10. Расчетный баланс.

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Планируемые ежемесячные продажи продукции в 2012 г., тыс.шт.

изделие 1

январь

11

14

12

16

13

15

17

18

20

19

12

15

13

18

14

февраль

11

15

11

17

14

15

17

17

18

20

12

17

12

19

15

март

12

16

11

17

14

16

16

17

18

21

13

18

12

19

15

апрель

12

17

10

18

15

16

15

17

17

22

13

19

11

20

17

май

13

17

10

18

16

16

14

18

17

23

14

19

11

20

18

июнь

14

17

10

19

17

17

14

18

18

24

15

19

11

21

19

июль

15

17

11

19

18

17

14

17

18

25

17

19

12

21

20

август-декабрь

14

16

13

20

19

16

17

19

19

26

15

18

14

22

21

изделие 2

январь

8

3

4

2

5

4

8

3

2

5

9

3

5

2

6

февраль

9

4

5

3

4

4

7

4

4

6

10

5

6

3

5

март

10

5

6

4

4

3

6

5

6

6

12

6

7

5

5

апрель-декабрь

11

6

7

5

4

4

7

6

5

7

13

7

8

6

5

изделие 3

январь

20

19

22

23

18

17

15

14

16

17

21

20

23

24

19

февраль

19

18

22

22

18

17

15

14

17

18

20

19

23

23

19

март

18

18

21

21

19

18

16

13

18

18

19

19

22

22

20

апрель

17

17

18

19

19

19

17

13

19

19

18

18

19

20

20

май

17

18

16

20

20

20

18

14

18

18

18

19

17

21

21

июнь-декабрь

18

19

17

21

21

21

18

15

17

17

19

20

18

22

22

2

Планируемая цена реализации продукции в 2012 г., р./шт.

изделие 1

январь-март

220

225

230

235

240

245

242

238

234

228

209

214

219

223

228

апрель-июнь

230

232

233

241

245

250

246

242

237

231

219

220

221

229

233

июль-сентябрь

240

237

236

246

250

254

251

247

241

235

228

225

224

234

238

октябрь-декабрь

250

240

241

250

255

260

254

250

245

238

238

228

229

238

242

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

изделие 2

январь-март

310

315

317

324

321

330

331

327

340

350

301

306

307

314

311

апрель-июнь

325

320

320

330

326

337

335

331

347

354

315

310

310

320

316

июль-сентябрь

340

330

325

336

331

342

339

335

352

359

330

320

315

326

321

октябрь-декабрь

355

335

332

343

338

346

344

339

358

363

344

325

322

333

328

изделие 3

январь-март

160

170

180

165

175

185

163

177

168

182

147

156

166

152

161

апрель-июнь

167

173

184

167

178

188

166

180

171

184

154

159

169

154

164

июль-сентябрь

173

175

187

170

181

191

169

184

176

188

159

161

172

156

167

октябрь-декабрь

180

177

190

172

185

194

172

188

179

191

166

163

175

158

170

3

Доля отгруженной продукции (%), оплачиваемой:

в этом же месяце

33

43

39

37

45

50

52

48

43

45

30

39

35

33

41

в следующем месяце

50

45

47

52

35

40

25

30

47

28

55

50

52

57

39

через один месяц

14

10

13

7

15

9

20

18

8

22

12

9

12

6

15

4

Доля безнадежной дебиторской задолженности, %

3

2

1

4

5

1

3

4

2

5

3

2

1

4

5

5

Дебиторская задолженность на конец 2011 г., тыс.р.

2 940

3 408

3 600

4 320

3 900

4 656

4 176

3 108

4 824

3 696

3 155

3 656

3 864

4 636

4 185

в том числе к погашению в 2012 г.

в январе

2 100

2 400

1 950

2 650

2 750

3 150

2 360

1 870

3 100

1 830

2 163

2 472

2 009

2 730

2 833

в феврале

350

440

1 050

950

500

730

1 120

720

920

1 250

361

453

1 082

979

515

6

Целевой норматив запаса готовой продукции на конец месяца, % от планового объема продаж в предстоящем месяце¹

11

15

12

10

13

14

16

9

8

17

14

20

16

13

17

7

Остаток запасов готовой продукции на конец 2011 года

тыс.шт.

