1. Необхідно:

• оформити всі операції по особовому рахунку;

• оформити заяву на видачу готівки (на суму вкладу разом з процентами).

2. Використовуючи програму саб «Scrooge-II» необхідно:

• нарахувати проценти за вкладом;

• оформити заяву на видачу готівки;

• роздрукувати особові рахунки за цим вкладом.

Завдання 16

Ви економіст кредитного відділу банку. 20 квітня 2011 р. банк задовольнив заяву АТ «Темп» про надання кредиту на суму 200 000 грн. для розрахунку з фірмою «Карпати» строком на 30 днів під 21 % річних (див. комплект документів).

Необхідно оформити:

• кредитну угоду;

• розпорядження операційному відділу.

Використовуючи програму САБ «Scrooge-II»:

• відобразити операцію в бухгалтерському обліку;

• роздрукувати особові рахунки.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

КЛОПОТАННЯ НА ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ

Підприємство (повне найменування)___________АТ «Темп»_______________________________________________

Короткий зміст (суть) проекту:_для розрахунків з фірмою «Карпати» згідно_угоди від 11 квітня 2011 р.__

Вид кредиту_____разовий кредит________________________________________________________________________

(разовий кредит, кредитна лінія, овердрафт, факторинг тощо)

Валюта, в якій планується залучити кредит:____гривня___________________________________________________

(українська гривня, долар США, німецька марка, російський рубль)

Строк, на який запитується кредит______30 днів_________________________________________________________

Періодичність погашення_____в кінці терміну____________________________________________________________

(щомісячно, щоквартально, траншами до 30 днів, інше)

Відсоткова ставка, яка запитується_____21 % річних______________________________________________________

Загальна вартість (обсяг фінансування) проекту:___200000_(двісті тисяч)_грн______________________

в т.ч.

- власний внесок підприємства____________-______________________________________________________________

• кредит ЛОД АППБ «Аваль»_________200000,00________________________________________________________

• інші інвестори_________________________-____________________________________________________________

Забезпечення повернення кредиту____застава обладнання_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(стислий опис майна, що передається в заставу, найменування поручителя, тощо)

Прізвище, ім’я, по батькові керівника:

Дмитришин_Микола_Ігорович____

Телефон, факс,

E-mail _____________222-40-10__

Підпис____підпис____________

М.П.

Дата подання проекту

____21 квітня 2011 р.___(заповнюється в банку)

Платіжне доручення № 19											0410002
від «21» квітня 2008 р.										Одержано банком
Платник АТ «Темп»										«21» квітня 2011 р.
Код	20537826
Банк платника ЛОД АППБ «Аваль»					код банку			Дебет			Сума
у м. Львові						325570	рах.	2062 9 91
Одержувач Фірма «Карпати»
Код	20531411							Кредит			200000,00
Банк-одержувача ЛФ „Укрінбанк”						код банку
у м. Львові						325570	рах.	2600 7 86
Сума літерами
Двісті тисяч гривень 00 копійок
Призначення платежу За продукцію згідно угоди №45 від 11 квітня 2011 р.
у т.ч. ПДВ		40 000 грн.
									Проведено банком
									«21» квітня 2011 p.
М.П.		Підписи платника							Підпис банку
		(підпис)							(підпис)
Ё		(підпис)

Завдання 17

Ви економіст кредитного відділу банку. Клієнту Вашого банку ПАТ «Грант» був наданий кредит згідно з кредитним договором № 1 від 24 квітня поточного року у сумі 200 000,00 грн із сплатою 22% річних.

24 травня поточного року наступив термін погашення кредиту та процентів за ним.

Кредит забезпечений договором застави рухомого майна ПАТ«Грант» за № 12 від 24 квітня 2011 року.