- •Прием денежных средств от населения
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Паспорт предприятия
- •Учет инфляции
- •Налоговое окружение предприятия
- •Описание услуги
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Общая характеристика рынка сбыта услуги «прием платежей от физических лиц»
- •Сегментация рынка сбыта услуги «прием платежей»
- •Сегментация рынка сбыта услуги «прием платежей»
- •Планирование каналов товародвижения
- •Оценка конкурентоспособности услуги «прием платежей»
- •Анализ конкурентов
- •Угрозы со стороны потенциальных конкурентов
- •Определение цены. Политика ценообразования.
- •5. План оказания услуги (производственный план)
- •6.Организационный план
- •7 Инвестиционный план
- •8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Расчет прибыли от оказания услуги «прием платежей» по годам реализации проекта
- •Финансовый план
- •9 Оценка эффективности реализации проекта
- •10 Юридический план
- •Список литературы
- •Дополнительные сведения об организации приема платежей за жилищно-коммунальные услуги
- •Перечень административных процедур (в соответствии с Указом Президента от 16 марта 2006 года №152)
5. План оказания услуги (производственный план)
Программу оказания услуги на 2009-2013 годы приведем в таблице.
Таблица 21.
Показатель |
Ед. изм. |
По годам реализации |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
Годовой объем оказания услуги в стоимостном выражении |
Тыс.руб. |
14207726 |
14281828 |
16111364 |
17402148 |
15008932 |
Годовой объем оказываемой услуги по рынкам сбыта: |
|
|
|
|
|
|
-сегмент «Частные унитарные предприятия, размещенные в квартире учредителя (собственник жилого помещения) и индивидуальные предприниматели С доходом более 600 тыс. рублей в месяц» |
Тыс. руб. |
1420773 |
85691 |
1611138 |
1392172 |
1350804 |
- сегмент «Собственник жилого помещения (физическое лицо) С доходом от 400 до 600 тыс. рублей» |
Тыс. руб. |
2841545 |
3142002 |
3222272 |
3654451 |
2851697 |
- сегмент «Собственник жилого помещения (физическое лицо) С доходом более 600 тыс. рублей» |
Тыс. руб. |
9945408 |
10282916 |
11277954 |
12355525 |
10806431 |
Расчет полных издержек на программу оказания услуги «прием платежей»
Таблица 22
Статьи затрат |
По годам реализации проекта |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Программа оказания услуги, тыс.. руб. |
14207726 |
14281828 |
16111364 |
17402148 |
15008932 |
Заработная плата, руб |
23067720 |
25143816 |
27406752 |
29873352 |
32263224 |
Начисления на заработную плату, руб. |
8073696 |
8800344 |
9592368 |
10455672 |
11292120 |
Общепроизводственные расходы, руб. |
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
Общехозяйственные расходы, руб. |
2837004 |
3149076 |
3463980 |
3741084 |
4040376 |
Полные издержки предприятия, руб. |
34240932 |
37355748 |
40725612 |
44332620 |
47858232 |
Расчет потребности в трудовых ресурсах для реализации программы оказания услуг
Таблица 23
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Потребная численность специалистов (бухгалтеров) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
По решению директора КДУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» прием платежей будут осуществлять два бухгалтера по работе с населением на созданных рабочих местах в ЖКХ без дополнительной оплаты.
Таблица 24
1 |
Реут Татьяна Леонидовна |
бухгалтер по работе с населением |
Высшее, Гомельский государственный технический университет им.Сухого в 2006 году, экономика и управление на предприятии, экономист - менеджер. |
2
|
Денисова Лариса Павловна |
бухгалтер по работе с населением |
Высшее Гомельский государственный университет им. Скорины в 2001 году, по специальности экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер |
Расчет потребности в заработной плате для реализации программы
Таблица 25
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Бухгалтер по работе с населением, чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Средняя заработная плата, руб. |
960880 |
1047659 |
1141948 |
1244723 |
1344301 |
Заработная плата, руб. |
23067720 |
25143816 |
27406752 |
29873352 |
32263224 |
Примечание к расчетам: оклад бухгалтера -620100 руб. Доплата за расширенную зону обслуживания -15%. Премия за выполнение производственно-финансовых показателей- 30%. Доплата за выслугу лет – 10%.