![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •3. Разработка и обоснование инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция свинокомплекса с полным циклом"
- •3.1 Основная информация о инвестиционном проекте
- •Виды и объемы деятельности инвестиционного проекта:
- •3.2 Описание продукта и технологии.
- •3.2.1 Технология производства продукта, характеристики оборудования (техники)
- •3.2.2 Современные технологии кормления
- •3.2.3 Приобретаемые сельскохозяйственные животные
- •3.2.4 Экология проекта и техника безопасности
- •3.3 Анализ состояния отрасли
- •3.3.1 Описание отрасли, мировые тенденции и состояние в России.
- •3.3.2 Экономические итоги развития отрасли в 2011 году.
- •Производство скота на убой
- •3.3.3 Производство мясных продуктов
- •3.3.4. Импорт мяса
- •3.3.5 Ценовая ситуация
- •3.3.6 Отраслевая ситуация в Республике Татарстан
- •3.3.7 Государственная поддержка
- •3.4 Анализ рынков сбыта продукции
- •3.4.1 Основные виды сырья и снабжение
- •3.4.2 Маркетинговая стратегия проекта.
- •3.5 Организационный план
- •3.6 Финансовый план
- •План производства
- •Номенклатура и цены сырья (кормов)
- •Номенклатура и цены сырья (вспомогательных материалов)
- •Численность персонала и заработная плата
- •Накладные расходы
- •Оборотные активы
- •Нормы оборота текущих активов и пассивов
- •Капитальные затраты и амортизация
- •Инвестиционные издержки
- •Источники финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта, окупаемость инвестиций
- •3.7 Оценка эффективности и рисков проекта
- •3.7.1 Анализ чувствительности
Нормы оборота текущих активов и пассивов
Нормы оборота текущих активов и пассивов приведены в расчетном приложении, в разделе оборотный капитал. Рассчитано что оплата за корма и готовую продукцию будет происходить в момент отгрузки. Периодичность закупки кормов 1 раз в неделю, страховой запас кормов – 2 дня,
Капитальные затраты и амортизация
Таблица 3.22 Капитальные затраты
Наименование |
Норма аморти-зации |
Сумма тыс.руб. |
Здания сооружения |
3,3% |
258 884 |
Технологическое оборудование и его монтаж, растаможка |
10,0% |
219 918 |
Технологический транспорт |
10,0% |
30 000 |
Генетика (племенной скот) |
- |
41 198 |
ВСЕГО |
|
550 000 |
Таблица 3.23.Постановка на баланс
Наименование |
Интервал планирования для постановки на баланс |
Строительно - монтажные работы |
5 |
Технологическое оборудование |
4 |
Генетика (племенной скот) |
3 |
Инвестиционные издержки
Таким образом, стоимость капитальных вложений складывается из следующих направлений инвестирования сумм, учитывающих налог на добавленную стоимость:
Таблица 3.24 - Инвестиционные издержки.
Наименование |
Доля |
Сумма, тыс.руб. |
0 |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
5 кв |
6 кв |
Основные средства |
92,5% |
690 000 |
140 000 |
120 000 |
240 002 |
141 822 |
48 176 |
0 |
0 |
Здания сооружения (приобретённые на начало проекта) |
18,8% |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
Строительство репродуктора |
19,8% |
148 114 |
|
70 000,0 |
78 114,0 |
|
|
|
|
Строительство зоны доращивания |
8,1% |
60 624 |
|
|
30 000,0 |
30 624,0 |
|
|
|
Строительство комбикормового завода |
2,7% |
20 146 |
|
|
20 146 |
|
|
|
|
Реконструкция свинокомплекса (строительные работы) |
4,0% |
30 000 |
|
|
|
20 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Генетика (племенной скот),с уч. доставки и карантинных мероприятий |
5,5% |
41 198 |
|
|
20 000 |
21 198 |
0 |
|
|
Технологическое оборудование и его монтаж, растаможка |
29,5% |
219 918 |
|
50 000,0 |
81 742,0 |
50 000,0 |
38 176,0 |
|
|
Технологический транспорт |
4,0% |
30 000 |
|
|
10 000 |
20 000 |
|
|
|
Оборотные средства |
7,5% |
56 300 |
|
267 |
1 350 |
4 050 |
13 637 |
36 741 |
256 |
оплата текущих расходов, в том числе кормов |
5,2% |
39 067 |
|
267 |
0 |
0 |
7 991 |
30 553 |
256 |
% за кредит на инвестиционной фазе |
2,3% |
17 233 |
|
0 |
1 350 |
4 050 |
5 646 |
6 188 |
|
ВСЕГО |
100,0% |
746 300 |
140 000 |
120 267 |
241 352 |
145 872 |
61 813 |
36 741 |
256 |
Развернутая характеристика инвестиций в родительском стаде приведена ниже. Общая характеристика численности стада на ферме будет иметь следующий вид:
Таблица 3.24 Характеристика стада
-
Характеристика
Значение
Планируемое количество свиней всего, голов
27 540
Приобретаемое количество высокопродуктивных свиней, голов
2 040
Вес поросенка на реализацию мяса
110
Количество опоросов в год
2,48
Приплод от одной свиноматки за опорос
11,5
Выбраковка поросят
14,88%
Таблица 3.24. Затраты на приобретение скота
Планируемая мощность комплекса, свиней, голов |
27 540 |
Потребность в свиноматках |
2 000 |
Покупка импортных свинок |
2 000 |
Покупка импортных хряков |
40 |
Стоимость 1 свиноматки с учётом доставки и карантинных мероприятий в Евро |
523 |
Стоимость 1 хряка с учётом доставки и карантинных мероприятий в Евро |
1 686 |
Прогнозируемый курс Евро |
37 |
Стоимость покупки импортных животных, тыс. руб. |
41 198 |
Таблица 3.25. Планируемый движение стада до выхода на проектную мощность, в головах.
Группа животных |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
Хряки |
20 |
20 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Свиноматки |
259 |
532 |
791 |
397 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
107 |
107 |
Свиноматки лактирующие |
0 |
0 |
0 |
26 |
368 |
368 |
368 |
368 |
368 |
368 |
368 |
368 |
Свиноматки супоросные |
407 |
802 |
1209 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1525 |
1525 |
Подсос (до 28 дн.) |
0 |
0 |
0 |
302 |
4232 |
4232 |
4232 |
4232 |
4232 |
4232 |
4232 |
4232 |
Доращивание (до 28-42 дн.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
676 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
Доращивание (до 42-56 дн.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
1894 |
Доращивание (до 56-84 дн.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1052 |
3682 |
3682 |
3682 |
3682 |
3682 |
3682 |
Откорм (до 189 дн.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1295 |
5310 |
9195 |
13210 |
13599 |
13599 |
Рем молодняк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
200 |
200 |
Реализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1176 |
3627 |
3627 |
В Таблице движения скота Приложения приведен схематичный расчет поголовья стада с учётом переводов в другие группы и естественной убыли. Следует иметь в виду что 1 месяц таблицы равен началу 3 квартала с начала реализации проекта.