- •17 – Октября –2011 г.
- •1. Сведения о предприятии.
- •1.1. История.
- •1.2. Цели и стратегия компании.
- •1.3. Регистрационные данные.
- •2. Производственный план.
- •2.1. Продукция
- •2.2. Виды продукции
- •2.3. Техническая характеристика
- •2.4. Отпускная цена
- •2.5. Соответственно выручка от реализации составит:
- •2.6. Технические характеристики
- •3. Производственный процесс.
- •3.1. Сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы
- •3.2. Производственная база, структура основных фондов
- •3.3. Состав технологического оборудования мусоросортировочной станции, производительность 120 000 тонн мусора в год
- •3.4. Технологический процесс
- •3.5. Эффективность технологии
- •4. Производственная структура предприятия.
- •4.1. Технология сделок по закупке сырья и сбыту готовой продукции.
- •5. Анализ рынка.
- •5.1. Конкуренты.
- •5.2. Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия.
- •5.2.1. Технические характеристики
- •5.2.2. Цены
- •6. Финансовый план.
- •6.1. Размер и распределение капитальных вложений
- •6.2. Оборотный капитал.
- •6.3. Налогообложение.
- •7. Экономическая эффективность проекта
- •7.1.Производство продукции
- •7.2. Материальные и энергетические затраты на производство продукции
- •7.3. Численность и заработная плата
- •7.4 Основные затраты на производство
- •7.5. Накладные расходы
- •7.6 Потребность в банковском кредите
- •7.7 Полные затраты на производство.
- •7.8. Чистая прибыль после уплаты налогов
- •7.9. Себестоимость продукции.
- •7.10. Расчет отпускной цены (для общего объема выпуска продукции).
- •7.11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности (Таблица 13).
- •7.12. Бухгалтерский баланс предприятия за 2013 год. (Таблица 14).
- •7.13. Отчет о движении денежных средств
- •14. Денежные средства на начало года 162 175 290 336 904 260
- •17. Денежные средства на конец года
- •7.14. Интегральные показатели (при использовании заемных средств). (Таблица 16)
- •7.15. Оценка рисков.
2.5. Соответственно выручка от реализации составит:
№ Наименование вида продукции |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
1 Общая выручка (объем производства Х |
|
|
Х [ отпускная цена – НДС]), тыс. руб. |
138 969 410 |
211 936 530 |
в том числе: |
|
|
2 макулатура |
60 523 752 |
60 523 752 |
3 текстильсодержащие материалы |
3 576 960 |
3 576 960 |
4 вторичный пластик |
13 780 800 |
13 780 800 |
5 лом цветных металлов |
49 820 160 |
49 820 160 |
6 лом черных металлов |
5 025 280 |
5 025 280 |
7 щебень |
204 480 |
204 480 |
8 древесные отходы |
353 808 |
353 808 |
9 отходы РТИ, а/покрышки |
2 787 840 |
2 787 840 |
10 стеклотара и стеклобой |
2 896 320 |
2 896 320 |
11 компост /почвогрунт |
|
37 967 120 |
12 ПЭТ – гранулы /флекс |
|
32 400 000 |
13 резиновая крошка |
|
12 600 000 |
1-1 Общая выручка в тыс. руб. |
139 000 000 |
212 000 000 |
(Сумма общей выручки округлена для простоты дальнейших расчетов).
2.6. Технические характеристики
Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям ГОСТ, также по требованиям СанПИН перед поступлением на комплекс сырья проходит обязательный радиологический контроль.
3. Производственный процесс.
3.1. Сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы
На территории Обнинска, Боровского и Малоярославецкого районов Калужской области расположено свыше 400 промышленных, торговых, бытовых и других предприятий и коммерческих структур. За последние годы образование отходов не уменьшилось. Ежегодное образование ТБО в городе и прилегающих районах составляет свыше 120 тыс. тонн. В настоящее время эксплуатируется переполненный полигон ТБО в д. Тимашово Боровского района.
Кроме того, огромный вклад в образование несанкционированных свалок на территории города и прилегающих районов, а также в загрязнение окружающей среды вносит мало контролируемый вывоз бытового и промышленного мусора безответственными частными предпринимателями, не заключающими договоров по вывозу ТБО с ООО «Вторсырье». Экспертные оценки показывают потенциал по приему на утилизацию и обезвреживание ТБО в рамках заключаемых договоров со всеми юридически зарегистрированными предприятиями и коммерческими структурами не менее 170 тысяч тонн ТБО ежегодно.
Эффективность, предлагаемого в рамках проекта бизнеса, предполагает наличие стабильного сырьевого и потребительского рынка. Комплексное предприятие имеет преимущества в плане сырьевой обеспеченности.
3.2. Производственная база, структура основных фондов
На рассматриваемом этапе проекта (механизированная сортировка, пакетирование и продажа вторичных ресурсов) предусматривается установка линии ручной и механизированной переработки отходов производства и потребления в товарные продукты.