Прогнозный баланс активов и пассивов

Активы

200... г.

200... г.

И т. д.

Пассивы

200... г.

200... г.

И т. д.

Оборотные активы, всего

Оборотные пассивы, всего

В том числе:

31. денежные средства;

32. ценные бумаги;

33. средства в расчетах (деби­торская задолженность);

34. товарные и производс­твенные запасы;

35. средства, находящиеся в незавершенном произ­водстве;

36. другие оборотные активы

В том числе:

-кредиты и займы;

-кредиторская задолжен­ность по оплате труда;

-прочая кредиторская задолженность

Основные пассивы, всего

В том числе:

-акционерный капитал;

-нераспределенная прибыль;

-долгосрочные заемные средства;

-краткосрочные заемные средства;

-средства в расчетах (кре­диторская задолженность по работам, товарам, услугам);

-другие основные пассивы

Внеоборотные активы,

всего

В том числе:

-здания, сооружения и оборудование;

-капитальные вложения;

-долгосрочные финансо­вые вложения;

-другие внеоборотные ак­тивы

Всего абсолютных активов

Всего абсолютных пассивов

Наименование

показателя

Формула расчета

200... г.

200... г.

И т. д.

1. Возврат инвести­ций, %

Чистая прибыль * 100

--------------------------------

Итог баланса - нетто

2. Рентабельность

продаж, %

Чистая прибыль * 100

--------------------------------

Выручка от реализации

3. Коэффициент те­

кущей ликвидности (покрытия)

Текущие активы

-------------------------------

Текущие пассивы

4. Оборачиваемость

средств в расчетах

Выручка от реализации

------------------------------------

Средняя дебиторская задолженность

5. Оборачиваемость средств в расчетах, дней

365

6. Коэффициент концентрации при­влеченного капи­тала

Текущие пассивы

----------------------------------

Итог баланса - нетто

7. Коэффициент оп­латы процентов

Прибыль до выплаты

процентов и налогов

---------------------------------------

Сумма выплаты процентов

8. Прирост продаж,

%

9. Прирост чистой прибыли, %

10. Прирост акти­вов, %