4.2.3 Распределение денежных средств по прогнозному периоду
Принимаем прогнозный период для анализа эффективности инвестиционного проекта 5 лет. Единичный период – год.
Для удобства определения эффективности инвестиционного проекта составим таблицу 4.10 распределения денежных средств по прогнозному периоду, (рис. 4.4) [44]
Р аспределение денежных средств по прогнозному периоду
Таблица 4.10
Временные интервалы t, год |
Проектные инвестиции C, руб. |
Производственные затраты U, руб. |
Отток денежных средств Z = C + U, руб. |
Приток денежных средств R, руб. |
Сальдо периода RZ = R - Z, руб. |
Ставка дисконта, % |
Чистый дисконтированный доход, руб. |
|
1 |
1 |
300 |
28 610,59 |
28 910,59 |
0 |
-28 910,59 |
1,18 |
-28 617,64 |
2 |
300 |
28 610,59 |
28 910,59 |
0 |
-28 910,59 |
1,18 |
-28 327,65 |
|
3 |
821 484,05 |
28 610,59 |
850 094,64 |
0 |
-850 094,64 |
1,18 |
-824 513,30 |
|
4 |
4 739 331,05 |
28 610,59 |
4 767 941,64 |
0 |
-4 767 941,64 |
1,18 |
-4 577 602,90 |
|
5 |
758 292,97 |
28 610,59 |
786 903,56 |
0 |
-786 903,56 |
1,18 |
-747 834,49 |
|
6 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
0 |
-28 610,59 |
1,18 |
-26 914,58 |
|
7 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
0 |
-28 610,59 |
1,18 |
-26 641,85 |
|
8 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
267 790 |
239 179,41 |
1,18 |
220 464,24 |
|
9 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
267 790 |
239 179,41 |
1,18 |
218 230,25 |
|
10 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
267 790 |
239 179,41 |
1,18 |
216 018,90 |
|
11 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
267 790 |
239 179,41 |
1,18 |
213 829,96 |
|
12 |
0 |
28 610,59 |
28 610,59 |
267 790 |
239 179,41 |
1,18 |
211 663,19 |
|
2 |
18 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
1 194 695,91 |
24 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
1 123 875,37 |
|
3 |
30 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
1 057 253,01 |
36 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
994 579,97 |
|
4 |
42 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
935 622,14 |
48 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
880 159,27 |
|
5 |
54 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
827 984,19 |
60 |
0 |
171 663,54 |
171 663,54 |
1 606 740 |
1 435 076,46 |
1,18 |
778 902,01 |
|
ИТОГО |
|
2 612 826,01 |
||||||
Диаграмма 4.4 Изменение денежного потока проекта, направленного
на реконструкцию «Спортивного зала»