4.1.1.2 Определение величины притока денежных средств
Доходная часть денежного потока (приток) формируется за счет предоставления услуг, с учетом функционального назначения объекта.
В состав реконструируемого «Спортивного зала» будут включены следующие площади для занятия спортом (табл. 4.3)
Распределение площадей здания «Спортивного зала» по функциональному назначению
Таблица 4.3
Помещения, предназначенные для занятия спортом |
Кол-во занимающихся чел/час |
Кол-во смен |
Стоимость |
Всего |
Спортивный зал для занятия фитнессом |
26 |
11 |
850 |
243 100 |
Спортивный зал для занятия на тренажерах |
19 |
11 |
900 |
188 100 |
Спортивный зал для занятия восточными единоборствами (борьбой) |
10 |
6 |
550 |
44 000 |
ИТОГО |
|
|
|
475 750 |
4 .1.1.3 Распределение денежных средств по прогнозному периоду
Принимаем прогнозный период для анализа эффективности инвестиционного проекта 5 лет. Единичный период – год.
Для удобства определения эффективности инвестиционного проекта составим таблицу распределения денежных средств по прогнозному периоду (табл. 4.4), (диаграмма 4.2) [44]
Р
аспределение
денежных средств по прогнозному периоду
Таблица 4.4
Временные интервалы t, год |
Проектные инвестиции C, руб. |
Производственные затраты U, руб. |
Отток денежных средств Z = C + U, руб. |
Приток денежных средств R, руб. |
Сальдо периода RZ = R - Z, руб. |
Ставка дисконта, % |
Чистый дисконтированный доход, руб. |
|
1 |
1 |
300 |
43 610,59 |
43 910,59 |
0 |
-43 910,59 |
1,18 |
-43 465,64 |
2 |
300 |
43 610,59 |
43 910,59 |
0 |
-43 910,59 |
1,18 |
-43 025,20 |
|
3 |
821 484,05 |
43 610,59 |
865 094,64 |
0 |
-865 094,64 |
1,18 |
-839 061,92 |
|
4 |
4 739 331,05 |
43 610,59 |
4 782 941,64 |
0 |
-4 782 941,64 |
1,18 |
-4 592 004,10 |
|
5 |
758 292,97 |
43 610,59 |
801 903,56 |
0 |
-801 903,56 |
1,18 |
-762 089,75 |
|
6 |
0 |
43 610,59 |
43 610,59 |
0 |
-43 610,59 |
1,18 |
-41 025,39 |
|
7 |
0 |
43 610,59 |
43 610,59 |
0 |
-43 610,59 |
1,18 |
-40 609,68 |
|
8 |
0 |
114 107,19 |
114 107,19 |
475 750 |
361 642,81 |
1,18 |
333 345,20 |
|
9 |
0 |
114 107,19 |
114 107,19 |
475 750 |
361 642,81 |
1,18 |
329 967,38 |
|
10 |
0 |
114 107,19 |
114 107,19 |
475 750 |
361 642,81 |
1,18 |
326 623,78 |
|
11 |
0 |
114 107,19 |
114 107,19 |
475 750 |
361 642,81 |
1,18 |
323 314,06 |
|
12 |
0 |
114 107,19 |
114 107,19 |
475 750 |
361 642,81 |
1,18 |
320 037,88 |
|
2 |
13 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 804 899,41 |
14 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 697 906,54 |
|
3 |
15 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 597 256,11 |
16 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 502 572,16 |
|
4 |
17 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 413 500,99 |
18 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 329 709,87 |
|
5 |
19 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 250 885,83 |
20 |
0 |
684 643,14 |
684 643,14 |
2 852 700 |
2 168 056,86 |
1,18 |
1 176 734,40 |
|
ИТОГО |
|
7 045 471,95 |
||||||
Диаграмма 4.2 Изменение денежного потока проекта, направленного
на реконструкцию «Спортивного зала»