- •080105 «Финансы и кредит»
- •Варианты выполнения курсовой работы
- •Часть 1 Инструментарий расчета финансовой составляющей бизнес – плана (традиционный подход)
- •Структура и содержание бизнес-плана
- •Традиционная модель расчета денежного потока проекта
- •Возможные варианты расчета операционного денежного потока
- •Балансовая
- •Формализованная
- •Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
- •Проектный анализ
- •Часть 2 Исходные данные для курсовой работы Краткая характеристика инвестиционного проекта
- •2.1 Расчет объема продаж
- •2.2. Расчет затрат на реализацию проекта
- •2.3. Данные для расчета амортизации капитальных расходов
- •2.4. Данные для расчета чок и потребности в чок:
- •2.6. Данные для проведения проектного анализа
- •Часть3 Расчет эффективности ип
- •Часть 4 Расчет уровня риска
2.2. Расчет затрат на реализацию проекта
Таблица 2.2
Данные по расчету затрат, млн. руб.
Виды продукции |
Годы |
Всего |
|||||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
1. Прямые материальные затраты |
|||||||||||
1.1. Материалы (всего) |
2358,47 |
5025,94 |
5316,02 |
5316,02 |
6255,62 |
6255,62 |
7075,40 |
7075,40 |
7075,40 |
7075,40 |
58829,27 |
1.2. Упаковочные материалы |
1,80 |
3,83 |
4,05 |
4,05 |
4,77 |
4,77 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
5,40 |
44,87 |
Зарплата ППП |
253,69 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
281,88 |
2790,61 |
Отчисления на социальные нужды |
65,96 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
73,29 |
725,56 |
2. Общехозяйственные расходы |
|||||||||||
2.1. Общепроизводственные затраты |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
619,00 |
2.2. Расходы на очистку сточных вод |
4,71 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
75,36 |
Итого общехозяйственные расходы: |
66,61 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
69,75 |
694,36 |
НДС к общехозяйственным расходам |
11,99 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
12,56 |
124,98 |
3. Управленческие расходы |
|||||||||||
3.1. Затраты на сопровождение проекта |
4,60 |
5,09 |
5,09 |
5,09 |
|
|
|
|
|
|
19,87 |
3.2. Общезаводские расходы |
27,16 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
56,75 |
537,91 |
4. Прочие расходы |
|||||||||||
4.1. Затраты на транспорт по РФ и СНГ |
69,35 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
221,49 |
2062,76 |
4.2. Затраты на транспорт зарубежом |
80,00 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
170,37 |
1613,33 |
4.3. Внепроизводственные расходы |
28,52 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
753,74 |
4.4. Сбытовые расходы |
14,85 |
42,54 |
42,54 |
39,50 |
39,50 |
36,46 |
36,46 |
33,42 |
33,42 |
33,42 |
352,11 |
Итого сбытовые расходы: |
192,72 |
514,98 |
514,98 |
511,94 |
511,94 |
508,90 |
508,90 |
505,86 |
505,86 |
505,86 |
4781,94 |