расходам склада №2 являются затраты на электроэнергию:

Годовые расходы на освещение склада, тыс. руб./год:

59

Годовые расходы на силовую электроэнергию, тыс. руб./год:

0.9);

Ц - коэффициент использования мощности машин циклического действии, учитывающий неодновременность работы приводов машины (принимают 0,5); Ni - установленная мощность электродвигателей на машинах циклического

действия i-го типа, кВт (принимается по технической характеристике используемого подъемно-транспортного оборудования); п - число типов машин циклического действия.

Годовые расходы на силовую электроэнергию склада №2:

Суммарные годовые расходы на электроэнергию:

ЭСум.Э.=448,1+38,5=486,6 тыс.руб/год

Хозяйственные расходы. Согласно экспертной оценке, максимальные ежегодные расходы составят: на спецодежду – 40 тыс. руб., прочие хозяйственные расходы – 42 тыс.руб.

Расходы на маркетинг. Расходы на маркетинг включаются в текущие затраты в размере 50 тыс. руб.

Рассчитанный фонд текущих затрат до 2019 года представлен в таблице

3.8

Таблица 3.8 – Рассчитанный фонд текущих затрат до 2019 года

60