- •Прием денежных средств от населения
- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •Паспорт предприятия
- •Учет инфляции
- •Налоговое окружение предприятия
- •Описание услуги
- •Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Общая характеристика рынка сбыта услуги «прием платежей от физических лиц»
- •Сегментация рынка сбыта услуги «прием платежей»
- •Сегментация рынка сбыта услуги «прием платежей»
- •Планирование каналов товародвижения
- •Оценка конкурентоспособности услуги «прием платежей»
- •Анализ конкурентов
- •Угрозы со стороны потенциальных конкурентов
- •Определение цены. Политика ценообразования.
- •5. План оказания услуги (производственный план)
- •6.Организационный план
- •7 Инвестиционный план
- •8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Расчет прибыли от оказания услуги «прием платежей» по годам реализации проекта
- •Финансовый план
- •9 Оценка эффективности реализации проекта
- •10 Юридический план
- •Список литературы
- •Дополнительные сведения об организации приема платежей за жилищно-коммунальные услуги
- •Перечень административных процедур (в соответствии с Указом Президента от 16 марта 2006 года №152)
Финансовый план
Таблица 32
Показатели, тыс. руб. |
По годам реализации проекта |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Доходы и поступления |
|
|
|
|
|
|
34098542 |
37132753 |
40278410 |
43505370 |
48028582 |
|
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
432519 |
471445 |
513876 |
560124 |
604935 |
Итого доходов и поступлений |
|
|
|
|
|
Расходы и отчисления |
|
|
|
|
|
|
19231578 |
20942873 |
22717023 |
24537029 |
27088120 |
|
12821052 |
13961915 |
15144682 |
16358019 |
18058747 |
|
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
262512 |
Итого расходов и отчислений |
32315142 |
35167300 |
38124217 |
41157560 |
45409379 |
Превышение доходов над расходами (+) или превышение расходов над доходами (-) |
|
|
|
|
|
Платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
2557391 |
2570729 |
2900045 |
3132387 |
2701608 |
|
2045912 |
2227965 |
2416705 |
2610322 |
2881715 |
Итого платежей в бюджет |
4603303 |
4798694 |
5316750 |
5742709 |
5583323 |
9 Оценка эффективности реализации проекта
На реализацию данного проекта необходимы инвестиции в размере 410000 рублей.
Средняя ежегодная прибыль (за 5 лет) ожидается 38171,6 тыс. рублей. Подставляя это значение в формулу
Со=Ип/Дг, где Со – срок окупаемости, Ип- первоначальные инвестиции, Дг – ежегодные доходы получим:
410,0/38171,6 =0,01 года.
Отсюда видно, что инвестиционные затраты предприятия – единовременны, а прибыль предприятия за первый же год (в первый месяц) позволит осуществить их. Расчеты эффективности инвестиционного проекта позволяют сделать вывод о возможности реализации проекта на практике.
10 Юридический план
Предприятие КДУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» создано на базе КДУП «Речицкий расчетно-коммерческий центр» и зарегистрирован решением Гомельского областного исполнительного комитета от 21.10.2002 года № 683 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490178932.
Полное официальное наименование предприятия в соответствии с Уставом предприятия: Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Речицкий расчетно-кассовый центр».
Собственником имущества Предприятия является Речицкий районный Совет Депутатов в лице его уполномоченного органа – Речицкого районного исполнительного комитета. Учредителем предприятия и его вышестоящей организацией является Коммунальное унитарное предприятие «Речицкий райжилкомхоз».
КДУП «Речицкий РКЦ» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, гербовую печать, фирменный бланк со своим наименованием, расчетный счет а ОАО “Беларусбанк” и действует на основании “Устава” и ”Закона о предприятиях в Республике Беларусь”, и другие реквизиты.
Предприятие наделено правом юридического лица, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Юридический адрес предприятия: 247500, ул.Интернациональная д.5, г.Речица, Гомельская область, Республика Беларусь.