Корнилов диплом / ДИПЛОМ!!!!
.pdfОкончание таблицы З3
|
Транспортировка |
|
|
|
|
|
|
|
|
1500 |
1000 |
|
|
3,7 |
и монтаж кранов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка электро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2550 |
|
|
3,8 |
погрузчика с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
доставкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,9 |
Переоборудовани |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
300 |
склада №1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1 |
Преобретение 2-х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
|
|
лектромагнитных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
траверс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
4 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,1 |
ИТ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение ИТ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
700 |
|
4,2 |
инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство ав- |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,3 |
томобильных |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
весов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найм и обучение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,6 |
4,4 |
персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
660 |
110 |
121 |
470 |
500 |
130 |
720 |
720 |
660 |
952 |
280 |
449 |
|
|
||||||||||||
|
|
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
23 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица З4 План прибылей и убытков
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
186235,6 |
192753,8 |
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
Расходы на заработ- |
|
|
|
|
|
ную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
91
Окончание таблицы З4
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
Текущие затраты |
489975,7 |
743718,0 |
889491,0 |
1054759,0 |
1100624,6 |
НДС |
74742,1 |
113448,5 |
135685,1 |
160895,4 |
167891,9 |
Текущие затраты без |
|
|
|
|
|
НДС |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
Амортизация |
3505,1 |
3329,8 |
3163,4 |
3005,2 |
2854,9 |
Валовая прибыль |
40299,8 |
79990,4 |
99394,5 |
120181,3 |
116848,4 |
Проценты за кредит |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|||||
Прибыль до налогов |
33062,7 |
73870,1 |
94536,2 |
116749,0 |
115027,5 |
Налог на имущество |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль |
31597,6 |
72441,6 |
93179,1 |
115459,8 |
113802,7 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль нарастает |
31597,6 |
104039,2 |
197218,3 |
312678,1 |
426480,8 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
(20%) |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
Чистая прибыль |
25278,1 |
57953,3 |
74543,3 |
92367,8 |
91042,2 |
Таблица 35 Прогноз движения денежных средств
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало |
|
62842, |
|
|
|
217114 |
|
|
периода |
0,0 |
2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
,8 |
259447,0 |
|
Инвестиционный |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уставной капи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
тал |
32000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от |
|
|
|
|
1030226, |
122087 |
1263608, |
|
реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
5 |
7,6 |
4 |
|
Итого поступле- |
|
|
|
|
1030226, |
122087 |
1263608, |
|
ния (С НДС) |
102000,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
5 |
7,6 |
4 |
|
Капитальные |
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты |
23330,0 |
46772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Текущие затраты |
|
|
|
|
|
895881 |
|
|
0,0 |
0,0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
,5 |
934751,7 |
||
|
||||||||
Проценты за |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
9100,0 |
8225,4 |
22920,8 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
Погашение кре- |
|
|
|
|
|
12395, |
|
|
дита |
6727,8 |
7602,4 |
24562,5 |
9707,5 |
10969,4 |
5 |
14006,9 |
92
Окончание таблицы З5
Налоги (кроме |
|
|
|
|
|
|
|
|
налога на при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
быль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
||||||||
Налог на при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
быль |
0,0 |
0,0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092 |
22760,5 |
|
НДС |
|
|
|
|
|
25340, |
|
|
0,0 |
0,0 |
10557,5 |
17827,6 |
21468,1 |
1 |
24861,9 |
||
|
||||||||
Итого расходов |
|
62599, |
|
|
|
961430 |
|
|
39157,8 |
8 |
483074,1 |
681857,6 |
813111,7 |
,6 |
999426,7 |
||
|
||||||||
Сальдо на конец |
|
|
|
|
|
|
|
|
периода |
62842,2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
217114,8 |
259447 |
264181,6 |
Таблица З6 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единицы изм. |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
102000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от |
0 |
0 |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
реализации |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Отток денежных |
0 |
0 |
445103,4 |
668028,3 |
795366,7 |
939269,1 |
976957,4 |
|
средств |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Текущие затраты |
0 |
0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
(без АМ) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы на зар- |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
плату |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
