Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика. Учебное пособие
.pdf
111
ВВП
V
ВВП
V
Р =
о
о
Ч
о
,
где Vо - объем произведенной продукции в отрасли;
Чо - количество живого труда, затраченного в отрасли.
- капиталоемкость валового внутреннего продукта (k) определяется по
выражению:
К
k =
,
где К - капиталовложения в стране за соответствующий период;
- капиталоемкость отдельного вида продукции (kп)
К
k
=
п
D
,
где DV - прирост продукции, вызванный вложением этих капитальных
вложений;
- фондоотдача (f) определяется:
V
ОФ
п
ср
,
f =
где ОФср - среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов;
- материалоемкость единицы валового внутреннего продукта (М)
М
М
общ
=
,
где М
- общее количество материалов израсходованных на произ-
общ
водство валового внутреннего продукта;
- материалоемкость конкретной продукции (Мп) определяется:
М
М =
п
общ
V
п
6. Показатели конкурентоспособности. Сюда включают:
- удельные затраты на заработную плату (в расчете на единицу продук-
ции);
- выпуск продукции на отработанный человеко-час;
- показатели удельных расходов всех факторов производства;
- сравнительный уровень оптовых цен промышленности;
- сравнительный уровень экспортных цен промышленных товаров.
Эти показатели отражают конкурентоспособность в международной
торговле.
4.1.2. Циклы и кризисы
Цикличность характеризуется периодичностью спадов и подъемов об-
щественного производства. Под ней в экономике понимается постоянно по-
112
вторяющееся движение производства от одной точки его наивысшего подъема до другой. Период, в течение которого экономика проходит эти точки, называется временем экономического цикла. Его можно представить с помощью следующего рисунка:
Рис. 4.1. Экономические циклы
Каждый цикл состоит из четырех фаз: кризис, депрессия, оживление и
подъем. ( рис 4.1). Каждой фазе (они имеют свой номер) характерны свои
особенности.
При кризисе происходит падение объемов производства и сокращение
размеров ВНП. Производственные мощности предприятий оказываются загруженными не полностью, снижается прибыль, падает курс акций, сокращается занятость населения, понижается уровень заработной платы, жизненный
уровень населения падает. Это приводит к уменьшению совокупного спроса,
а затем и предложения. Происходит сокращение производства.
Возникает нехватка денег, особенно на начальных этапах кризиса, но
норма банковского процента может расти, так как спрос на деньги превышает их предложение. Это обусловливает низкую инвестиционную активность.
В результате существует неравенство и между сбережениями и инвестициями.
Кризис может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, как
это было во время Великого кризиса 1929 - 1933 гг.
Возникновение современного мирового кризиса и антикризисные меры
в России
В настоящее время в мире, да и в России, происходит финансовоэкономический кризис. Руководство России предпринимает экстренные меры, направленные на снижение его последствий.
Истоком нынешнего кризиса принято считать «лопнувший пузырь»
американской ипотеки.
Первоначально кризис разразился в системе высокорисковых ипотечных кредитов. Летом 2007г. ипотечный кризис перекинулся на финансовые
рынки. Выяснилось, что на балансах ведущих банков находится значитель-
113
ное число сложных долговых инструментов, производных от ипотеки. Эти
активы стали неликвидными, оказалось невозможным оценить их реальную
стоимость. Масштабные списания по ипотечным активам привели к дефициту ликвидности в мировой финансовой системе, банки перестали кредитовать
друг друга. Однако, банковские потери, связанные с ипотечными активами
составляют около 250 млрд. долларов и их можно было легко восстановить.
Одной из причин обвального кризиса мировой экономики является
перепроизводство основной мировой валюты – доллара США. БреттонВудские соглашения 1944 г. определили мировой валютой доллар США, который был обеспечен золотом. США в то время производили около половины мирового ВВП.
С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься
в неограниченных количествах. С 1971 г. по 2008 г. объем долларовой массы
в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много раз реальный объем товарной
массы в мире.. Производят США 20% мирового ВВП, а потребляют – 40%,
но за это кто-то должен платить? Это остальной мир, который отдает свои
товары в обмен на необеспеченные бумажки.
Федеральная Резервная система (ФРС) США (иными словами Центральный Банк США) – это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США. Их главный бизнес – печатать мировые деньги. Контроля
за их эмиссией реально не имеет правительство США.
Известно, что сегодня в мире, с учетом эмитированных ценных бумаг,
циркулирует порядка 600 трлн. ценных бумаг включая доллары. Эта сумма, в
10 раз превышающая мировой ВВП. Россия (а с нею и Китай, и Европа) начали выдавливать доллар из обращения. Замаячила реальная угроза того, что
долларовая масса может вернуться в страну.
