Оборотно-сальдовая ведомость за ноябрь 2011г.

№ счета

Наименование счета

Сальдо на 01.10.2007г.

Обороты за октябрь

Сальдо на 31.12.2007г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

1470500,00

-

-

-

1470500,00

-

02

Амортизация основных средств

-

188260,00

-

13000,00

-

201260,00

10

Материалы

-

-

191090,00

191090,00

-

-

19

НДС по приобретенным ценностям

-

-

57562,20

57562,20

-

-

20

Основное производство

-

7191770,20

1161760,00

8352520,20

-

7191770,20

26

Общехозяйственные расходы

-

-

335200,00

335200,00

-

-

50

Касса

-

-

487160,00

487160,00

-

-

51

Расчетные счета

10744377,0

-

10000300,0

1031845,00

8968455,00

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

-

196765,00

196765,00

-

-

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

10000000,0

10000000,0

-

-

68

Расчеты по налогам и сборы

-

1035989,94

130102,00

1622374,94

-

2528262,88

68-1

НДС

55302,76

57562,00

1525423,73

-

1523164,49

68-2

НДФЛ

-

-

72540,00

72540,00

-

68-3

Налог на прибыль в ФБ

-

2441,12

-

2441,12

-

4882,24

68-4

Налог на прибыль в ТБ

-

21970,09

-

21970,09

-

43940,18

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

-

145080,00

145080,00

-

-

69-1-2

Страховые взносы на ОСС НС и ПЗ (1,2%)

-

-

66960,00

66960,00

-

-

69-2-2

Взносы в ПФ на финансирование страховой части трудовой пенсии (10%)

-

-

55800,00

55800,00

-

-

69-2-3

Взносы в ПФ на финансирование накопительной части трудовой пенсии (4%)

-

-

22320,00

22320,00

-

-

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

-

558000,00

558000,00

-

-

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

1500,00

1500,00

-

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

153400,00

153400,00

-

-

80

Уставный капитал

-

4000000,00

-

-

-

4000000,00

90

Продажи

-

-

10000000,0

10000000,0

-

-

90-1

Выручка

-

-

-

10000000,0

-

-

90-2

Себестоимость продаж

-

-

8352520,2

-

-

-

90-3

НДС

-

-

1525423,73

-

-

-

90-9

Прибыль/убыток от продаж

-

-

122056,07

-

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

600,00

600,00

-

-

91-1

Прочие доходы

-

-

100,00

-

-

91-2

Прочие расходы

-

-

500,00

-

-

91-9

Сальдо прочих расходов и доходов

-

-

500,00

100,00

-

-

99

Прибыли и убытки

-

97144,86

24911,21

122056,07

-

194289,72

Итого

12270179,8

12270179,8

45036208,3

45036208,3

12438955,0

12438955,0