2.7 Финансовое планирование в рамках проекта
Общие затраты на реализацию проекта составляют 17 981 438 руб. 20 коп. Сумма инвестиций, источником которых являются собственные средства, составляет 18 045 000 руб.
Предпусковой период начинается 12 января 2009 года и заканчивается 31 мая 2009 года. Пусковой период проекта начинается 1 июня 2009 года, с этого периода по предварительной арендаторам сдается первый этаж торгово-офисного центра. Список арендаторов представлен в таблице 20.
С 1 января 2010 года ОАО «МСБ «Самарская» полностью сдает в аренду площадь торгово-офисного центра в 2600 м.кв.
Таблица 20 - Арендаторы, предварительно заключившие договора в III квартале 2009г.
|
Арендатор |
Площадь помещения, м.кв. |
Общая сумма аренды, руб. |
|
ООО "Альянс" |
118 |
64900,00 |
|
ООО "Сафира" |
72 |
39600,00 |
|
ООО "СамараАгроСнаб" |
563 |
309650,00 |
|
ООО "Тизол" |
87 |
47850,00 |
|
ООО "Фаворит-С" |
72 |
39600,00 |
|
ООО "Регион-Экспо" |
82 |
45100,00 |
|
ООО "Эгида" |
102 |
56100,00 |
|
ООО "Снэк центр" |
87 |
47850,00 |
|
ООО "Победа" |
117 |
64350,00 |
|
Итого |
1300 |
715000,00 |
Система оплаты генеральному подрядчику ООО «СТ-Центр» и строительным организациям ООО «Стройальянс», ООО «КВФ» и ООО «Вектор»:
I квартал- 45%
II квартал – 40%
III квартал – 15%
В приложении А представим доходы и расходы ОАО «МСБ «Самарская» на период реализации проекта.
По итогам собрания акционеров часть чистой прибыли предприятия расходуется на развитие, а часть на выплату дивидендов.
На рисунке 7 представлена чистая прибыль, получаемая от реализации услуг в сфере коммерческой недвижимости.
Таким образом, проект организации торгово-офисного центра в Ленинском районе города Самары является прибыльным уже с начала запуска проекта за счет привлечения собственных средств.
Таблица 21 – Доходы и расходы ОАО «МСБ «Самарская»
|
Доходы, руб. |
2009 год | |||
|
I |
II |
III |
IV | |
|
Сдача в аренду торгово-офисного центра |
0,00 |
0,00 |
2145000,00 |
2970000,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
2145000,00 |
2970000,00 |
|
Расходы, руб. |
|
|
|
|
|
Себестоимость реализованных услуг |
0,00 |
0,00 |
1086306,00 |
1182006,00 |
|
Общая сметная стоимость строительных работ и реконструкции здания |
7468295,50 |
5926328,89 |
1931899,83 |
- |
|
Итого |
7468295,50 |
5926328,89 |
3018205,83 |
1182006,00 |
|
Операционная прибыль |
-7468295,50 |
-5926328,89 |
-873205,83 |
1787994,00 |
|
Валовая прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1787994,00 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1787994,00 |
|
Налог по УСНО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208979,10 |
|
Чистая прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1579014,90 |
|
Чистый денежный поток |
-7468295,50 |
-5926328,89 |
-873205,83 |
1787994,00 |
Продолжение табл. 21
|
Доходы, руб. |
2010 год | |||
|
I |
II |
III |
IV | |
|
Сдача в аренду торгово-офисного центра |
4290000,00 |
4290000,00 |
4290000,00 |
4290000,00 |
|
Итого |
4290000,00 |
4290000,00 |
4290000,00 |
4290000,00 |
|
Расходы, руб. |
|
|
|
|
|
Себестоимость реализованных услуг |
1612572,00 |
1612572,00 |
1612572,00 |
1612572,00 |
|
Общая сметная стоимость строительных работ и реконструкции здания |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
1612572,00 |
1612572,00 |
1612572,00 |
1612572,00 |
|
Операционная прибыль |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
|
Валовая прибыль |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
|
Налог по УСНО |
318454,20 |
318454,20 |
318454,20 |
318454,20 |
|
Чистая прибыль |
2358973,80 |
2358973,80 |
2358973,80 |
2358973,80 |
|
Чистый денежный поток |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
2677428,00 |
Продолжение табл. 21
|
Доходы, руб. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Сдача в аренду торгово-офисного центра |
17160000,00 |
17160000,00 |
17160000,00 |
|
Итого |
17160000,00 |
17160000,00 |
17160000,00 |
|
Расходы, руб. |
|
|
|
|
Себестоимость реализованных услуг |
6450288,00 |
6450288,00 |
6450288,00 |
|
Общая сметная стоимость строительных работ и реконструкции здания |
- |
- |
- |
|
Итого |
6450288,00 |
6450288,00 |
6450288,00 |
|
Операционная прибыль |
10709712,00 |
10709712,00 |
10709712,00 |
|
Валовая прибыль |
10709712,00 |
10709712,00 |
10709712,00 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
10709712,00 |
10709712,00 |
10709712,00 |
|
Налог по УСНО |
1273816,80 |
1273816,80 |
1273816,80 |
|
Чистая прибыль |
9435895,20 |
9435895,20 |
9435895,20 |
|
Чистый денежный поток |
10709712,00 |
10709712,00 |
10709712,00 |
Рисунок 5 – Чистая прибыль ОАО «МСБ «Самарская»