3.5 Организационный план
Проект будет осуществляться на базе ООО «Агро-ТНГС-И». Создание нового юридического лица не планируется.
В процессе реализации проекта, ферма будет активно сотрудничать:
Таблица 3.7. - Основные партнеры
|
Направление сотрудничества |
Партнер |
Характеристика |
|
Поставщик скота |
Группа компаний I TEK |
Свинки и хряки Дюрок, Ландрас, Крупная белая |
|
Поставка оборудования |
I TEK ELEVAGE, TUFFIGO (Франция) |
Фирма И – ТЕК (I TEK ELEVAGE). Является общепризнанным французским лидером по проектированию и производству оборудования для свинокомплексов. ТЮФФИГО (TUFFIGO) |
|
При реализации продукции |
ООО МПК «Сарапульский» ОАО «АПК «Дубинино» ООО «Сигма» И другие | |
|
При закупке кормов |
Сельхозредприятия Тукаевского р-на |
Сельхозпредприятия района имеют в достаточном количестве пахотные земли и необходимое сельхозоборудование для её обработки. |
|
Кормовые добавки |
ЗАО «Молт – Агро» |
МОЛТ-АГРО, официальный дилер концерна "REHURAISIO OY" (Финляндия) 101934, Россия, г. Москва, Архангельский пер., 1, оф. 239 Телефон: (095) 207-95-13 Факс: (095) 207-96-79 Крупнооптовая торговля сырьем для производства комбикормов: белково-витаминно-минеральными концентратами, белковыми концентратами, витаминными премиксами, минеральными добавками. |
|
Залогодатели и поручители |
ООО «Агро-ТНГС-И». |
Залог недвижимости, оборудования, автотранспорта, скота, запасов (товары в обороте), поручительства юридических лиц.
|
Таблица 3.8. - График реализации проекта
|
|
Наименование |
начало |
завершение |
|
1 |
Начало реализации проекта |
3кв.2013 |
3кв.2013 |
|
2 |
Получение кредитных средств |
4кв.2013 |
4кв.2014 |
|
3 |
Собственное финансирование |
3кв.2013 |
2кв.2015 |
|
4 |
Строительство |
4кв.2013 |
4кв.2014 |
|
5 |
Приобретение оборудования |
4кв.2013 |
3кв.2014 |
|
6 |
Доставка и установка оборудования |
1кв.2014 |
4кв.2014 |
|
7 |
Поставка скота |
2кв.2014 |
3кв.2015 |
|
8 |
Начало продаж продукции |
2кв.2015 |
3кв.2015 |
Реализация свиней живым весом будет начата только в 6 квартале проекта, поэтому затраты на корма и прочие текущие расходы в квартале финансируются за счет собственных вложений средств, а не за счет выручки.
Тыс. руб.
Рис.3.3. Динамика объемов производства
3.6 Финансовый план
Таблица 3.9 - Условия и допущения принятые для расчета
|
Программный продукт |
Альт-Инвест 5.1 |
|
Цены расчета |
в постоянных ценах на момент составления проекта без учета инфляции |
|
Период расчета |
8 лет (срок возврата кредита + 1 год) |
|
Валюта платежа |
Российский рубль |
|
Условия расчета эффективности |
После осуществления проекта не предполагается его продажа и закрытие предприятия |
Таблица 3.10. - Налоговое окружение
|
Наименование налогов |
Ставка (или сумма) |
Налого-облагаемая база |
Период начисления (дней) |
Льготы (основание) |
|
Единый социальный налог |
30% |
ФОТ |
Месяц |
Налоговый кодекс, ставка для сельхоз-производителя |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
6 % |
Прибыль (разность доходов и расходов) |
Месяц |
Налоговый кодекс, ставка для сельхоз-производителя |
Основной продукцией предприятия являются свиньи реализуемые в живом весе. Цены на продукцию проекта являются рыночными.
Таблица 3.11. - Цены на продукцию фермы
-
Наименование
Цена, руб./тн
Свиньи
80 000
Свиноматки
68 000
В процессе реализации данного проекта не планируется увеличение цен на продукцию свинокомплекса. (в данном варианте расчёта, цены постоянны)