изделие 1

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

изделие 2

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

изделие 3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

3,6

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

тыс.р.

изделие 1

200

221

242

263

286

309

322

333

344

351

176

195

215

234

255

изделие 2

181

184

185

190

188

193

194

191

199

205

176

179

180

184

182

изделие 3

288

319

351

334

368

402

367

425

428

491

254

281

311

296

326

8

Норма расхода материалов на производство единицы продукции, ед./шт.

изделие 1

материал А

2,3

2,4

2,5

2,1

2,2

2,0

2,6

2,7

2,8

2,9

2,4

2,5

2,6

2,2

2,3

материал В

1,6

1,7

1,8

1,5

1,6

1,5

1,8

1,9

1,7

1,6

1,7

1,8

1,9

1,6

1,7

изделие 2

материал А

2,3

2,4

2,5

2,1

2,2

2,0

2,6

2,7

2,8

2,9

2,4

2,5

2,6

2,2

2,3

материал В

1,6

1,7

1,8

1,5

1,6

1,5

1,8

1,9

1,7

1,6

1,7

1,8

1,9

1,6

1,7

материал С

3,2

3,3

3,1

3,5

3,6

3,4

3,8

3,7

3,0

3,9

3,4

3,5

3,3

3,7

3,8

изделие 3

материал А

2,3

2,4

2,5

2,1

2,2

2,0

2,6

2,7

2,8

2,9

2,4

2,5

2,6

2,2

2,3

9

Цена приобретения материалов, р./ед.

материал А

январь-март

27

30

29

28

32

26

31

25

33

34

26

29

28

27

31

апрель-июнь

29

32

31

30

33

28

32

27

34

35

28

31

30

29

32

июль-сентябрь

31

34

33

32

34

30

33

29

35

36

30

33

32

31

33

октябрь-декабрь

33

36

35

34

35

32

34

31

36

37

32

35

34

33

34

материал В

январь-март

25

24

26

23

27

28

29

22

30

31

26

24

27

23

28

апрель-июнь

27

26

28

25

29

30

31

24

31

32

28

27

29

26

30

июль-сентябрь

29

28

30

27

30

31

32

26

32

33

30

29

31

28

31

октябрь-декабрь

31

30

32

29

31

32

33

27

33

34

32

31

33

30

32

материал С

январь-март

19

20

18

21

17

22

16

23

24

25

20

21

19

22

18

апрель-июнь

21

22

20

23

19

24

18

25

26

26

22

23

21

24

20

июль-сентябрь

23

24

22

25

21

26

20

27

28

27

24

25

23

26

22

октябрь-декабрь

25

26

24

27

23

28

22

29

29

28

26

27

25

28

24

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

Целевой норматив запаса материалов на конец месяца, % от плановой потребности в материалах в предстоящем месяце²

35

30

42

40

37

28

33

36

29

34

46

39

55

52

48

11

Остатки запасов материалов на конец 2011 года

тыс.ед.

материал А

4,5

4,7

4,9

5,1

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

6,9

4,3

4,5

4,7

4,8

5,1

материал В

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

5,1

5,4

5,7

6,0

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

материал С

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

3,6

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

тыс.р.

материал А

115

134

135

136

164

141

177

150

207

223

106

124

125

123

150

материал В

88

89

101

93

114

123

133

107

154

167

87

84

100

89

113

материал С

36

40

37

45

38

51

38

59

65

72

37

40

38

46

39

12

Доля приобретенных материалов (%), оплачиваемых:

в этом же месяце

50

45

52

46

44

55

53

48

49

54

60

54

62

55

53

в следующем месяце

40

42

33

43

47

33

33

36

43

29

32

34

26

34

38

через один месяц

10

13

15

11

9

12

14

16

8

17

8

12

12

11

9

13

Кредиторская задолженность за поставленные материалы на конец 2011 г., тыс.р.

1 300

1 500

2 000

1 900

1 800

1 600

1 700

1 400

1 650

1 450

1 365

1 576

2 100

1 996

1 891

в том числе к погашению в 2012 г.