ФМС |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кре- |
0 |
0 |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
дит |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Налоги (кроме |
|
|
|
|
|
|
|
|
налога на при- |
0 |
0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
быль) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный |
0 |
0 |
28783,2 |
61283,1 |
77706,6 |
95373,0 |
93897,1 |
|
поток |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
ЧДП нарастающим |
0 |
0 |
28783,2 |
90066,3 |
167772,9 |
263145,9 |
357043,1 |
|
итогом |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Простой срок оку- |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
паемости PP |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Коэффициент |
1 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
|
дисконтирования |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
93
Окончание таблицы З.7
Дисконтированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
денежный поток на |
0 |
0 |
20487,3 |
38946,5 |
44092,8 |
48318,9 |
42474,3 |
|
шаге |
|
|
|
|
|
|
|
|
То же нарастаю- |
0 |
0 |
20487,3 |
59433,8 |
103526,7 |
151845,6 |
194319,9 |
|
щим итогом |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
NPV |
- |
- |
-81512,7 |
-42566,2 |
1526,7 |
49845,6 |
92319,9 |
|
102000 |
102000 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс рентабель- |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,58 |
1,01 |
1,49 |
1,91 |
|
ности PI |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
IRR |
26,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок З1 – График окупаемости проекта
94
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Финансовые расчеты для пессимистичного сценария
Таблица И1 - План прибылей и убытков
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
170405,5 |
192753,8 |
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
946697,5 |
1070854,5 |
Расходы на заработ- |
|
|
|
|
|
ную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
Текущие затраты |
497060,0 |
765309,5 |
907304,6 |
981587,0 |
1110366,5 |
НДС |
75822,7 |
116742,1 |
138402,4 |
149733,6 |
169377,9 |
Текущие затраты без |
|
|
|
|
|
НДС |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
Амортизация |
3681,4 |
3497,3 |
3322,4 |
3156,3 |
2998,5 |
Валовая прибыль |
34119,9 |
61525,1 |
84139,2 |
94095,7 |
108449,0 |
Проценты за кредит |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|||||
Прибыль до налогов |
25176,3 |
53908,0 |
78047,6 |
89758,3 |
106129,0 |
Налог на имущество |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль |
23637,5 |
52407,7 |
76622,3 |
88404,3 |
104842,7 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль нарастает |
23637,5 |
76045,2 |
152667,5 |
241071,8 |
345914,4 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
(20%) |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
Чистая прибыль |
18910,0 |
41926,2 |
61297,8 |
70723,4 |
83874,1 |
95
Таблица И2 Прогноз движения денежных средств
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало |
|
64985, |
|
|
|
206020 |
|
|
периода |
0,0 |
3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
,1 |
225738,1 |
|
Инвестиционный |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
70102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уставной капи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
тал |
36000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от |
|
|
|
|
1030226, |
111710 |
1263608, |
|
реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
5 |
3,0 |
4 |
|
Итого поступле- |
|
|
|
|
1030226, |
111710 |
1263608, |
|
ния (С НДС) |
106102,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
5 |
3,0 |
4 |
|
Капитальные |
|
46772, |
|
|
|
|
|
|
затраты |
23330,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Текущие затраты |
|
|
|
|
|
833871 |
|
|
0,0 |
0,0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
,4 |
943007,5 |
||
|
||||||||
Проценты за |
|
10097, |
|
|
|
|
|
|
кредит |
11100,0 |
0 |
23219,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
Погашение кре- |
|
|
|
|
|
13449, |
|
|
дита |
6686,7 |
7689,7 |
30140,5 |
10169,6 |
11695,0 |
3 |
15466,7 |
|
Налоги (кроме |
|
|
|
|
|
|
|
|
налога на при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
быль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
||||||||
Налог на при- |
|
|
|
|
|
17680, |
|
|
быль |
0,0 |
0,0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
9 |
20968,5 |
|
НДС |
|
|
|
|
|
20671, |
|
|
0,0 |
0,0 |
9476,9 |
14533,9 |
18750,8 |
9 |
23375,9 |
||
|
||||||||
Итого расходов |
|
64558, |
|
|
|
891364 |
1006425, |
|
41116,7 |
7 |
492355,5 |
694885,8 |
824206,4 |
,9 |
0 |
||
|
||||||||
Сальдо на конец |
|
|
|
|
|
225738 |
|
|
периода |
64985,3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
206020,1 |
,1 |
257183,4 |
Таблица И3 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единицы изм. |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
Поступления от |
|
|
|
|
|
|
|
реализации |
0 |
0 |
473887 |
729311 |
873073 |
946697 |
1070855 |
Отток денежных |
|
|
|
|
|
|
|
средств |
0 |
0 |
451295 |
683888 |
808453 |
872818 |
983982 |
Текущие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
(без АМ) |
0 |
0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
Расходы на зар- |
|
|
|
|
|
|
|
плату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
96
Окончание таблицы И3
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|||||||
Отчисления в |
|
|
|
|
