- •3. Разработка и обоснование инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция свинокомплекса с полным циклом"
- •3.1 Основная информация о инвестиционном проекте
- •Виды и объемы деятельности инвестиционного проекта:
- •3.2 Описание продукта и технологии.
- •3.2.1 Технология производства продукта, характеристики оборудования (техники)
- •3.2.2 Современные технологии кормления
- •3.2.3 Приобретаемые сельскохозяйственные животные
- •3.2.4 Экология проекта и техника безопасности
- •3.3 Анализ состояния отрасли
- •3.3.1 Описание отрасли, мировые тенденции и состояние в России.
- •3.3.2 Экономические итоги развития отрасли в 2011 году.
- •Производство скота на убой
- •3.3.3 Производство мясных продуктов
- •3.3.4. Импорт мяса
- •3.3.5 Ценовая ситуация
- •3.3.6 Отраслевая ситуация в Республике Татарстан
- •3.3.7 Государственная поддержка
- •3.4 Анализ рынков сбыта продукции
- •3.4.1 Основные виды сырья и снабжение
- •3.4.2 Маркетинговая стратегия проекта.
- •3.5 Организационный план
- •3.6 Финансовый план
- •План производства
- •Номенклатура и цены сырья (кормов)
- •Номенклатура и цены сырья (вспомогательных материалов)
- •Численность персонала и заработная плата
- •Накладные расходы
- •Оборотные активы
- •Нормы оборота текущих активов и пассивов
- •Капитальные затраты и амортизация
- •Инвестиционные издержки
- •Источники финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта, окупаемость инвестиций
- •3.7 Оценка эффективности и рисков проекта
- •3.7.1 Анализ чувствительности
Источники финансирования
Распределение средств финансирования проекта носит следующий вид:
Таблица 3.26. Источники финансирования
|
Источник |
Доля |
Сумма |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Заемные средства |
73,7% |
550 000 |
|
120 000 |
240 002 |
141 822 |
48 176 |
0 |
0 |
|
Строительство и реконструкция свинокомплекса |
34,7% |
258 884 |
|
70 000 |
128 260 |
50 624 |
10 000 |
0 |
0 |
|
Технологическое оборудование и его монтаж, растаможка |
29,5% |
219 918 |
|
50 000 |
81 742 |
50 000 |
38 176 |
0 |
0 |
|
Технологический транспорт |
4,0% |
30 000 |
|
0 |
10 000 |
20 000 |
|
|
|
|
приобретение племенного скота (генетика) |
5,5% |
41 198 |
|
0 |
20 000 |
21 198 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные средства |
26,3% |
196 300 |
140 000 |
267 |
1 350 |
4 050 |
13 637 |
36 741 |
256 |
|
Проценты на инвестиционной фазе |
2,3% |
17 233 |
|
0 |
1 350 |
4 050 |
5 646 |
6 188 |
0 |
|
Вложения на пополнение оборотных средств |
5,2% |
39 067 |
|
267 |
0 |
0 |
7 991 |
30 553 |
256 |
|
Здания сооружения (приобретённые на начало проекта) |
18,8% |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
100,0% |
746 300 |
140 000 |
120 267 |
241 352 |
145 872 |
61 813 |
36 741 |
256 |
Источником средств послужат:
Собственные средства участника
Займы предприятий поставщиков корма
Кредиты выдаются траншами в первые 4 квартала реализации проекта.
Общий срок погашения инвестиционного кредита — 7 лет.
Подробное распределение средств финансирования с учетом времени внесения приведено в приложении.
Кредиты привлекаемые для реализации данного проекта планируется получать траншами по мере покрытия необходимых расходов. Поквартальный план привлечения приведен в таблице:
Таблица 3.27
|
КРЕДИТЫ |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Годовая процентная ставка |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
Поступление денег от кредита |
550 000 |
120 000 |
240 002 |
141 822 |
48 176 |
|
Задолженность на конец текущего периода |
|
120 000 |
360 002 |
501 824 |
550 000 |
В целом по годам, таблица выплаты кредитов примет следующий вид:
Таблица 3.28 Выплата кредита, тыс.руб.
|
КРЕДИТЫ |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
ИТОГО |
|
Годовая процентная ставка |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
|
Поступление денег от кредита |
120 000 |
240 002 |
141 822 |
48 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|
Погашение основного долга |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 739 |
95 652 |
95 652 |
95 652 |
95 652 |
95 652 |
550 000 |
|
Выплаченные проценты |
0 |
1 350 |
4 050 |
5 646 |
23 943 |
19 908 |
15 603 |
11 299 |
6 995 |
2 690 |
91 483 |
|
Задолженность на конец текущего периода |
120 000 |
360 002 |
501 824 |
550 000 |
478 261 |
382 609 |
286 957 |
191 305 |
95 652 |
0 |
|
Таким образом, срок возврата долгосрочных кредитов (7 лет) – 4 квартал 2020 года
Таблица 3.28 Периоды вложения собственных средств, тыс.руб.
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
0 |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
Всего |
|
Собственные средства на оборотные вложения |
|
267 |
0 |
0 |
7 991 |
30 553 |
256 |
39 067 |
|
Собственные средства на процентные выплаты |
|
0 |
1 350 |
4 050 |
5 646 |
6 188 |
0 |
17 233 |
|
Собственные средства на приобретение основных средств |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
|
Всего |
140 000 |
267 |
1 350 |
4 050 |
13 637 |
36 741 |
256 |
196 300 |