в январе

800

750

1 300

1 250

1 130

920

840

870

1 000

850

840

788

1 365

1 313

1 187

в феврале

500

750

700

650

670

680

860

530

650

600

525

788

735

683

704

14

Прямые затраты труда на производство единицы продукции, чел.-час.

изделие 1

0,44

0,42

0,45

0,47

0,43

0,46

0,48

0,41

0,49

0,50

0,46

0,44

0,47

0,49

0,45

изделие 2

0,56

0,55

0,53

0,51

0,52

0,54

0,57

0,58

0,60

0,59

0,59

0,58

0,56

0,54

0,55

изделие 3

0,18

0,11

0,13

0,12

0,15

0,14

0,16

0,17

0,19

0,20

0,19

0,12

0,14

0,13

0,16

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

Средняя часовая тарифная ставка оплаты труда основных рабочих, р./чел.-час.

январь-март

65

68

70

66

69

67

71

64

72

73

66

69

71

67

70

апрель-июнь

69

70

73

68

72

69

74

67

75

76

70

71

74

69

73

июль-сентябрь

73

73

76

71

76

73

78

69

78

80

74

74

78

72

78

октябрь-декабрь

75

75

78

74

77

75

81

74

82

83

77

77

80

75

79

16

Отчисления на социальные нужды, % от ФОТ

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

17

Величина аванса, выплачиваемого 28-го числа текущего месяца, % от суммы заработной платы, начисленной за предыдущий месяц³

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

18

Сумма заработной платы, начисленной за декабрь 2011 г., тыс.р.

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

803

814

825

835

846

19

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы на конец 2011 г. (подлежит погашению в январе 2012 г.), тыс.р.

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

386

391

396

402

407

20

Общепроизводственные расходы (в месяц), тыс.р.⁴

20.1

заработная плата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

94

96

98

100

102

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.2

заработная плата АУП цехов и ИТР

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

52

54

56

58

60

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.3

амортизация основных средств и НМА

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

55

57

59

61

63

20.4

затраты на электроэнергию

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

39

40

40

41

42

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.5

текущий и капитальный ремонт основных средств

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15

17

18

20

21

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20.6

расходы на охрану труда и технику безопасности

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

20.7

прочие общепроизводственные расходы, % от плановых общепроизводственных затрат

5

6

4

7

3

8

9

10

5

7

5

6

4

7

3

21

Управленческие расходы (в месяц), тыс.р.⁵

21.1

заработная плата управленческого персонала

170

173

176

179

182

185

188

191

194

197

175

178

181

184

187

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

21.2

амортизация основных средств

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

15

17

18

19

20

21.3

коммунальные платежи

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

21.4

командировочные и представительские расходы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

17

18

20

21

22

21.5

оплата услуг сторонних организаций

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

26

28

21.6

канцтовары и расходные материалы

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

6,6

7,7

8,8

9,9

11,0

21.7

прочие управленческие расходы, % от плановых управленческих затрат

3

5

7

6

4

8

10

9

7

6

3

5

7

6

4

22

Коммерческие расходы (в месяц), тыс.р.⁶

22.1

заработная плата сбытового персонала

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

51

53

55

57

59

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.2

амортизация собственных транспортных средств

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

7,4

7,6

7,8

8,0

8,3

22.3

ГСМ

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

13,8

14,3

14,9

15,4

16,0

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.4

прочие транспортные расходы

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

5,0

5,5

6,1

6,6

7,2

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.5

реклама

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

6,1

6,6

7,2

7,7

8,3

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22.6

упаковочные материалы

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

6,6

7,2

7,7

8,3

8,8

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.7

прочие коммерческие расходы, % от плановых коммерческих затрат

3

2

4

5

3

2

4

5

3

2

3

2

4

5

3

23

Капитальные вложения на строительство склада производственных запасов⁷, тыс.р. в месяц

СМР (январь - август)

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

1 000

1 040

1 080

1 120

1 160

приобретение оборудования (сентябрь - декабрь)

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

500

520

540

560

580

установка и наладка оборудования (сентябрь - декабрь)

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

130

140

прочие (январь - февраль, декабрь)

