
- •План финансового оздоровления и развития оао «Арсенал»
- •Уфа, 2000 г.
- •1. Резюме
- •1.1. Основание для разработки бизнес-плана
- •1.2. Цели проекта
- •1.3. Объекты финансирования
- •1.4. Срок реализации биизнес-плана
- •1.5. Финансовые результаты реализации бизнес-плана
- •1.6. Источники финансирования плана
- •2. Паспорт предприятия (общие сведения о предприятии)
- •2.1. Основные виды деятельности
- •Коды оконх – 12345, 67891
- •2.2. Землевладение, инфраструктура
- •2.3.Обоснование налогов и платежей
- •3. Анализ ситуации в отрасли
- •4. Анализ финансового состояния предприятия
- •4.1. Причины текущего положения и пути выхода из него
- •4.2. Финансовые результаты
- •Динамика производственных затрат (абсолютные показатели)
- •4.2. Структура активов
- •Структура активов
- •Структура внеоборотных активов
- •Структура оборотных активов
- •Структура дебиторской задолженности
- •Структура краткосрочной дебиторской задолженности
- •4.3. Структура пассивов
- •Источники формирования имущества
- •Структура пассивов
- •Структура собственного капитала
- •Структура обязательств
- •Структура долгосрочных обязательств
- •Структура краткосрочных обязательств
- •Структура кредиторской задолженности
- •Доля задолженности перед бюджетом в кредиторской задолженности
- •4.4. Эффективность деятельности
- •4.5. Финансовая устойчивость
- •4.6. Комплексная оценка финансового состояния
- •Справочно:
- •5. Производственный план
- •5.1. Основные виды выпускаемой продукции, технология производства
- •5.2. Программа производства и поставок
- •Планируемый объём поставок Таблица 16.
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.) Таблица 17
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.)
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.)
- •Валовый объем продаж, тыс. Руб. (без ндс)
- •5.3. Текущие затраты и порядок отнесения их на себестоимость
- •Прямые затраты
- •Общие затраты Таблица 18
- •5.4. Персонал, зарплата, охрана труда
- •План по персоналу Таблица 19
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб." Таблица 20.
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб."
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб."
- •Себестоимость продукции, тыс. Руб.
- •5.5. Потребность в основных фондах
- •5.6. Потребность в дополнительных инвестициях
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость Таблица 24.
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость
- •6. Анализ рынка и план маркетинга
- •6.1. Характеристики рынка моторов
- •6.2. Оценка платежеспособного спроса на моторы предприятия
- •6.3. Ценовая политика
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •6.4. Организация сбыта продукции и службы послепродажного обслуживания
- •6.5. Маркетинговые мероприятия
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •8.1. Финансирование проекта
- •К-ф. Поступления в виде займов (тыс. Руб.) Таблица 28
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.) Таблица 29
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.) Таблица 30.
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.)
- •8.2. Отчет о прибылях и убытках Прибыли-убытки (тыс. Руб.) Таблица 31.
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Чистая прибыль нарастающим итогом (тыс. Руб.)
- •Использование прибыли (тыс. Руб.) Таблица 32.
- •Использование прибыли (тыс. Руб.)
- •Использование прибыли (тыс. Руб.)
- •8.3. Кэш-фло проекта Кэш-фло (тыс. Руб.) Таблица 33.
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло проекта
- •8.4. Проектный баланс Баланс (тыс. Руб.) Таблица 34.
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •8.5. Показатели эффективности проекта
- •8.5.1. Порядок проведения расчетов. Принятые параметры экономической среды
- •8.5.2. Ставка сравнения
- •9.2. Оценка бюджетной эффективности проекта
- •9.3. Оценка эффективности мер по финансовому оздоровлению предприятия
- •9.3.1. Анализ безубыточности Запас финансовой прочности (%) Таблица 40.
- •Запас финансовой прочности (%) Таблица 41.
- •Операционный рычаг (раз) Таблица 42.
- •Операционный рычаг (раз) Таблица 43.
- •9.3.2. Признаки восстановления платежеспособности
- •Ктл, Ксс (средние за год) Таблица 45.
- •9.3.3. Финансовые коэффициенты
- •10. Оценка риска реализации проекта
- •10.1. Анализ чувствительности проекта
- •Анализ чувствительности (dpb-тыс. Руб. Расчетные цены)
- •Неопределенные данные
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Приложение Список продуктов
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Тезаурус
- •Список литературы
Чистая прибыль нарастающим итогом (тыс. Руб.)
~PE_Object(0,7,0,0){
}
Использование прибыли (тыс. Руб.) Таблица 32.
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
~PE_Get( 71,0,0){-8021} |
~PE_Get( 71,0,1){-2801} |
~PE_Get( 71,0,2){-4809} |
~PE_Get( 71,0,3){-6090} |
~PE_Get( 71,0,4){-3599} |
~PE_Get( 71,0,5){2707} |
~PE_Get( 71,0,6){3280} |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
~PE_Get( 71,1,0){-72645} |
~PE_Get( 71,1,1){-80666} |
~PE_Get( 71,1,2){-83467} |
~PE_Get( 71,1,3){-88275} |
~PE_Get( 71,1,4){-94366} |
~PE_Get( 71,1,5){-97965} |
~PE_Get( 71,1,6){-95258} |
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
~PE_Get( 71,2,0){-80666} |
~PE_Get( 71,2,1){-83467} |
~PE_Get( 71,2,2){-88275} |
~PE_Get( 71,2,3){-94366} |
~PE_Get( 71,2,4){-97965} |
~PE_Get( 71,2,5){-95258} |
~PE_Get( 71,2,6){-91978} |
Нераспределенная прибыль текущего года |
~PE_Get( 71,6,0){-80666} |
~PE_Get( 71,6,1){-83467} |
~PE_Get( 71,6,2){-88275} |
~PE_Get( 71,6,3){-94366} |
~PE_Get( 71,6,4){-97965} |
~PE_Get( 71,6,5){-95258} |
~PE_Get( 71,6,6){-91978} |
Использование прибыли (тыс. Руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
3кв. 2002г. |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
~PE_Get( 72,0,7){7133} |
~PE_Get( 72,0,8){6855} |
~PE_Get( 72,0,9){14595} |
~PE_Get( 72,0,10){15670} |
~PE_Get( 72,0,11){16214} |
~PE_Get( 72,0,12){16242} |
~PE_Get( 72,0,13){31042} |
Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
~PE_Get( 72,1,7){-91978} |
~PE_Get( 72,1,8){-84845} |
~PE_Get( 72,1,9){-77990} |
~PE_Get( 72,1,10){-63395} |
~PE_Get( 72,1,11){-47725} |
~PE_Get( 72,1,12){-31512} |
~PE_Get( 72,1,13){-15270} |
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
~PE_Get( 72,2,7){-84845} |
~PE_Get( 72,2,8){-77990} |
~PE_Get( 72,2,9){-63395} |
~PE_Get( 72,2,10){-47725} |
~PE_Get( 72,2,11){-31512} |
~PE_Get( 72,2,12){-15270} |
~PE_Get( 72,2,13){15772} |
Нераспределенная прибыль текущего года |
~PE_Get( 72,6,7){-84845} |
~PE_Get( 72,6,8){-77990} |
~PE_Get( 72,6,9){-63395} |
~PE_Get( 72,6,10){-47725} |
~PE_Get( 72,6,11){-31512} |
~PE_Get( 72,6,12){-15270} |
~PE_Get( 72,6,13){15772} |