Естественно, что при сокращении «долларовой» территории до размеров страны-эмитента, т.е. США, эту страну ждет гиперинфляция и экономический коллапс.
Кризис в российской экономике, хотя он и связан с общемировыми
тенденциями, но он имеет особую природу. Это монетаристское обезденеживание хозяйства на национальной территории, которое совершили ЦБ и
Минфин. Под лозунгом создания Стабфонда из российской экономики изымались средства, необходимые для развития отраслей реальной экономики.
По результатам исследований денежная масса ВВП сегодня находится на
уровне 30%, в то время как в Китае он составляет 200%. Это означает, что сегодня российской экономике недостает порядка 2 трлн. долларов. При этом
эмиссионные функции ЦБ были сведены к рублевому покрытию валютной
выручки национальной экономики от углеводородного экспорта.
Таким образом, из оборота была изъята денежная масса, необходимая
114
для развития бизнеса и российским банкам и компаниям нужно было кредитоваться за рубежом. Еще в середине 2008 года ЦБ предупреждал, что в пяти
российских банках пассивы, приходящие на внешние займы, превышают
50%. Еще ранее ЦБ предупреждал, что средняя доля внешнего долга в пассивах банков – 15%, но у некоторых она зашкаливает свыше 30%. Западные
кредиты ограничены в своем использовании - они выдаются на короткий
срок и пускать их на развитие производства просто невозможно. Их используют для получения спекулятивной прибыли. Размещение во Внешэкономбанке депозита на 50 млрд. долларов для рефинансирования внешних займов
российских компаний вряд ли решит проблему корпоративного долга. Кредиты ВЭБу и Сбербанку на общую сумму в 40 млрд. долларов для выдачи
внутренних кредитов тоже не окажут быстрого эффекта.
Российские власти готовы выделить из федерального бюджета 92 миллиарда рублей на финансовую поддержку предприятий, включенных в список системообразующих организаций, а объем госгарантий для них может
составить до 200 миллиардов рублей,
Сформирован перечень из примерно 300 предприятий (включая крупные холдинговые компании), имеющих существенное социальноэкономическое значение и являющихся крупными работодателями. Им будет
оказана поддержка на федеральном уровне. В том числе - путем субсидирования процентных ставок по кредитам, при необходимости вхождения государства в капитал проблемных компаний, гарантирования заимствований.
Отдельно аналогичный перечень предприятий создан на региональном уровне.
На борьбу с кризисом было выделено 2 трлл. рублей и 3 трлл. рублей
было выделено на покрытие дефицита бюджета в 2009году.
Саммит "Двадцатки" в Лондоне
Меры, которые призваны способствовать выходу из нынешнего экономического кризиса, занесены в итоговое коммюнике саммита в Лондоне.
Участники встречи обязались восстановить доверие, экономический рост и
рабочие места, восстановить финансовую систему, усилить финансовое регулирование, реформировать международные финансовые институты, с помощью которых можно было бы преодолеть этот кризис и избежать таких кризисов в будущем, способствовать международной торговле и инвестициям, а
также выстроить долгосрочное развитие. Лидеры стран пообещали уйти от
протекционизма, выступили против офшоров и бонусов руководителям, а
также за отказ от банковской тайны и усиление контроля над рейтинговыми
агентствами.
Общий объем выделяемых «Двадцаткой» на борьбу с кризисом средств
к 2010 году должен составить $5 трлн, Деньги будут направлены на стимули-
115
рование спроса, создание новых рабочих мест, поддержание системы кредитования и стерилизацию "плохих долгов" по всему миру. Крайне важно, что
эти деньги будут не только американскими и их направят не только в «очаг
пожара» – экономику США, но и во все остальные страны. Это, с одной стороны, ограничит неизбежную эмиссию доллара и ее последствия, а с другой –
окажет стимулирующее действие на все основные экономики мира.
"Двадцатка" согласовала пакет антикризисных мер на финансовую систему на общую сумму $1,1 трлн. Из них $500 млрд. будут выделены Международному валютному фонду, ресурсы которого увеличатся втрое, до $750
млрд. На поддержку мировой торговли решено выделить $250 млрд. Кроме
того, будут выделены как минимум $100 млрд. в виде дополнительного финансирования со стороны международных банков развития. Капитал Азиатского банка развития планируется увеличить на 200%, необходимость докапитализации банков развития Европы (ЕБРР), Америки и Африки будет анализироваться, отмечается в коммюнике. Финансовая поддержка беднейшим
странам будет оказана за счет продажи золота МВФ.
