Бюджет прибылей и убытков строительной организации на , тыс. Руб.

Показатели

На

2007 г.

В том числе по кварталам

I

II

III

IV

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг)

2000,0

450,0

550,0

550,0

450,0

2. Себестоимость продаж

1500,0

340,0

410,0

410,0

340,0

3. Расходы на продажу

50,0

10,0

15,0

15,0

10,0

4. Управленческие расходы

150,0

35,0

40,0

40,0

35,0

5. Прибыль (убыток) от продаж

300,0

65,0

85,0

85,0

65,0

II.Операционные доходы и расходы.

1. Проценты к получению

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2. Проценты к уплате

25,0

10,0

5,0

5,0

5,0

3. Доходы от участия в других организациях

20,0

20,0

–

–

–

4. Прочие операционные доходы

10,0

–

5,0

5,0

–

5. Прочие операционные расходы

5,0

–

–

–

5,0

6. Результат операционных доходов и расходов

20,0

20,0

–

–

–

7. Прибыль (убыток) до налогообложения (п.5±п.11)

320,0

85,0

85,0

85,0

65,0

8. Налог на прибыль и иные аналогичные, обязательные платежи

100,0

26,6

26,7

26,7

20,0

9. Прибыль (убыток) от обычной деятельности (п.12-п.13)

220,0

58,4

58,3

58,3

45,0

Наименование статей

На

2007 г.

В том числе по кварталам

I

II

III

IV

1. Денежные средства на начало периода

300

300

220

160

70

2. Поступление денежных средств за период, всего

в том числе:

• от продажи продукции (работ, услуг)

• от продажи основных средств

• от продажи нематериальных активов

• от продажи прочих активов

• от дебиторов

• от операций с ценными бумагами

• от сдачи имущества в аренду

• дивидендов от участия в других организациях

• прочие поступления

2150

2000

–

–

10

80

–

–

20

40

520

450

–

–

–

20

–

–

20

10

585

550

–

–

5

20

–

–

–

10

585

550

–

–

5

20

–

–

–

10

480

450

–

–

–

20

–

–

–

10

3. Итого денежных средств (п.1+п.2)

2450

820

805

745

550

4. Платежи за период, всего

в том числе:

• на покупку сырье и материалов

• на выплату заработной платы

• на перечисление налогов, сборов и отчислений

• на управленческие расходы

• на расходы на строительство

• на покупку оборудования и нематериальных активов

• на расходы по операциям с ценными бумагами

• прочие выплаты

2300

1000

500

200

150

250

100

–

100

550

200

140

45

35

50

20

–

60

645

250

120

55

40

100

80

–

–

675

350

120

55

40

100

–

–

10

480

200

120

45

35

50

–

–

30

5. Избыток (дефицит) денежных средств (п.3-п.4)

150

270

160

70

70

6. Финансирование, итого

(п.6.1-п.6.2)

6.1. Получение кредитов и займов

6.2. Возврат кредитов и займов

-50

–

50

-50

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6. Остаток денежных средств на конец периода (п.5+п.6)

100

220

160

70

70

№ п/п

Показатели

Единица измерения

План

1

Объем строительной продукции

тыс. руб.

1 000

2

Численность работающих

человек

10

3

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

150

4

Производительность труда одного работающего

тыс. руб.

100

5

Смета затрат на производство, всего

в том числе:

а) сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия

б) полуфабрикаты собственного производства

в) возвратные отходы (вычитаются)

г) вспомогательные материалы

д) топливо и энергия

е) расходы на оплату труда

ж) отчисления на социальные нужды

з) расходы на подготовку и освоение производства новой продукции

и) расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования

к) общепроизводственные расходы

л) прочие расходы

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

90 000

10 000

20 600

500

500

3 000

30 000

11 400

-

5 000

9 000

1 000