Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovik_мой без НДС.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Проводки за ноябрь 2011г.

01 Основные средства

дебет

кредит

Сальдо начальное – 1470500,00

0,00

0,00

Сальдо конечное – 1470500,00

02 Амортизация основных средств

дебет

кредит

Сальдо начальное – 188260,00

13000,00

0,00

13000,00

Сальдо конечное – 201260,00

10 Материалы

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

12000,00

3500,00

12150,00

3600,00

7500,00

1300,00

9440,00

141600,00

12000,00

3500,00

12150,00

3600,00

7500,00

1300,00

9440,00

141600,00

191090,00

191090,00

Сальдо конечное – 0,00

19 НДС по приобретенным ценностям

дебет

кредит

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

23400,00

1699,20

25488,00

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

23400,00

1699,20

25488,00

57562,20

57562,20

Сальдо конечное – 0,00

20 Основное производство

дебет

кредит

Сальдо начальное – 4136100,20

12000,00

35000,00

12150,00

3600,00

293000,00

35160,00

29300,00

11720,00

222600,00

130000,00

13000,00

9440,00

141600,00

8352520,20

1161760,00

8352520,20

Сальдо конечное – 7191770,20

26 Общехозяйственные расходы

дебет

кредит

1300,00

265000,00

31800,00

26500,00

10600,00

335200,00

335200,00

335200,00

Сальдо конечное – 0,00

50 Касса

дебет

кредит

1500,00

200,00

485460,00

1500,00

200,00

485460,00

487160,00

487160,00

Сальдо конечное – 0,00

51 Расчетные счета

дебет

кредит

Сальдо начальное - 1287797,00

100,00

10000000,00

200,00

14160,00

4130,00

14337,00

4248,00

8850,00

9440,00

141600,00

130000,00

1500,00

66960,00

55800,00

22320,00

72540,00

485460,00

500,00

10000300,00

1031845,00

Сальдо конечное – 8968455,00

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

дебет

кредит

14160,00

4130,00

14337,00

4248,00

8850,00

9440,00

141600,00

9440,00

1699,00

141600,00

25488,00

12000,00

2160,00

3500,00

630,00

12150,00

2187,00

3600,00

648,00

7500,00

1350,00

196765,00

196765,00

Сальдо конечное – 0,00

62 Расчеты с покупателями и заказчиками

дебет

кредит

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

Сальдо конечное – 0,00

68 Расчеты по налогам и сборам

дебет

кредит

Сальдо начальное – 1035989,94

1699,00

25488,00

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

72540,00

23400,00

72540,00

1525423,73

2441,12

21970,09

130102,00

1622374,94

Сальдо конечное – 2528262,88

69 Расчеты по соц. страхованию и обеспечению

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

66960,00

55800,00

22320,00

35160,00

29300,00

11720,00

31800,00

26500,00

10600,00

145080,00

145080,00

Сальдо конечное – 0,00

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

дебет

кредит

Сальдо начальное –0,00

72540,00

485460,00

293000,00

265000,00

558000,00

558000,00

Сальдо конечное – 0,00

71 Расчеты с подотчетными лицами

дебет

кредит

1500,00

1300,00

200,00

1500,00

1500,00

Сальдо конечное - 0,00

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

дебет

кредит

153400,00

130000,00

23400,00

153400,00

153400,00

Сальдо конечное – 0,00

90 Продажи

дебет

кредит

8352520,20

1525423,73

122056,07

10000000,00

10000000,00

10000000,00

91 Прочие доходы и расходы

дебет

кредит

500,00

100,00

100,00

500,00

600,00

600,00

99 Прибыли и убытки

дебет

кредит

Сальдо начальное – 97144,86

500,00

2441,12

21970,09

122056,07

24911,21

122056,07

Сальдо конечное – 194289,72

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]