- •План финансового оздоровления и развития оао «Арсенал»
- •Уфа, 2000 г.
- •1. Резюме
- •1.1. Основание для разработки бизнес-плана
- •1.2. Цели проекта
- •1.3. Объекты финансирования
- •1.4. Срок реализации биизнес-плана
- •1.5. Финансовые результаты реализации бизнес-плана
- •1.6. Источники финансирования плана
- •2. Паспорт предприятия (общие сведения о предприятии)
- •2.1. Основные виды деятельности
- •Коды оконх – 12345, 67891
- •2.2. Землевладение, инфраструктура
- •2.3.Обоснование налогов и платежей
- •3. Анализ ситуации в отрасли
- •4. Анализ финансового состояния предприятия
- •4.1. Причины текущего положения и пути выхода из него
- •4.2. Финансовые результаты
- •Динамика производственных затрат (абсолютные показатели)
- •4.2. Структура активов
- •Структура активов
- •Структура внеоборотных активов
- •Структура оборотных активов
- •Структура дебиторской задолженности
- •Структура краткосрочной дебиторской задолженности
- •4.3. Структура пассивов
- •Источники формирования имущества
- •Структура пассивов
- •Структура собственного капитала
- •Структура обязательств
- •Структура долгосрочных обязательств
- •Структура краткосрочных обязательств
- •Структура кредиторской задолженности
- •Доля задолженности перед бюджетом в кредиторской задолженности
- •4.4. Эффективность деятельности
- •4.5. Финансовая устойчивость
- •4.6. Комплексная оценка финансового состояния
- •Справочно:
- •5. Производственный план
- •5.1. Основные виды выпускаемой продукции, технология производства
- •5.2. Программа производства и поставок
- •Планируемый объём поставок Таблица 16.
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.) Таблица 17
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.)
- •К-ф. Поступления от продаж (тыс. Руб.)
- •Валовый объем продаж, тыс. Руб. (без ндс)
- •5.3. Текущие затраты и порядок отнесения их на себестоимость
- •Прямые затраты
- •Общие затраты Таблица 18
- •5.4. Персонал, зарплата, охрана труда
- •План по персоналу Таблица 19
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб." Таблица 20.
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб."
- •"Себестоимость продукции, тыс. Руб."
- •Себестоимость продукции, тыс. Руб.
- •5.5. Потребность в основных фондах
- •5.6. Потребность в дополнительных инвестициях
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость Таблица 24.
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость
- •Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость
- •6. Анализ рынка и план маркетинга
- •6.1. Характеристики рынка моторов
- •6.2. Оценка платежеспособного спроса на моторы предприятия
- •6.3. Ценовая политика
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •6.4. Организация сбыта продукции и службы послепродажного обслуживания
- •6.5. Маркетинговые мероприятия
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •8.1. Финансирование проекта
- •К-ф. Поступления в виде займов (тыс. Руб.) Таблица 28
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.) Таблица 29
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.) Таблица 30.
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.)
- •К-ф. Выплаты на погашение займов (тыс. Руб.)
- •8.2. Отчет о прибылях и убытках Прибыли-убытки (тыс. Руб.) Таблица 31.
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Чистая прибыль нарастающим итогом (тыс. Руб.)
- •Использование прибыли (тыс. Руб.) Таблица 32.
- •Использование прибыли (тыс. Руб.)
- •Использование прибыли (тыс. Руб.)
- •8.3. Кэш-фло проекта Кэш-фло (тыс. Руб.) Таблица 33.
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло проекта
- •8.4. Проектный баланс Баланс (тыс. Руб.) Таблица 34.
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •8.5. Показатели эффективности проекта
- •8.5.1. Порядок проведения расчетов. Принятые параметры экономической среды
- •8.5.2. Ставка сравнения
- •9.2. Оценка бюджетной эффективности проекта
- •9.3. Оценка эффективности мер по финансовому оздоровлению предприятия
- •9.3.1. Анализ безубыточности Запас финансовой прочности (%) Таблица 40.
- •Запас финансовой прочности (%) Таблица 41.
- •Операционный рычаг (раз) Таблица 42.
- •Операционный рычаг (раз) Таблица 43.
- •9.3.2. Признаки восстановления платежеспособности
- •Ктл, Ксс (средние за год) Таблица 45.
