6.Организационный план

Штатная численность работников КДУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» по состоянию на 1.01.2009г составляет 29 единиц, из них 7 человек – аппарат управления предприятием, 1 инженер-программист, 14 человек – группа по работе с населением, 3 человека – бюро субсидирования, 3 человек – операторы ЭВМ, 0,5 ставки – уборщик производственных помещений.

Структура персонала предприятия КДУП “Речицкий расчетно-кассовый центр” на 1 января 2009 года представлена на таблице 5.1.

Список руководителей и специалистов КУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» на 01.01.2009 года см. в приложении №3

Размер тарифной ставки первого разряда действующей на предприятии составляет 156000 (сто пятьдесят шесть тысяч) белорусских рублей. Тарифная ставка установлена с 1.01.2009г на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 24.02.2005г №18/23/34 и решения Речицкого районного исполнительного комитета от 25.05.2005г №1086.

Составим график работы бухгалтеров по приему жилищно-коммунальных услуг

График работы бухгалтеров по работе с населением при приеме платежей от населения

Таблица 26

	На 2009-2013 годы
Понедельник	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Вторник	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Среда	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Четверг	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Пятница	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Суббота	8.00-17.00 –первая смена ; 11.00-20.00 – вторая смена
Воскресенье	Выходной

7 Инвестиционный план

Первоначальные затраты услуги «прием платежей» будет составлять только стоимость доработки программы начисления платежей. Далее приведем описание программы.

Автоматизированная система коммунальных платежей (ЖИЛПЛАТ™)

Качество обслуживания больших масс населения, проживающего, в основном, в многоквартирных, многоэтажных домах, невозможно без использования автоматизированных комплексов и систем, таких, как автоматизированная система по расчету начислений и учету платежей населения за коммунальные услуги, а также создания единой информационно-вычислительной системы жилищного хозяйства.

Период создания автоматизированной системы коммунальных платежей - 1999 - 2003 гг. Собственник программы: ГП «Центр информатизации и автоматизации расчетов». Свидетельство о регистрации компьютерной программы №045 от 28.10.2008 г.

Разработанная система коммунальных платежей представляет собой распределенную систему, в состав которой входят:

• Программное обеспечение ЖРЭО и ЖЭСов, предназначенное для расчета начислений при работе в единой городской автоматизированной системе по расчету и учету коммунальных платежей населения и выдачу отчетов, а также ПО Центра информатизации и автоматизации расчетов, предназначенное для администрирования системы, ведения нормативно-справочной информации, обработки и распределения поступающих платежей.

• более 1000 единиц ПЭВМ и серверов, 345 единиц сетевого оборудования, находящихся на территории 10-ти ЖРЭО и 125-х ЖЭСов;

• Ведомственная сеть, состоящая из более 200 км волоконно-оптических линий связи, объединяющих порядка 150 объектов автоматизированной системы коммунальных платежей, и обеспечивающая информационное взаимодействие всех программных комплексов ЖЭСов, ЖРЭО, ГП УЖХ горисполкома и Центра информатизации и автоматизации расчетов в рамках решаемых прикладных задач.

Пользователи системы составляют более 600 субъектов, в состав которых входят 415 отделений, филиалов банков и почты, 110 пользователей коммунальных предприятий, 150 предприятий автоматизированной системы. (Данные по Республике Беларусь)

Кроме того, в настоящее время стала доступной широким слоям пользователей сети Интернет оперативная информация о ценах, тарифах и справочнике льгот по коммунальным услугам Работа всех участников автоматизированной системы коммунальных платежей осуществляется в едином информационном пространстве.

Информация вводится оперативно. Ввод и обновление нормативно-справочной информации, ввод данных по платежам, начислениям, выполнение перерасчетов осуществляется в течение оперативного периода.

Централизованная печать счетов позволяет отказаться от ручного заполнения населением квитанций. При этом достигаются следующие цели:

• объединение платежного документа и информации о новых тарифах и начислениях, что позволяет своевременно извещать квартиросъемщиков о величине платежа;

• защита платежного документа от ошибок;

• повышение качества и оперативности обработки поступления платежей.

Характерной особенностью предлагаемого программно-технического комплекса является замена единой расчетной книжки, заполняемой населением вручную, единым платежным документом - счетом, формирование которого производится с использованием технологии штрихового кодирования

После оплаты счета в "пункте приема коммунальных платежей" квитанция возвращается плательщику, а извещение поступает в Центр информатизации и автоматизации расчетов, где посредством сканирования штрих-кода специальным считывателем информация о поступившем от клиента платеже заносится в базу данных по его лицевому счету.

Оплата населением ЖКУ производится через 415 банковских учреждений или отделения связи, причем возможны варианты оплаты по безналичному расчету.

В процессе эксплуатации АС разработаны и внедрены современные способы передачи, приема и оплаты коммунальных платежей. Так, в настоящее время для населения возможна оплата без предъявления счета. Согласно заключенным с банками и почтой договорам, Центр информатизации и автоматизации расчетов передает им электронную базу плательщиков, на основании которой клиенту достаточно указать адрес или номер лицевого счета, уточнить у оператора сумму, выставленную к оплате и оплатить полностью или частично. Использование электронной почты между Центром информатизации и автоматизации расчетов, банками и почтой позволило сократить сроки ввода платежей в систему, быстрее и точнее распределить между поставщиками оплаченные населением суммы.

В настоящее время потенциал автоматизированной системы коммунальных платежей, построенной на волоконно-оптических линиях связи, открывает неограниченные перспективы развития различных направлений информационных технологий, в том числе одним из направлений может быть создание на платформе данной системы электронной мэрии, IP телефонии и др.

Стоимость доработки программы ЖИЛПЛАТ™ согласно акта выполненных работ и договора с КДУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» составила 410 000 рублей. Подрядчик – ОДО «Афалина».

Данная сумма затрат будет выплачена из прибыли в 2009 году.

Таблица 31

Информация об источниках финансирования инвестиционных затрат

Показатель	По годам реализации проекта
	2009	2010	2011	2012	2013
Общие инвестиционные затраты тыс. руб.	410,0	-	-	-	-
Источники финансирования- Прибыль предприятия	410,0	-	-	-	-