Номенклатура и цены сырья (вспомогательных материалов)

К основным вспомогательным материалам можно отнести воду, медикаменты, а также транспортные расходы и ряд других.

Таблица 3.18 - Общие производственные расходы для полной производственной мощности.

Наименование	Ед	Значение
- электроэнергия	тыс.руб/квартал	2400
- газ	тыс.руб/квартал	2000
- медикаменты	тыс.руб/квартал	2500
- транспортные расходы и ГСМ	тыс.руб/квартал	1500
- хозинвентарь, расходные материалы	тыс.руб/квартал	120
- прочие затраты	тыс.руб/квартал	270

Значения текущих затрат определены на основании фактических данных функционирования свинокомплекса ООО «Агрофирма «Саба», который уже более 4 лет осуществляет свою производственную деятельность, с пересчетом на мощность проектируемой свинофермы.

В затраты на транспортировку не входят расходы на вывоз животных на продажу, так как стоимость транспортировки, при необходимости, оплачивается покупателем отдельно.

Потребности в энергии свободно обеспечиваются за счет внешних источников инфраструктуры.

Численность персонала и заработная плата

Обслуживание комплекса будет осуществлять штат, состоящий из 66 сотрудников (максимальное прогнозируемое количество персонала).

Обеспеченность основным персоналом проектируемого производства по категориям, средняя заработная плата, фонд оплаты труда представлены в соответствующей таблице Расчетного приложения.

Таблица 3.19 - Агрегированная характеристика штата

Персонал	Средняя зарплата, руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
Административно - управленческий персонал	13 000	4	4	5	5	5	6
Основной производственный персонал	7 316	0	0	15	24	33	39
Вспомогательный персонал	7 818	0	0	11	11	11	11
Коммерческий персонал	12 000	1	1	1	1	1	3
Итого	-	5	5	32	41	50	59

Накладные расходы

Таблица 3.20 - Административные расходы

Наименование	Ед.	Сумма	Характеристика
Командировочные расходы	тыс. руб./кв	180	Постоянное
Услуги связи	тыс. руб./кв	50	Постоянное
Расходы на страхование стада	тыс. руб.	1%	От балансовой стоимости стада
Канцелярские расходы	тыс. руб./кв	12	Постоянное
Расходы на страхование имущества	тыс. руб.	0,1%	От остаточной стоимости имущества

Оборотные активы

Вложения в оборотные активы сформированы по двум основным направлениям:

1) текущие затраты фирмы до начала продаж продукции:

2) проценты по кредитам на инвестиционной фазе проекта.

Таблица 3.21 Расчет вложений в оборотные средства

Наименование	Сумма, тыс.руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
Оборотные средства	56 300	267	1 350	4 050	13 637	36 741	256
оплата текущих расходов, в том числе кормов до начала продаж	39 067	267	0	0	7 991	30 553	256
проценты за кредит на инвестиционной фазе	17 233	0	1 350	4 050	5 646	6 188