- •9.3.3. Финансовые коэффициенты
- •10. Оценка риска реализации проекта
- •10.1. Анализ чувствительности проекта
- •Анализ чувствительности (dpb-тыс. Руб. Расчетные цены)
- •Неопределенные данные
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Распределение
- •Приложение Список продуктов
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Валюта проекта
- •Список этапов
- •Тезаурус
- •Список литературы
Список активов (тыс. Руб.) остаточная стоимость
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
|
|
Конструкт. док-ция, опытн. образцы, испытания |
~PE_Get( 45,0,12){1776} |
~PE_Get( 45,0,13){888} |
~PE_Get( 45,0,14){} |
~PE_Get( 45,0,15){} |
~PE_Get( 45,0,16){} |
~PE_Get( 45,0,17){} |
Изготовление штампов, оснастки. инструмента и оборудования |
~PE_Get( 45,1,12){22510} |
~PE_Get( 45,1,13){20009} |
~PE_Get( 45,1,14){17508} |
~PE_Get( 45,1,15){15007} |
~PE_Get( 45,1,16){12506} |
~PE_Get( 45,1,17){} |
Изготовление опытно-промышленной партии моторсо |
~PE_Get( 45,2,12){235} |
~PE_Get( 45,2,13){117} |
~PE_Get( 45,2,14){} |
~PE_Get( 45,2,15){} |
~PE_Get( 45,2,16){} |
~PE_Get( 45,2,17){} |
Проведение сертификации модернизированных моторов |
~PE_Get( 45,3,12){56} |
~PE_Get( 45,3,13){32} |
~PE_Get( 45,3,14){8} |
~PE_Get( 45,3,15){} |
~PE_Get( 45,3,16){} |
~PE_Get( 45,3,17){} |
Здания, сооружения |
~PE_Get( 45,4,12){160987} |
~PE_Get( 45,4,13){160406} |
~PE_Get( 45,4,14){159824} |
~PE_Get( 45,4,15){159243} |
~PE_Get( 45,4,16){158662} |
~PE_Get( 45,4,17){158081} |
Оборудование без термопластавтоматов |
~PE_Get( 45,5,12){20362} |
~PE_Get( 45,5,13){19525} |
~PE_Get( 45,5,14){18688} |
~PE_Get( 45,5,15){17851} |
~PE_Get( 45,5,16){17014} |
~PE_Get( 45,5,17){16178} |
Транспорт |
~PE_Get( 45,6,12){119} |
~PE_Get( 45,6,13){68} |
~PE_Get( 45,6,14){17} |
~PE_Get( 45,6,15){} |
~PE_Get( 45,6,16){} |
~PE_Get( 45,6,17){} |
Термопласт автоматы |
~PE_Get( 45,7,12){} |
~PE_Get( 45,7,13){} |
~PE_Get( 45,7,14){} |
~PE_Get( 45,7,15){} |
~PE_Get( 45,7,16){} |
~PE_Get( 45,7,17){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 45,8,12){206044} |
~PE_Get( 45,8,13){201045} |
~PE_Get( 45,8,14){196045} |
~PE_Get( 45,8,15){192101} |
~PE_Get( 45,8,16){188182} |
~PE_Get( 45,8,17){174258} |
6. Анализ рынка и план маркетинга
6.1. Характеристики рынка моторов
В разделе 3. Настоящего бизнес-плана было показано, что с учетом сложившего соотношения объемов внутреннего производства, объемов экспорта и импорта, общая емкость российского рынка моторов составляет около 2,0 млн. штук в год. Ожидаемая динамика роста рынка моторов в России составляет 3-5% в год.
Потребителями продукции ОАО "Арсенал", прежде всего, являются отечественные предприятия производители тракторов. В силу того, что ОАО "Арсенал" не является монополистом в выпуске данной продукции необходимо определить технические и потребительские характеристики моторов, пользующихся спросом.
Анализ рынка тракторов, производимых отечественными предприятиями, показывает, что:
В настоящее время наиболее популярным на российском рынке являются тракторы мощностью 200-400 л.с. в ценовом диапазоне до 30000 дол. США. Однако с ростом благосостояния увеличивается доля продаж тракторов среднего класса.
Новое поколение тракторов не содержит топливосителей, разрушающих озоновый слой.
Постоянно происходит обновление ассортимента и совершенствование потребительских характеристик тракторов на базе научных разработок. Направление совершенствования – снижение шумности трактора, увеличение мощности.
Указанные запросы рынка необходимо рассматривать, как требования, которым должны удовлетворять моторы, производимые ОАО "АРСЕНАЛ". То есть серия моторов, производимых ОАО "АРСЕНАЛ" должна охватывать практически полный спектр мощностей, применяемых в тракторной технике. Не должны применяться топливосители, разрушающие озоновый слой. Моторы должны иметь совершенные ТТХ.
Работы по настоящему бизнес-плану направлены на модернизацию производимых в настоящее время моторов с целью перевода их на озонобезопасный топливо Т75 и улучшение их базовых технических характеристик за счет применения ноу-хау и патентов РФ. Новое поколение серии Z будет соответствовать лучшим мировым образцам. (См. Табл. 11, 12 раздела 5.1.)
В связи с этим перспективы Предприятия на рынке моторов можно оценить, как весьма благоприятные при условии построения разветвленной сети сбыта и реализации комплекса маркетинговых мероприятий по стимулированию продаж, приведенного ниже в отдельном разделе.