- •17 – Октября –2011 г.
- •1. Сведения о предприятии.
- •1.1. История.
- •1.2. Цели и стратегия компании.
- •1.3. Регистрационные данные.
- •2. Производственный план.
- •2.1. Продукция
- •2.2. Виды продукции
- •2.3. Техническая характеристика
- •2.4. Отпускная цена
- •2.5. Соответственно выручка от реализации составит:
- •2.6. Технические характеристики
- •3. Производственный процесс.
- •3.1. Сырьевая база, энергетические и прочие ресурсы
- •3.2. Производственная база, структура основных фондов
- •3.3. Состав технологического оборудования мусоросортировочной станции, производительность 120 000 тонн мусора в год
- •3.4. Технологический процесс
- •3.5. Эффективность технологии
- •4. Производственная структура предприятия.
- •4.1. Технология сделок по закупке сырья и сбыту готовой продукции.
- •5. Анализ рынка.
- •5.1. Конкуренты.
- •5.2. Продукция конкурентов в сравнении с продукцией предприятия.
- •5.2.1. Технические характеристики
- •5.2.2. Цены
- •6. Финансовый план.
- •6.1. Размер и распределение капитальных вложений
- •6.2. Оборотный капитал.
- •6.3. Налогообложение.
- •7. Экономическая эффективность проекта
- •7.1.Производство продукции
- •7.2. Материальные и энергетические затраты на производство продукции
- •7.3. Численность и заработная плата
- •7.4 Основные затраты на производство
- •7.5. Накладные расходы
- •7.6 Потребность в банковском кредите
- •7.7 Полные затраты на производство.
- •7.8. Чистая прибыль после уплаты налогов
- •7.9. Себестоимость продукции.
- •7.10. Расчет отпускной цены (для общего объема выпуска продукции).
- •7.11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности (Таблица 13).
- •7.12. Бухгалтерский баланс предприятия за 2013 год. (Таблица 14).
- •7.13. Отчет о движении денежных средств
- •14. Денежные средства на начало года 162 175 290 336 904 260
- •17. Денежные средства на конец года
- •7.14. Интегральные показатели (при использовании заемных средств). (Таблица 16)
- •7.15. Оценка рисков.
7.13. Отчет о движении денежных средств
(использование собственных средств) за 2013 год. (Таблица 15).
Наименование показателей Вариант 1, Вариант 2,
тыс. руб. тыс. руб.
Приток денежных средств
1. Движение расчетом с дебиторами 1 698 150 3 567 120
Отток денежных средств
2. расчеты с кредиторами (2) 2 898 450 7 654 120
3. Расчеты по оплате труда 21 536 000 31 720 000
4. Расчеты с бюджетом 1 415 130 2 972 610
5. Расчеты с прочими кредиторами 1 698 150 3 567 120
6. Финансовые издержки 0 0
7. Движение денежных средств от
текущей деятельности (строка 1 минус
сумма строк 2 – 6) 25 849 580 42 349 730
Приток денежных средств
8. Увеличение капитала 3 945 420 3 945 420
9. Увеличение долгосрочных займов
и кредитов банков 0 0
10. Увеличение краткосрочных займов
и кредитов банков 0 0
Отток денежных средств
11. Уменьшение долгосрочных займов
и кредитов банков 0 0
12. Уменьшение краткосрочных займов
и кредитов банков 0 0
13. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
(строка 8 минус сумма строк 9 – 12) 3 945 420 3 945 420
Движение денежных средств от
финансовой деятельности