Оборотно-сальдовая ведомость за декабррь 2011г.

№ счета

Наименование счета

Сальдо на 01.10.2007г.

Обороты за октябрь

Сальдо на 31.12.2007г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

1470500,00

-

-

-

1470500,00

-

02

Амортизация основных средств

-

201260,00

-

13000,00

-

188260,00

10

Материалы

-

-

189790,00

189790,00

-

-

19

НДС по приобретенным ценностям

-

-

57562,20

57562,20

-

-

20

Основное производство

-

7191770,20

571970,20

8352520,20

-

14972320,2

26

Общехозяйственные расходы

-

-

333900,00

333900,00

-

-

50

Касса

-

-

481150,00

481150,00

-

-

51

Расчетные счета

8968455,00

-

12000100,0

851730,00

20116825,0

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

-

223952,20

223952,20

-

-

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

12000000,0

12000000,0

-

-

68

Расчеты по налогам и сборы

-

2528262,88

130102,20

2266442,74

-

4664603,42

68-1

НДС

-

1523164,49

57562,20

1830508,47

-

3296110,76

68-2

НДФЛ

-

-

72540,00

72540,00

-

-

68-3

Налог на прибыль в ФБ

-

4882,24

-

36339,43

-

41221,67

68-4

Налог на прибыль в ТБ

-

43940,18

-

327054,84

-

370995,02

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

-

145080,00

145080,00

-

-

69-1-2

Страховые взносы на ОСС НС и ПЗ (1,2%)

-

-

66960,00

66960,00

-

-

69-2-2

Взносы в ПФ на финансирование страховой части трудовой пенсии (10%)

-

-

55800,00

55800,00

-

-

69-2-3

Взносы в ПФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии (4%)

-

-

22320,00

22320,00

-

-

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

-

558000,00

558000,00

-

-

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

130000,00

1000,00

-

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

59000,00

59000,00

-

-

80

Уставный капитал

-

4000000,00

-

-

-

4000000,00

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

90

Продажи

-

-

12000000,0

12000000,0

-

-

90-1

Выручка

-

-

12000000,0

-

-

90-2

Себестоимость продаж

-

-

8352520,20

-

-

-

90-3

НДС

-

-

1830508,47

-

-

-

90-9

Прибыль/убыток от продаж

-

-

1816971,33

-

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

500,00

500,00

-

-

91-1

Прочие доходы

-

-

100,00

-

-

91-2

Прочие расходы

-

-

400,00

-

-

91-9

Сальдо прочих расходов и доходов

-

-

400,00

100,00

-

-

99

Прибыли и убытки

-

295077,19

57191,00

1817071,33

-

295077,19

Итого

10438955,0

10438955,0

52910991,4

52910991,4

21587325,0

21587325,0