График погашения кредиторской задолженности

№ п/п

Наименование кредитора

Сумма требований, тыс. руб.

Квартал

I

II

…

n

1

2

3

4

5

…

n

1

Бюджет:

• федеральный

• региональный

• местный

2

Инвестиционный кредит:

• поступления по кредиту

• погашения кредита

• остаток на конец периода

• проценты за кредит начисленные

• проценты за кредит выплаченные

3

Задолженность перед поставщиками:

• изменение задолженности:

рост (+), снижение (-)

• остатки на конец квартала

4

Задолженность перед покупателями:

• изменение задолженности:

рост (+), снижение (-)

• остатки на конец квартала

5

Задолженность по оплате труда:

• начислено

• выплачено

• погашение задолженности

• остатки на конец квартала

6

Задолженность перед внебюджетными фондами:

• начислено текущих платежей

• выплачено текущих платежей

• погашение задолженности

• остатки на конец квартала

7

Другие виды кредиторской задолженности

Итого

№ п/п

Наименование программы и мероприятий

Сроки исполнения, мес

Ответственные исполнители

1

2

3

4

…

n

1

Реструктурирование активов

2

Интенсификация производства

3

Совершенствование структуры управления и производства

4

Формирование финансовых источников

5

Реструктурирование задолженности

№ п/п

Наименование программы и мероприятий

Сумма финансирования, тыс.руб.

Сроки финансирования, мес.

Источники финансирования

Резервные

источники

Ожидаемый экономический эффект

Примечания

1

Реструктуризация активов

2

Интенсификация производства

3

Совершенствование структуры управления и производства

4

Формирование финансовых источников

5

Реструктуризация задолженности