4. Расчет балансовой прибыли

№ п/п

Показатели

Величина,

тыс. руб.

1

2

3

ДОХОДЫ

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Доходы от перевозок и подсобно-вспомогательной

деятельности

Доходы от участия ОАО «РЖД» в других организациях

Прочие внереализационные доходы

Компенсация из бюджета убытков от пригородных пассажирских перевозок

Всего доходов

РАСХОДЫ

2.1

2.2

Расходы по перевозкам и подсобно-вспомогательной

деятельности

Прочие внереализационные расходы

Всего расходов

Балансовая прибыль

№ п/п

Показатели базового периода

Варианты

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

13.

14.

15.

16.

Грузооборот, млн. т-км

Погрузка, тыс. т

Выгрузка, тыс. т

Рабочий парк РПС, ваг./сут.

Порожний пробег вагонов, тыс. ваг-км

Число ремонтируемых грузовых вагонов, ваг

Расходы на ремонт локомотивов, тыс. руб.

Доходы от дополнительных сборов, тыс. руб.

Доходы от договорных тарифов, тыс. руб.

Пассажирооборот дальнего сообщения, млн. пас-км

Доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении, тыс. руб.

Число вагонов в поездах, ваг:

фирменных на 1001-2000 км

-//- 2001-4000 км

в прочих на 1001-2000 км

-//- 2001-4000 км

- // - 4001-6000 км

проследовавших по обороту

местных

Пассажирооборот пригородного сообщения, млн.пас-км Расходы на материалы, тыс. руб.

Норма амортизационных отчислений, %

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

196570

79560

73050

950

388313

12150

343000

226880

52400

16700

25337

4854

73

5959

7092

394

1235

84

1217

190834

4

14,202

184720

74500

70100

900

388320

12160

343100

218790

51760

16400

25250

4805

68

5830

7000

381

1304

77

1209

190835

4,5

14,203

193040

75000

70300

890

388330

12170

343200

231230

52580

16450

25339

4857

74

5961

7005

395

1249

92

1218

190835

4

14,190

195000

75500

70500

960

388350

12180

343300

225760

52430

16500

25252

4807

69

5835

7010

383

1418

82

1210

198075

4

14,204

189300

76000

70700

930

388370

12190

343400

219560

48970

16550

25341

4859

75

5963

7015

397

1300

76

1219

198084

4,5

14,204

191050

176500

70900

990

388390

12200

343500

231170

54820

16600

25254

4809

70

5840

7020

385

1297

17

1211

198076

4

14,191

№ п/п

Варианты

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

13.

14.

15.

16.

187800

77000

71100

940

388410

12250

343600

227560

53320

16650

25343

4861

76

5965

7030

399

1312

85

1220

180845

4

14,205

201100

77500

71300

950

388420

12210

343700

278700

61060

16690

25257

4812

71

5842

7025

387

1308

83

1212

180770

4,5

14,192

196050

78000

71500

970

388430

12215

343800

234260

55570

16720

25345

4863

77

5967

7035

401

1301

89

1221

180850

4,5

14,206

183070

78500

71700

940

388450

12220

344000

220220

49680

16780

25359

4815

72

5845

7040

389

1317

84

1213

180765

4,5

14,193

184090

79000

71900

930

388470

12225

344000

220220

49680

16780

25347

4865

78

5969

7045

403

1305

82

1223

180855

4

14,207

185100

79500

72100

980

388480

12230

344100

229700

54840

16800

25261

4820

67

5847

7050

391

1289

86

1214

180775

4

14,194

186150

80000

72300

940

388510

12235

344200

227300

53150

16820

25349

4867

79

5971

7055

405

1325

83

1225

180860

4,5

14,208

187420

80500

72500

920

388530

12240

344300

223840

52620

16840

25265

4823

66

5849

7062

393

1297

89

1215

180780

4

14,195

188570

80700

72700

1000

388550

12245

344050

230610

54270

16860

25270

4869

74

5973

7065

407

1285

78

1226

180865

4

14,209

188960

80900

72900

960

388570

12250

344070

225930

52780

16910

25275

4827

69

5852

7070

395

1317

95

1216

180785

4

14,196

190060

81100

73100

910

388580

12255

344150

221360

55280

16930

25280

4872

75

5975

7075

409

1304

87

1227

180870

4,5

14,210

189200

81300

73200

980

388610

12260

344180

229120

51970

16950

25295

4830

70

5860

7080

396

1276

83

1208

180790

4,5

14,197

№ п/п

Варианты

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

13.

14.

15.

16.

189400

81500

73500

950

388620

12265

344200

228730

53820

16980

25290

4835

76

5865

7085

402

1328

99

1218

180795

4

14,211

189600

81700

73600

930

388650

12270

344250

220710

51930

16740

25295

4837

71

5870

7090

398

1309

85

1207

180800

4,5

14,198

189800

81900

73800

970

388670

12275

344350

234560

54790

16530

25300

4839

77

5875

7095

404

1300

82

1219

180805

4,5

14,212

191000

82100

73920

960

388690

12280

344450

227010

53200

16620

25310

4841

72

5880

7100

400

1321

100

1206

180810

4,5

14,199

191500

82300

74100

940

388710

12285

343070

219870

52150

16490

25315

4843

78

5885

7105

406

1299

87

1220

180815

4

14,213

192000

82500

75100

990

388730

12290

342900

230000

54780

16710

25320

4845

73

5890

7110

407

1274

82

1205

180820

4

14,200

192500

82700

75200

950

388750

12300

343080

226570

52890

16650

25325

4847

74

5895

7115

409

1326

94

1221

180825

4

14,214

193000

82900

74300

910

388760

12301

343180

218630

51970

16450

25330

4849

75

5900

7120

408

1312

88

1204

180830

4,5

14,201

193500

83100

74500

980

388780

12302

343280

229820

53760

16920

25332

4851

77

5910

7125

405

1300

86

1222

180835

4

14,215

194000

83200

74700

930

388790

12305

343300

224950

53370

16870

25335

4853

70

5920

7130

399

1356

92

1203

180840

4

14,216

194500

83300

74900

970

388800

12310

343400

220330

51790

16780

25350

4875

71

5930

7135

397

1318

89

1223

180845

4,5

14,217

195000

83400

75000

950

388810

12315

343500

231580

54920

16860

25355

4877

69

5940

7140

391

1307

85

1202

180850

4

14,218

№ п/п

Показатели планируемого периода

По группам

1

2

3

4

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Ожидаемые темпы роста, %:

1) грузооборота

2) погрузки

3) выгрузки

4) рабочего парка РПС

5) порожнего пробега вагонов

6) расходов на ремонт локомотивов

7) доходов от дополнительных сборов

8) доходов от договорных тарифов

9) пассажирооборота дальнего сообщения

10) доходов от перевозок пассажиров в пригородном сообщении

11) пассажирооборота пригородного сообщения

12) расходов на материалы

Расчетная цена за:

1) движенческую операцию, коп./ 10 т-км

2) начальную операцию, руб./т

3) конечную операцию, руб. / т

4) 1 вагон РПС, тыс. руб. / ваг.

5) порожний пробег вагонов, руб. / ваг-км

6) ремонт вагона, тыс. руб. / ваг.

7) движенческую операцию, коп./ 10 пас-км

8) формирование вагона, тыс. руб. / ваг.:

а) фирменного на 1001-2000 км

б) -//- 2001-4000 км

в) прочего на 1001-2000 км

г) -//- 2001-4000 км

д) -//- 4001-6000 км

е) проследовавшего по обороту

ж) местного

Цена:

1. 1 т условного топлива, тыс. руб./т

2. 1 кВт –ч электроэнергии, руб./кВт-ч

Численность работников на перевозках, чел.

Объем работы:

1) тепловозов на тяге поездов,млн.т-км брутто

2) электровозов, млн. т-км брутто

Доля расходов на прочие цели от расходов на тягу поездов, %:

1. по топливу

2. по электроэнергии

Коэффициенты: 1) переоценки ОПФ

2) удорожания ОПФ

+5

+4

+6

+3

+5

+2

+13

-2

+3

-5

-2

+23

202

23,58

22,63

2,52

1,33

12,2

170,2

14,5

15,5

12,1

13,9

16,4

11,9

7,7

5,69

2,64

32948

12368

207416

33

15

1,2

1,02

-2

+1

-3

-2

-4

-3

+9

-1

+4

+3

-1

+21

205

23,68

22,59

2,49

1,32

12,7

170,5

14,6

15,4

12,3

13,8

16,3

11,7

7,5

5,68

2,63

32892

12405

208101

34

13

1,3

1,04

+3

-2

+5

+1

+2

+4

+11

+2

+2

+1

+2

+29

204

23,53

22,61

2,50

1,31

12,3

170,4

14,4

15,6

12,2

13,7

16,5

11,8

7,4

5,65

2,65

32956

12384

215970

32

12

1,3

1,04

-1

-3

+2

-2

-3

+1

+7

+4

+6

+2

+1

+25

201

23,49

22,60

2,55

1,34

12,5

170,7

14,2

15,1

12,6

13,5

16,8

11,2

7,1

5,71

2,66

32890

12395

220250

31

14

1,1

1,03