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

70

74

78

82

86

24

Капитальные вложения на строительство нового цеха⁷, тыс.р. в месяц

СМР (январь - август)

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

2 100

2 160

2 220

2 280

2 340

приобретение оборудования (сентябрь - декабрь)

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

1 800

1 860

1 920

1 980

2 040

установка и наладка оборудования (сентябрь - декабрь)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

210

225

240

255

270

создание первоначальных производственных запасов

400

430

460

490

520

550

580

610

640

670

1 200

1 290

1 380

1 470

1 560

прочие (январь - март, октябрь - декабрь)

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

120

129

138

147

156

25

Источники финансирования инвестиций, тыс.р.

25.1

собственные средства - увеличение уставного капитала с оплатой учредителями приобретенных дополнительно выпущенных акций:

денежными средствами в течение трех месяцев (с августа по октябрь, ежемесячно)

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

1 200

1 220

1 240

1 260

1 280

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

иным имуществом:

материал D (декабрь)

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

840

903

966

1 029

1 092

электропогрузчик (ноябрь)

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

294

306

318

329

341

25.2.

инвестиционный кредит⁸

ставка процентов, % в год

23

24

25

23

24

25

23

24

25

23

22

26

27

22

26

26

Остаток денежных средств на начало 2012 г., тыс.р.

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

276

282

288

294

300

27

Погашение кредиторской задолженности 2011 г. в 2012 году, тыс.р.

электроэнергия и коммунальные услуги (в январе)

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

50

52

54

56

58

прочие затраты (в январе)

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

110

116

121

127

132

налог на прибыль (в марте)

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

160

165

171

176

182

28

Приемлемая продолжительность одного оборота денежных средств, дн.

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

29

Фактическое поступление денежных средств от операционной деятельности в 2011 году, тыс.р.

январь

7 290

7 325

15 177

7 383

7 875

8 140

11 048

6 969

7 243

9 176

7 474

7 248

15 580

7 461

8 117

февраль

14 025

7 695

8 075

7 737

8 573

8 140

10 651

7 049

7 585

9 936

14 379

8 132

8 288

7 808

8 837

март

7 758

12 353

1 642

10 507

5 578

8 240

9 313

9 578

8 348

11 180

8 210

12 978

1 686

10 981

5 737

апрель

14 678

13 208

14 188

10 993

7 525

8 920

8 857

10 128

8 112

12 162

15 542

13 818

14 620

11 496

7 939

май

4 702

3 591

10 520

5 597

7 906

9 108

8 777

7 976

8 842

11 103

4 967

3 748

10 898

5 840

8 296

июнь

16 662

14 642

10 777

12 657

8 286

10 501

7 899

8 138

8 908

12 265

17 520

15 248

11 134

13 152

8 654

июль

6 272

2 800

16 100

6 947

4 813

6 788

7 143

8 969

9 090

12 742

6 712

2 921

16 608

7 211

5 020

август

15 321

11 826

5 965

6 102

12 838

6 610

7 746

9 463

8 398

10 637

16 097

12 363

6 126

6 322

13 360

сентябрь

8 171

10 007

17 044

7 119

12 838

6 610

10 650

9 463

8 398

10 637

8 585

10 461

17 504

7 375

13 360

октябрь

3 194

15 662

7 818

7 229

7 057

14 427

10 804

11 525

10 437

11 976

3 359

16 386

8 039

7 497

7 323

ноябрь

14 903

15 662

17 374

17 556

15 123

14 427

11 786

11 525

8 539

11 976

15 674

16 386

17 864

18 207

15 693

декабрь

19 161

17 505

17 374

10 327

15 123

7 694

10 804

9 604

9 488

11 976

20 153

18 314

17 864

10 710

15 693

30

Первоначальная стоимость основных средств (на начало года), тыс.р.

12 806

31 160

12 165

12 645

26 250

18 140

11 268

29 130

12 036

41 400

10 320

32 640

10 176

11 733

13 695

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31

Коэффициент износа основных средств (на начало года)

0,50

0,26

0,45

0,27

0,55

0,27

0,39

0,20

0,27

0,49

0,42

0,34

0,54

0,33

0,25