7.6 Потребность в банковском кредите

Наименование составляющих

Вариант 1,

Вариант 2,

суммы кредита

тыс. руб.

тыс. руб.

1. Стоимость инвест. проекта (п. 6.1)

2 871 000

4 987 750

2. Общезаводские затраты за 3 первых месяца

работы предприятия (п. 7.4, строка 11 /12 х 3)

9 853 145

14 545 658

3. Общая сумма необходимого кредита

(сумма строк 1 – 2)

12 724 145

19 533 408

Наименование статей расходов

Вариант 1,

Вариант 2,

тыс. руб.

тыс. руб.

1. Общезаводские затраты (п. 7.4, строка 11)

39 412 594

58 182 634

2. Сумма банковского кредита (п. 7.6)

12 724 145

19 533 408

3. Маржинальная прибыль (30% от реализации

продукции, т.е. п.2.5, строка 1 – 1/100 х 30)

41 700 000

63 600 000

4. Всего затрат (сумма строк 1 – 3)

93 836 730

141 355 942

5. Предполагаемая прибыль ( выручка – общие затраты, т.е.

п. 2.5, строка 1-1 - п.7.7, строка 4)

45 173 260

70 644 058

5 – 5 Округленная сумма прибыли для дальнейших

расчетов (с подстраховкой риска на понижение)

45 173 000

70 644 000

Наименование показателя

Вариант 1,

Вариант 2,

тыс. руб.

тыс. руб.

1. Производственная прибыль

(п. 7.7, строка 5 – 5)

45 173 000

70 644 000

2. Налог на прибыль 24% (согласно п. 6.3, строка 5),

10 841 520

16 954 560

3. Налог НДС 20% (согласно п. 6.3, строка 6),

[НДС = 20% от выручки или п.2.5, строка 1-1 х 20%]

556 000

848 000

4. Чистая прибыль (строка 1 – сумма строк 2,3)

33 775 480

52 841 440

Наименование показателя

Вариант 1,

Вариант 2,

руб. за 1 тонну

руб. за 1 тонну

1. Технологическая себестоимость (цеховые затраты/объем

выпуска, т.е.п. 7.4, строка 6 /120 000 тонн)

257

375

2. Общецеховая себестоимость (общецеховые затраты/

объем выпуска, т.е. п. 7.4, строка 11/120 000 тонн)

329

485

3. Полная себестоимость (полные затраты/объем выпуска,

т.е. п.7.7, строка 4/120 000 тонн)

782

1 178