Инвестиционный план
Расчет потребности в чистом оборотном капитале представлен в таблице 7.1. Количество рабочих дней в году – 250.
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту представлены в таблице 7.2.
Условия предоставления кредита представлены в таблице 7.3.
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов представлен в таблице 7.4. Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств представлен в таблице 7.5.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Расчет прибыли от реализации представлен в таблице 8.1.
Расчет налогов, сборов и платежей представлен в таблице 8.2.
Расчет потока денежных средств по организации представлен в таблице 8.3.
Проектно-балансовая ведомость по организации представлена в таблице 8.4.
Показатели эффективности проекта
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта представлен в таблице 9.1.
Показатели чувствительности проекта представлены в таблице 9.2.
Финансовый профиль проекта представлен на рисунке 9.1.
Рисунок 9.1 – Финансовый профиль проекта
Простой срок окупаемости проекта равен 1,702 года, а динамический срок окупаемости равен 1,8 лет. Такой срок окупаемости характерен для проектов такого типа, работающих в производственной сфере.
Заключение
В данном курсовом проекте был разработан проект по производству тракторов на ОАО «БЗТДиА»: а именно были изучены конкуренты на целевом рынке предприятия, проведен анализ потребителей продукции, рассчитана потребность в материальных.
Важными показателями проекта являются:
Инвестиции в проект составляют 64 169,54 млн руб , из них 13224,04 млн руб собственные и 50 945,50 млн руб заемные средства
Рентабельность активов в 2016 г – 30,75 %;
Рентабельность продукции 2016 г – 4,57 %;
Рентабельность продаж 2016 г – 3,63 %;
Внутренняя норма доходности - 172%;
Чистый дисконтированный доход составил 40, 05469 млрд.бел.руб;
Простой срок окупаемости проекта равен 1,702 года, а динамический срок окупаемости равен 1,8 лет.
Таким образом, следует сказать, что проект по созданию предприятия по производству мини-тракторов является эффективным и его реализация принесет прибыль в размере 40,05469 млрд. бел.руб. за 4 года.
Представленный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг пропорционально наращиванию мощности производства по месяцам инвестиционного периода.
При прочих равных условиях и факторах рыночного риска, прогнозируемая рентабельность проекта достаточна для накопления необходимой массы прибыли в сжатые инвестиционные сроки, своевременного расчета с банком и образования необходимого фонда развития и потребления фирмы на конец инвестиционного периода.
Таким образом, проект является окупаемым, проработанным и привлекательным для возможных инвесторов.