|
|
|
ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
Отчисления в |
|
|
|
|
|
|
|
ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
Проценты за |
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
0 |
0 |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
Налоги (кроме |
|
|
|
|
|
|
|
налога на при- |
|
|
|
|
|
|
|
быль) |
0 |
0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
Налог на при- |
|
|
|
|
|
|
|
быль |
0 |
0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
Чистый денеж- |
|
|
|
|
|
|
|
ный поток |
0 |
0 |
22591,4 |
45423,4 |
64620,2 |
73879,7 |
86872,6 |
ЧДП нарастаю- |
|
|
|
|
|
|
|
щим итогом |
0 |
0 |
22591,4 |
68014,8 |
132635 |
206515 |
293387 |
Простой срок |
|
|
|
|
|
|
|
окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
Коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
дисконтирования |
1 |
0,77 |
0,67 |
0,59 |
0,52 |
0,46 |
0,40 |
Дисконтирован- |
|
|
|
|
|
|
|
ный денежный |
|
|
|
|
|
|
|
поток на шаге |
0 |
0 |
15248,5 |
26894,3 |
33561,7 |
33658,6 |
34717,5 |
То же нарастаю- |
|
|
|
|
|
|
|
щим итогом |
0 |
0 |
15248,5 |
42142,8 |
75704,6 |
109363,2 |
144080,7 |
NPV |
110000 |
110000 |
-94751,5 |
-67857,2 |
-34295,4 |
-636,8 |
34080,7 |
|
|||||||
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
|||||||
Индекс рента- |
|
|
|
|
|
|
|
бельности PI |
0 |
0,00 |
0,14 |
0,38 |
0,69 |
0,99 |
1,31 |
IRR,% |
23,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97
Рисунок И1 – График окупаемости проекта
98
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Финансовые расчеты для оптимистичного сценария
Таблица К1 - План прибылей и убытков
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
НДС |
127949,4 |
152280,2 |
180635,9 |
186235,6 |
192753,8 |
Выручка (нетто) |
710829,9 |
846001,3 |
1003532,6 |
1034642,1 |
1070854,5 |
Расходы на заработ- |
|
|
|
|
|
ную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
Текущие затраты |
724528,7 |
859737,5 |
1010067,0 |
1044069,0 |
1084211,9 |
НДС |
110521,3 |
131146,4 |
154078,0 |
159264,8 |
165388,3 |
Текущие затраты без |
|
|
|
|
|
НДС |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
Амортизация |
3300,6 |
3135,6 |
2978,8 |
2829,9 |
2688,4 |
Валовая прибыль |
78673,9 |
98552,9 |
127855,3 |
129415,9 |
130924,1 |
Проценты за кредит |
5139,1 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|||||
Прибыль до налогов |
73534,8 |
94255,6 |
124483,9 |
127063,1 |
129691,6 |
Налог на имущество |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль |
72155,2 |
92910,4 |
123206,0 |
125849,1 |
128538,3 |
Прибыль к налогу на |
|
|
|
|
|
прибыль нарастает |
72155,2 |
165065,6 |
288271,6 |
414120,7 |
542659,1 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
(20%) |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
Чистая прибыль |
57724,1 |
74328,4 |
98564,8 |
100679,3 |
102830,7 |
99
Таблица К.2 Прогноз движения денежных средств
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало |
|
59403, |
|
|
|
260128 |
|
|
периода |
0,0 |
2 |
874,5 |
148847,9 |
213056,6 |
,7 |
267144,0 |
|
Инвестиционный |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
66000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уставной капи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
тал |
28000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от |
|
|
|
|
1184168, |
122087 |
1263608, |
|
реализации |
0,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
4 |
7,6 |
4 |
|
Итого поступле- |
|
|
|
|
1184168, |
122087 |
1263608, |
|
ния (С НДС) |
94000,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
4 |
7,6 |
4 |
|
Капитальные |
|
44972, |
|
|
|
|
|
|
затраты |
21040,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Текущие затраты |
|
|
|
|
|
886822 |
|
|
0,0 |
0,0 |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
,2 |
920842,6 |
||
|
||||||||
Проценты за |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
6600,0 |
5904,3 |
23026,9 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
Погашение кре- |
|
|
|
|
|
11203, |
|
|
дита |
6956,8 |
7652,4 |
17643,4 |
9259,5 |
10185,4 |
9 |
12324,3 |
|
Налоги (кроме |
|
|
|
|
|
|
|
|
налога на при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
быль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
||||||||
Налог на при- |
|
|
|
|
|
25169, |
|
|
быль |
0,0 |
0,0 |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
8 |
25707,7 |
|
НДС |
|
|
|
|
|
26970, |
|
|
0,0 |
0,0 |
17428,1 |
21133,8 |
26557,8 |
8 |
27365,6 |
||
|
||||||||
Итого расходов |
|
58528, |
|
|
|
953733 |
|
|
34596,8 |
8 |
689931,4 |
785224,9 |
924039,7 |
,6 |
988625,9 |
||
|
||||||||
Сальдо на конец |
|
|
|
|
|
|
|
|
периода |
59403,2 |
874,5 |
148847,9 |
213056,6 |
260128,7 |
267144 |
274982,4 |
Таблица К3 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единицы изм. |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции |
94000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от |
0 |
0 |
710829,9 |
846001,3 |
1003532,6 |
1034642 |
1070854 |
|
реализации |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Отток денежных |
0 |
0 |
649805,1 |
768537,4 |
901988,9 |
931132,9 |
965335,5 |
|
средств |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Текущие затраты |
0 |
0 |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
(без АМ) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы на зар- |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
плату |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
100