7.1.3. Расчет по модели дисконтированных денежных потоков

№ п/п

Статьи доходов и расходов

Годы

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

Приток денежных

средств, всего

(сумма п.1.1п.1.5):

В том числе:

17,05

15,06

18,07

21,68

26,02

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Собственные инвестиции

3,5

-

-

-

-

1.2

Кредит

1

-

-

-

-

1.3

Выручка от реализации

12,5

15

18

21,6

25,92

1.4

Чрезвычайные доходы

0,05

0,06

0,07

0,086

0,1

1.5

Доходы от иных видов деятельности

-

-

-

-

-

2

Отток денежных средств, всего

(сумма п.2.1 п.2.10):

В том числе:

15,795

13,522

16,034

19,237

23,094

2.1

Инвестиции в капитальные вложения (п.1.1+п.1.2)

4,5

-

-

-

-

2.2

Полная себестоимость годового выпуска продукции

10

12

14,4

17,28

20,74

2.3

Выплата процентов по кредиту

0,2

0,2

-

-

-

2.4

Штрафы и пени по нарушенным условиям хозяйственных договоров, возмещение принесенных другим орган. убытков, судебные издержки

-

-

-

-

-

2.5

Налоги, выплачиваемые из прибыли, сборы и дополнительные платежи в бюджет

0,5

0,6

0,72

0,86

1,04

2.6

Налог на прибыль

0,36

0,44

0,576

0,692

0,828

2.7

Чрезвычайные расходы

0,2

0,24

0,288

0,345

0,415

2.8

Плата за фактическое загрязнение окружающей среды сверх нормативов

0,02

0,024

0,029

0,035

0,041

2.9

Расходы по добровольному страхованию

0,01

0,012

0,014

0,017

0,02

2.10

Суммы штрафов за экологические правонарушения

0,005

0,006

0,007

0,008

0,01

3

Денежный поток планируемого периода

(п.1-п.2)

1,255

1,538

2,036

2,443

2,926