- •17 – Октября –2011 г.
- •1. Сведения о предприятии.
- •1.1. История.
- •1.2. Цели и стратегия компании.
- •1.3. Регистрационные данные.
- •2. Производственный план.
- •2.1. Продукция
- •2.2. Виды продукции
- •2.3. Техническая характеристика
- •2.4. Отпускная цена
- •2.5. Соответственно выручка от реализации составит:
- •2.6. Технические характеристики
- •3. Производственный процесс.
- •3.1. Сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы
- •3.2. Производственная база, структура основных фондов
- •3.3. Состав технологического оборудования мусоросортировочной станции, производительность 120 000 тонн мусора в год
- •3.4. Технологический процесс
- •3.5. Эффективность технологии
- •4. Производственная структура предприятия.
- •4.1. Технология сделок по закупке сырья и сбыту готовой продукции.
- •5. Анализ рынка.
- •5.1. Конкуренты.
- •5.2. Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия.
- •5.2.1. Технические характеристики
- •5.2.2. Цены
- •6. Финансовый план.
- •6.1. Размер и распределение капитальных вложений
- •6.2. Оборотный капитал.
- •6.3. Налогообложение.
- •7. Экономическая эффективность проекта
- •7.1.Производство продукции
- •7.2. Материальные и энергетические затраты на производство продукции
- •7.3. Численность и заработная плата
- •7.4 Основные затраты на производство
- •7.5. Накладные расходы
- •7.6 Потребность в банковском кредите
- •7.7 Полные затраты на производство.
- •7.8. Чистая прибыль после уплаты налогов
- •7.9. Себестоимость продукции.
- •7.10. Расчет отпускной цены (для общего объема выпуска продукции).
- •7.11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности (Таблица 13).
- •7.12. Бухгалтерский баланс предприятия за 2013 год. (Таблица 14).
- •7.13. Отчет о движении денежных средств
- •14. Денежные средства на начало года 162 175 290 336 904 260
- •17. Денежные средства на конец года
- •7.14. Интегральные показатели (при использовании заемных средств). (Таблица 16)
- •7.15. Оценка рисков.
7.2. Материальные и энергетические затраты на производство продукции
Таблица 2. Материальные и энергетические затраты (Вариант 1)
|
Наименование вида продукции
|
в том числе закупочная цена 1 тонны ТБО, руб. |
2013
тыс. руб. |
|
Всего затрат, тыс. руб. |
|
701 911 |
|
в том числе: |
|
|
|
Макулатура |
500 |
488 048 |
|
Текстильсодержащие материалы |
300 |
38 256 |
|
Вторичный пластик |
400 |
121 907 |
|
Лом цветных металлов |
2 000 |
16 951 |
|
Лом черных металлов |
400 |
16 556 |
|
Щебень |
100 |
492 |
|
Древесные отходы |
90 |
3 158 |
|
Отходы РТИ, а/покрышки |
200 |
7 974 |
|
Стеклотара и стеклобой |
200 |
8 569 |
|
|
|
|
Средняя закупочная цена 465 руб. за 1 тонну.
Таблица 3. Материальные и энергетические затраты (Вариант 2)
|
Наименование вида продукции
|
в том числе закупочная цена 1 тонны ТБО, руб.
|
2013
тыс.руб. |
|
Всего затрат, тыс. руб. в том числе: |
|
1 135 202 |
|
Макулатура |
500 |
488 048 |
|
Текстильсодержащие материалы |
300 |
38 256 |
|
Вторичный пластик |
400 |
121 907 |
|
Лом цветных металлов |
2 000 |
16 951 |
|
Лом черных металлов |
400 |
16 556 |
|
Щебень |
100 |
492 |
|
Древесные отходы |
90 |
3 158 |
|
Отходы РТИ, а/покрышки |
200 |
7 974 |
|
Стеклотара и стеклобой |
200 |
8 569 |
|
Компост/почвогрунт |
300 |
204 159 |
|
ПЭТ-гранулы/флекс |
300 |
178 855 |
|
Резиновая крошка |
150 |
50 277 |
|
|
|
|
Средняя закупочная цена 412 руб. за 1 тонну.
7.3. Численность и заработная плата
Таблица 4. Численность и заработная плата (Вариант 1)
|
Наименование категории персонала |
2013 г. | |||
|
|
|
|
| |
|
1. Расходы на содержание основного производственного персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 880 | |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда одного работника |
180 |
|
|
|
|
инженерного персонала |
300 |
|
|
|
|
технического персонала |
240 |
|
|
|
|
Численность работников |
39 |
|
|
7 020 |
|
Численность инженеров |
11 |
|
|
3 300 |
|
Численность техников |
19 |
|
|
4 560 |
|
2. Расходы на содержание вспомогательного персонала всего, (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 240 | |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда одного работника |
180 |
|
|
|
|
Численность |
18 |
|
|
3 240 |
|
3. Расходы на содержание административно-управленческого персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 920 | |
|
Расходы на оплату труда, $ |
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Менеджеров |
300 |
|
|
|
|
Служащих |
240 |
|
|
|
|
Численность менеджеров |
4 |
|
|
1 200 |
|
Численность служащих |
3 |
|
|
720 |
|
4. Расходы на содержание сбытового персонала всего (тыс.руб.), |
|
|
|
920 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Менеджеров |
320 |
|
|
|
|
Служащих |
300 |
|
|
|
|
Численность менеджеров |
1 |
|
|
320 |
|
Численность служащих |
2 |
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Расходы на содержание прочего персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
576 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
одного работника |
144 |
|
|
|
|
Численность |
4 |
|
|
576 |
|
Всего работающих, чел. |
101 |
|
|
|
|
Всего затраты заработной платы по предприятию (тыс.руб.) |
|
|
|
21 536 |
Таблица 5. Численность и заработная плата (Вариант 2)
|
Наименование категории персонала |
2013 г. | |||
|
|
|
|
| |
|
1. Расходы на содержание основного производственного персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 380 | |
|
том числе: |
|
|
|
|
|
одного работника |
180 |
|
|
|
|
инженерного персонала |
300 |
|
|
|
|
технического персонала |
240 |
|
|
|
|
Численность работников |
56 |
|
|
10 080 |
|
Численность инженеров |
17 |
|
|
5 100 |
|
Численность техников |
30 |
|
|
7 200 |
|
2. Расходы на содержание вспомогательного производственного персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 240 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
одного работника |
180 |
|
|
|
|
Численность |
18 |
|
|
3 240 |
|
3. Расходы на содержание административно-управленческого персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 520 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
топ-менеджеров |
300 |
|
|
|
|
Служащих |
240 |
|
|
|
|
Численность менеджеров |
6 |
|
|
1 800 |
|
Численность служащих |
3 |
|
|
720 |
|
|
|
|
|
|
|
4.Расходы на содержание сбытового персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
1 860 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Менеджеров |
320 |
|
|
|
|
Служащих |
300 |
|
|
|
|
Численность менеджеров |
3 |
|
|
960 |
|
Численность служащих |
3 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Расходы на содержание прочего персонала всего (тыс. руб.), |
|
|
|
720 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
одного работника |
144 |
|
|
|
|
Численность |
5 |
|
|
720 |
|
Всего работающих, чел. |
141 |
|
|
|
|
Всего затраты заработной платы по предприятию (тыс. руб.) |
|
|
|
31 720 |