Приложение д Баланс и Отчет о доходах и расходах ск «Индиго» за 2011 год

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Нематеріальні активи:

Статутний капітал

300

50050,0

50050,0

залишкова вартість

010

382,0

525,0

Пайовий капітал

310

-

-

первісна вартість

011

398,0

541,0

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

знос

012

16,0

16,0

Інший додатковий капітал

330

445,0

445,0

Незавершене будівництво

020

-

-

Резервний капітал

410

71,0

71,0

Основні засоби:

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

8066,0

10860,0

залишкова вартість

030

88,0

73,0

Неоплачений капітал

360

-

-

первісна вартість

031

381,0

344,0

Вилучений капітал

370

-

-

знос

032

293,0

271,0

Усього за розділом I

380

58632,0

61426,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

інші фінансові інвестиції

045

9121,0

55095,0

Інші забезпечення

410

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Страхові резерви

415

7236,0

7282,8

Відсрочені податкові активи

065

-

-

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

4602,0

1537,4

Інші необоротні активи

070

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом I

080

9591,0

55693,0

Усього за розділом II

430

2634,0

5745,4

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Запаси:

Довгострокові кредити банків

440

-

-

виробничі запаси

100

41,0

69,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

Відсрочені податкові зобов'язання

460

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

готова продукція

130

-

-

Усього за розділом III

480

0

0

товари

140

-

-

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Векселі одержані

150

-

-

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

2126,0

6216,0

Векселі видані

520

-

-

первісна вартість

161

2126,0

6216,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10,0

22,0

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

3,0

з бюджетом

170

29,0

1,0

з бюджетом

550

33,0

198,0

за виданими авансами

180

54,0

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

зі страхування

570

19,0

16,0

із внутрішніх розрахунків

200

292,0

0

з оплати праці

580

39,0

30,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

45092,0

360,0

з учасниками

590

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші поточні зобов'язання

610

488,0

295,6

в національній валюті

230

4618,0

5386

Усього за розділом IV

620

589,0

564,6

в іноземній валюті

240

-

-

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

БАЛАНС

640

61855,0

67736,0

Усього за розділом II

260

52252,0

12032,0

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

12,0

11,0

БАЛАНС

280

61855,0

67736,0

Показники

Код рядка

Всього:

у тому числі

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Страхові платежі (премії, внески)

010

18162,4

3184,2

3599,5

3389,8

7988,9

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам, у тому числі

020

6535,1

2189,6

2237,3

1275,2

833

перестраховикам-нерезидентам

021

0

-

-

-

-

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду

030

Х

7236

5530,5

4442,6

4129,6

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду

040

Х

5530,5

4442,6

4129,6

6847,6

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду

050

Х

4602

3618,1

2920,3

2097,9

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

Х

3618,1

2920,2

2097,9

1457,3

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) 010-020+030-040-050+060

070

8870,9

1716,2

1752,2

1605,2

3797,3

II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя

Страхові платежі (премії, внески)

080

-

-

-

-

-

Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам

090

-

-

-

-

-

Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-090

100

0

0

0

0

0

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)

Дохід від надання послуг для інших страховиків, у тому числі:

110

7,5

6,5

0,4

0,4

0,2

суми агентських винагород, із яких -

111

1,2

0,7

-

0,3

0,2

ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя

112

0

-

-

-

-

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”

120

0

-

-

-

-

ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій

130

0

-

-

-

-

Суми, що повертаються з резервів із страхування життя

140

0

-

-

-

-

Частки страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків

150

450,2

88,2

30,4

166,8

164,8

Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків

160

0

-

-

-

-

Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів

170

0

-

-

-

-

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки

180

99,0

-

58,0

10,0

31,0

Суми комісійних винагород за перестрахування, із яких -

190

8,6

-

4,1

4,5

-

суми комісійних винагород за перестрахування, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів

191

0

-

-

-

-

Інші операційні доходи

200

7,6

-

0,6

1,4

5,6

Фінансові доходи, у тому числі:

210

0,1

-

0,1

-

-

доходи від участі в капіталі

211

0

-

-

-

-

Інші доходи

220

32680,2

22657,8

-

2500,4

7522,0

Надзвичайні доходи

230

0

-

-

-

-

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми

Страхові виплати та страхові відшкодування, у тому числі

240

3748,4

751,7

634,2

714,1

1648,4

що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився

241

0

-

-

-

-

Виплати викупних сум

250

0

-

-

-

-

VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій

260

0

-

-

-

-

Відрахування у резерви із страхування життя

270

0

-

-

-

-

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди

280

0

-

-

-

-

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізіційні витрати), у тому числі:

290

0

-

-

-

-

на агентські винагороди, із яких -

291

0

-

-

-

-

страховикам-нерезидентам

292

0

-

-

-

-

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування, у тому числі:

300

1,2

1,2

-

-

-

на винагороди брокерам, із яких -

301

1,2

1,2

-

-

-

брокерам-нерезидентам

302

0

-

-

-

-

на комісійні винагороди перестрахувальникам, із яких -

303

0

-

-

-

-

перестрахувальникам-нерезидентам

304

0

-

-

-

-

Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати),які сталися у звітному періоді, в тому числі:

310

0

-

-

-

-

на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат

311

0

-

-

-

-

на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -

312

0

-

-

-

-

на оплату послуг аварійних комісарів

313

0

-

-

-

-

на оплату послуг установ асістансу*, із яких -

314

0

-

-

-

-

на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів

315

0

-

-

-

-

Витрати, що здійснюються у зв’язку із регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах, у тому числі:

320

0

-

-

-

-

на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат

321

0

-

-

-

-

на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -

322

0

-

-

-

-

на оплату послуг аварійних комісарів

323

0

-

-

-

-

на оплату послуг установ асістансу*, із яких -

324

0

-

-

-

-

на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів

325

0

-

-

-

-

Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг

340

293,2

105,2

80,3

52,4

55,3

Інші адміністративні витрати

350

1393,7

511,8

223,0

368,3

290,6

Інші витрати на збут послуг

360

284,9

71,3

42,2

78,2

93,2

Інші операційні витрати

370

232,8

53,5

(-119,0)

226,3

72,0

Фінансові витрати, у тому числі:

380

0

-

-

-

-

втрати від участі в капіталі

381

0

-

-

-

-

Інші витрати

390

33027,9

22656,8

1,7

2499,5

7869,9

Надзвичайні витрати

400

0

-

-

-

-

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)

Результат основної діяльності

410

3489,6

316,2

985,0

347,0

1841,4

Результат фінансових операцій, у тому числі

420

0,1

0

0,1

0

0

від участі в капіталі

421

0

-

-

-

-

Результат іншої звичайної діяльності

430

(-347,7)

1,0

(-1,7)

0,9

(-347,9)

Результат надзвичайних подій

440

0

0

0

0

0

VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій

Податок на прибуток від звичайної діяльності, у тому числі

450

348,0

52,0

40,0

40,3

215,7

на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя

451

0

-

-

-

-

на валові доходи від діяльності із страхування життя

452

0

-

-

-

-

Податки на прибуток від надзвичайних подій

460

0

-

-

1,5

(-1,5)

IX. Чистий:

прибуток

470

2794,0

265,2

943,4

306,1

1279,3

збиток

480

0

0

0

0

0