- •17 – Октября –2011 г.
- •1. Сведения о предприятии.
- •1.1. История.
- •1.2. Цели и стратегия компании.
- •1.3. Регистрационные данные.
- •2. Производственный план.
- •2.1. Продукция
- •2.2. Виды продукции
- •2.3. Техническая характеристика
- •2.4. Отпускная цена
- •2.5. Соответственно выручка от реализации составит:
- •2.6. Технические характеристики
- •3. Производственный процесс.
- •3.1. Сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы
- •3.2. Производственная база, структура основных фондов
- •3.3. Состав технологического оборудования мусоросортировочной станции, производительность 120 000 тонн мусора в год
- •3.4. Технологический процесс
- •3.5. Эффективность технологии
- •4. Производственная структура предприятия.
- •4.1. Технология сделок по закупке сырья и сбыту готовой продукции.
- •5. Анализ рынка.
- •5.1. Конкуренты.
- •5.2. Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия.
- •5.2.1. Технические характеристики
- •5.2.2. Цены
- •6. Финансовый план.
- •6.1. Размер и распределение капитальных вложений
- •6.2. Оборотный капитал.
- •6.3. Налогообложение.
- •7. Экономическая эффективность проекта
- •7.1.Производство продукции
- •7.2. Материальные и энергетические затраты на производство продукции
- •7.3. Численность и заработная плата
- •7.4 Основные затраты на производство
- •7.5. Накладные расходы
- •7.6 Потребность в банковском кредите
- •7.7 Полные затраты на производство.
- •7.8. Чистая прибыль после уплаты налогов
- •7.9. Себестоимость продукции.
- •7.10. Расчет отпускной цены (для общего объема выпуска продукции).
- •7.11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности (Таблица 13).
- •7.12. Бухгалтерский баланс предприятия за 2013 год. (Таблица 14).
- •7.13. Отчет о движении денежных средств
- •14. Денежные средства на начало года 162 175 290 336 904 260
- •17. Денежные средства на конец года
- •7.14. Интегральные показатели (при использовании заемных средств). (Таблица 16)
- •7.15. Оценка рисков.
7.11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности (Таблица 13).
|
Показатели и коэффициент (при использовании заемных средств) |
2012 |
2013 |
2014 | ||
|
Продажи |
|
|
|
|
|
|
1. Процент роста продаж Вариант 1 |
0% |
100% |
133% | ||
|
Вариант 2 |
|
|
0% |
100% |
133% |
|
2. % Прибыль / Продаж Вариант 1 |
|
0% |
46% |
51% | |
|
Вариант 2 |
|
0% |
61% |
64% | |
|
3. % Валовая маржа / Продаж Вариант 1 |
|
0% |
72% |
73% | |
|
Вариант 2 |
|
|
0% |
79% |
79% |
|
4.Рентабельность деятельности предприятия |
|
|
| ||
|
Чистая прибыль / Выручка от реализации Вариант 1 |
0% |
7% |
26% | ||
|
|
Вариант 2 |
|
0% |
30% |
40% |
|
5.ликвидность |
|
|
|
|
|
|
Точная краткосрочная ликвидность |
|
|
| ||
|
Текущие активы / краткосрочные пассивы Вариант 1 |
0% |
129% |
129% | ||
|
Вариант 2 |
0% |
134% |
134% | ||
|
|
|
|
|
| |
|
6. Денежные средства / текущие обязательства |
0% |
-57% |
-99% | ||
|
Деловая активность |
|
|
| ||
|
7.Нужды оборотного капитала |
|
|
| ||
|
Итог запасов + клиентов - поставщиков Вариант 1 |
- |
39 707 |
52 943 | ||
|
Вариант 2 |
- |
98 529 |
131 372 | ||
|
8.Финансовая устойчивость |
|
|
| ||
|
9. Структура капитала |
|
|
| ||
|
Долгосрочные обязательства / (Капитал + резервы) Вариант 1 |
-677% |
-1515% |
263% | ||
|
Вариант 2 |
-918% |
389% |
68% | ||
|
10. Покрытие финансовых издержек |
|
|
| ||
|
Денежные средства/Постоянные финансовые издержки Вариант 1 |
-5,89 |
0,68 |
2,77 | ||
|
Вариант 2 |
-6,68 |
2,37 |
5,35 | ||
|
11.Доход от вложенного капитала |
|
|
| ||
|
Чистый результат / Итог актива Вариант 1 |
-19% |
7% |
35% | ||
|
Вариант 2 |
-13% |
28% |
41% | ||
7.12. Бухгалтерский баланс предприятия за 2013 год. (Таблица 14).
|
Вариант 1 Вариант 2 |
|
тыс. руб. тыс. руб. |
|
1. Основные средства 2 871 000 4 987 750 |
|
2. Производственные запасы 2 717 040 5 707 410 |
|
3. Незавершенное производство 23 208 48 751 |
|
4. Готовая продукция 39 446 000 58 120 000 |
|
5. Расчеты с дебиторами 1 698 150 3 567 120 |
|
6. Денежные средства 202 239 070 440 297 640 |
|
7. АКТИВ (сумма строк 1 – 6) 248 014 468 512 728 671 |
|
|
|
9. Уставной капитал (Фонд) 144 573 000 366 397 920 |
|
10. Резервы (1) 76 401 468 100 417 900 |
|
11. Долгосрочные кредиты и займы 0 0 |
|
12. Расчеты с кредиторами (2) 2 898 450 7 654 120 |
|
13. Расчеты по оплате труда 21 536 000 31 720 000 |
|
14. Расчеты с бюджетом 1 415 130 2 972 611 |
|
15. Расчеты с прочими кредиторами 1 698 150 3 567 120 |
|
16. ПАССИВ (сумма строк 9 – 15) 248 014 468 512 728 671 |
(1) резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.
(2) расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги.