Отчет об оборотах отдельных балансовых и внебалансовых счетов форма 707

Характеризует состояние расчетов ПУ по отдельным балансовым и внебалансовым счетам. Разные счета показаны под присвоенными им символами.

Нарастающие с начала года итоги оборотов по кредиту счета срочных ссуд показаны под символом 10. Обороты по дебету счета 723 - символ 11, 620 - 12, 780 - 14.

Обороты по расходному внебалансовому счету 9929 - символ 26.

Отчет составляется в тысячах рублей и представляется отделениями по телеграфу в вышестоящие ПУ в 1 рабочий день месяца.

Пример: форма 707 обороты 102864695 111268564 120 261281725 017414984 (символ 0 - итог) НР 347 Иванов.

Ведомость покупюрного строения резервных фондов форма 142

Данный отчет составляется бухгалтерией на основе книги-кладовой резервных фондов, которая ведется старшим кассиром. Отчет представляется в виде телеграммы в рублях а вышестоящее ПУ. Подписывается начальником ПУ.

Сумма наличных денег, находящихся в резервном фонде, показывается в отчете с разбивкой по соответствующим учетным индексам и после каждого индекса по видам денежных билетов и монеты.

Индексы:

01 - годные денежные билеты Банка РФ образца 95 г.

02 - ветхие денежные билеты Банка РФ образца 95 г.

05 - монета

06 - годные денежные билеты Банка РФ образца 93 г.

07 - ветхие денежные билеты Банка РФ образца 93 г.

08 - ветхие денежные билеты Банка РФ образца 92 г.

Отчетная телеграмма имеет следующий вид:

Покупюрное строение 01(общая сумма по индексу) том числе (00.000 - номинал и сумма таких купюр) 50000сумма 10000сумма 05общая_сумма том числе 15000 550000 10130000 5030000 10050000 06общая_сумма ..... (аналогично) .... НР 75 полевое 55826 Иванов.

Квартальная заявка на подкрепление фондов с разбивкой по месяцам

Составляется в тех ПУ, где есть резервные фонды. Составляется на основе расчета необходимой суммы подкрепления резервных фондов. Расчет составляется исходы из кассового прогноза ПУ. Заявки представляются в вышестоящее ПУ до 15 числа месяца предыдущего к планируемому кварталу. Если в текущем квартале возникнет необходимость корректировки испрошенной ранее суммы, то это оформляется как внесение изменений в заявку, о нем необходимо заявить в вышестоящее ПУ не позднее 15 числа предшествующего месяцу, в котором необходимо внести изменения.

Ведомость несквитованных и неурегулированных сумм по счету 840, 860 и 902.

Составляется в целях осуществления контроля за своевременной квитовкой авизо. В ней отражаются номера, суммы авизо несквитованных свыше определенного срока (указанного департаментом ПУ), а также суммы и номера авизо, числящихся на счете 860 и 902.

В ведомости указывается кому и куда были посланы запросы по данным авизо.

Суммы дебетовых и кредитовых авизо записываются отдельно с выведением общих итогов.

На основе поступающих от подчиненных ПУ ведомостей вышестоящие ПУ устанавливают полноту проводимой подчиненными работы по урегулированию межфилиальных расчетов. Ведомость представляется в указанные вышестоящим ПУ сроки.