Проводки за октябрь 2011г.

01 Основные средства

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

250000,00

280000,00

10000,00

300000,00

100000,00

100000,00

60000,00

50000,00

3500,00

180000,00

7000,00

130000,00

1470500,00

0,00

Сальдо конечное – 1470500,00

02 Амортизация основных средств

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

180000,00

1260,00

7000,00

0,00

188260,00

Сальдо конечное – 188260,00

08 Вложения во внеоборотные активы

дебет

кредит

260500,00

17200,00

17300,00

270800,00

23200,00

36400,00

8200,00

2400,00

1200,00

300000,00

29000,00

25000,00

200000,00

17000,00

19000,00

98000,00

1800,00

1200,00

59000,00

18000,00

4600,00

69000,00

28320,00

2950,00

4130,00

212400,00

47200,00

82600,00

2832,00

15340,00

250000,00

45000,00

280000,00

50400,00

10000,00

1800,00

300000,00

54000,00

100000,00

36000,00

100000,00

1000,00

60000,00

21600,00

50000,00

27000,00

3500,00

630,00

180000,00

32400,00

7000,00

1260,00

13000,00

2340,00

1874572,00

1446930,00

Сальдо конечное – 427642,00

10 Материалы

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

12000,00

3500,00

12150,00

3600,00

7500,00

8000,00

120000,00

12000,00

3500,00

12150,00

3600,00

7500,00

8000,00

120000,00

166750,00

166750,00

Сальдо конечное – 0,00

19 НДС по приобретенным ценностям

дебет

кредит

45000,00

50400,00

1800,00

54000,00

36000,00

1000,00

21600,00

27000,00

630,00

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

1440,00

21600,00

32400,00

1260,00

2340,00

23400,00

45000,00

50400,00

1800,00

54000,00

36000,00

1000,00

21600,00

27000,00

630,00

32400,00

1260,00

2340,00

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

1440,00

21600,00

23400,00

281845,00

281845,00

Сальдо конечное – 0,00

20 Основное производство

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

180000,00

1260,00

7000,00

12000,00

3500,00

12150,00

3600,00

7500,00

8000,00

120000,00

293000,00

84970,00

35160,00

29300,00

11720,00

222600,00

130000,00

8353530,20

1161760,00

8353530,20

Сальдо конечное – 7191770,20

26 Общехозяйственные расходы

дебет

кредит

265000,00

31800,00

26500,00

10600,00

333900,00

333900,00

333900,00

Сальдо конечное – 0,00

50 Касса

дебет

кредит

485460,00

485460,00

485460,00

485460,00

Сальдо конечное – 0,00

51 Расчетные счета

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

1600000,00

1300000,00

1100000,00

10000000,00

500,00

485460,00

72540,00

22320,00

55800,00

66960,00

153400,00

212400,00

141600,00

9440,00

8850,00

4248,00

14337,00

4130,00

14160,00

3540,00

1180,00

1770,00

14160,00

5192,00

15340,00

70800,00

44250,00

3540,00

11800,00

8850,00

15270,00

6490,00

1416,00

283200,00

7080,00

4130,00

2950,00

28320,00

69000,00

4600,00

18000,00

59000,00

1200,00

1800,00

98000,00

19000,00

17000,00

200000,00

25000,00

29000,00

300000,00

1200,00

8200,00

36400,00

23200,00

270800,00

17300,00

17200,00

260500,00

14000000,00

3255623,00

Сальдо конечное – 10744377,00

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

дебет

кредит

260500,00

17200,00

17300,00

270800,00

23200,00

36400,00

8200,00

2400,00

1200,00

300000,00

29000,00

25000,00

200000,00

17000,00

19000,00

98000,00

1800,00

1200,00

59000,00

18000,00

4600,00

69000,00

28320,00

2950,00

4130,00

7080,00

283200,00

1416,00

6490,00

15270,00

8850,00

11800,00

3540,00

44250,00

70800,00

15340,00

5192,00

14160,00

1770,00

1180,00

3540,00

14160,00

4130,00

14337,00

4248,00

8850,00

9440,00

141600,00

212400,00

260500,00

17200,00

17300,00

270800,00

23200,00

36400,00

8200,00

2400,00

1200,00

300000,00

29000,00

25000,00

200000,00

17000,00

19000,00

98000,00

1800,00

1200,00

59000,00

18000,00

4600,00

69000,00

28320,00

2950,00

4130,00

212400,00

47200,00

82600,00

2832,00

12000,00

2160,00

3500,00

630,00

12150,00

2187,00

3600,00

648,00

7500,00

1350,00

8000,00

1440,00

120000,00

21600,00

15340,00

2071337,00

2071337,00

Сальдо конечное –0,00

62 Расчеты с покупателями и заказчиками

дебет

кредит

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

Сальдо конечное – 0,00

68 Расчеты по налогам и сборам

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

45000,00

50400,00

1800,00

54000,00

36000,00

1000,00

21600,00

27000,00

630,00

32400,00

180000,00

1260,00

7000,00

2340,00

2160,00

630,00

2187,00

648,00

1350,00

1440,00

21600,00

23400,00

72540,00

72540,00

1525423,73

2441,12

21970,09

586385,00

1622374,94

Сальдо конечное - 1035989,94

69 Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

66960,00

55800,00

22320,00

35160,00

29300,00

11720,00

31800,00

26500,00

10600,00

145080,00

145080,00

Сальдо конечное – 0,00

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

дебет

кредит

Сальдо начальное –0,00

72540,00

485460,00

293000,00

265000,00

558000,00

558000,00

Сальдо конечное – 0,00

75 Расчеты с учредителями

дебет

кредит

4000000,00

1600000,00

1300000,00

1100000,00

4000000,00

4000000,00

Сальдо конечное – 0,00

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

дебет

кредит

153400,00

23400,00

130000,00

153400,00

153400,00

Сальдо конечное – 0,00

80 Уставный капитал

дебет

кредит

4000000,00

0,00

4000000,00

Сальдо конечное – 4000000,00

90 Продажи

дебет

кредит

8352520,20

1525423,73

122056,07

10000000,00

10000000,00

10000000,00

91 Прочие доходы и расходы

дебет

кредит

500,00

500,00

500,00

500,00

99 Прибыли и убытки

дебет

кредит

Сальдо начальное – 0,00

500,00

2441,12

21970,09

122056,07

24911,21

122056,07

Сальдо конечное – 97144,86