Возникает вопрос. Как предотвратить подобные нарушения в будущем? На этот вопрос сильные мира сего не нашли убедительного ответа.
Лондонская встреча все же обозначила эпохальный поворот в мировой политике. Лидеры государств и правительств продемонстрировали, что усвоили
важнейший урок, преподнесенный нынешним мировым кризисом. Урок гласит, что национальных или региональных путей к преодолению кризиса
больше не существует.
Что действительно имеет значение, так это понимание того, что признак, определяющий эпоху, это – глобальная взаимозависимость, зависимость народов и государств друг от друга. Единственная альтернатива глобальному сотрудничеству это – глобальные катастрофы.
Не успев оправиться от последствий мирового финансовоэкономического кризиса, мировая экономика столкнулась с другой проблемой - долговой кризис в Европе. Рассмотрим итоги саммита «Группы Двадцати» (G20).
Итоги саммита «Группы Двадцати» (G20), проходившего в Каннах
в ноябре 2011года.
(Основной вопрос - долговой кризис в Европе).
По итогам шестого саммита стран "Большой двадцатки" было объяв-
лено об увеличении ресурсов МВФ для оказания помощи, как развивающимся странам, так и еврозоне, столкнувшейся с беспрецедентным в своей истории долговым кризисом. Европейские лидеры настаивали на соблюдении
Афинами достигнутых договоренностей о списании части долга в обмен на
десять лет жесткой экономии. Европейский фонд финансовый стабильности
будет сотрудничать с МВФ, что поможет привлечь необходимые финансовые
116
ресурсы для постепенного выхода из кризиса.
Президент России на саммите отметил "Не хотелось бы советовать суверенным странам, что и как им делать, но, во-первых, Россия - это часть Европы, и нам небезразличны ее проблемы, и, во-вторых, мы готовы участвовать в программах финансовой поддержки странам Евросоюза прежде всего
через МВФ, а значит имеем право на обозначение своей позиции". Он считает, что страны с большим долговым бременем должны незамедлительно начать сокращение бюджетных расходов, а странам еврозоны, которые рассматриваются как "безопасная гавань", целесообразно было бы поддержать
спрос и облегчить тем самым положение более слабых партнеров. Он отметил, что фундаментальной причиной недоверия рынков к планам оздоровления государственных финансов в странах еврозоны является неопределенность с тем, как сократить долговую нагрузку, превышающую в большинстве
стран 80% ВВП, если экономика растет темпами 1-2% в год.
На саммите отмечалось, что будут предприняты все меры, чтобы обеспечить платежеспособность суверенных заемщиков в среднесрочной перспективе.
Страны БРИКС (туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)
также договорились выработать консолидированную позицию по ситуации в
еврозоне.
В декабре 2011г. состоялся саммит ЕС. Основной темой саммита ЕС,
проходящего в Брюсселе, являлось принятие мер борьбы с долговым кризисом, поставившим ряд государств еврозоны на грань банкротства. Кризис
был вызван высоким уровнем государственных долгов в этих странах. В частности, в Италии и Греции он значительно превышает 100 процентов ВВП.
Страны еврозоны договорились ограничить дефицит бюджета на уровне 0,5 процента от ВВП. При этом страны, задолженность которых находится
ниже уровня в 60 процентов ВВП, могут иметь более высокий дефицит.
До этого потолок дефицита в ЕС составляет 3 процента от ВВП. При
этом относительно действующих членов еврозоны он носит рекомендательный характер, никаких санкций за его нарушение не предусмотрено.
Антикризисная программа России содержала семь пунктов. Первый
пункт программы - социальная защита населения. Это самая главная позиция.
Публичные обязательства правительства перед населением будут выполнены
в полном объеме. Второй пункт - сохранение промышленного и технологического потенциала экономики. Третий приоритет - активизация внутреннего
спроса по разным направлениям, в том числе за счет импортозамещения и
предоставления преференций для российских товаров по отношению к иностранным, но только там, где это целесообразно. Четвертый пункт программы - соответствие антикризисных мер долгосрочным приоритетам модернизации страны, которые вытекают из концепции долгосрочного развития Рос-
117
сии до 2020 г. Пятый пункт - снижение административных барьеров для бизнеса, то есть противодействие коррупции и поддержка малого и среднего
бизнеса. Шестой приоритет - помощь национальной финансовой системе,
включая банки, финансовые рынки и небанковские финансовые организации.
Последний, седьмой пункт - проведение ответственной макроэкономической
политики, ориентированной на 13-14% инфляции.
Депрессии характеризуется тем, что прекращается падение производства, но нет еще и роста. На низком уровне находится занятость населения,
но рост безработицы уже прекратился, стабилизировались, хотя и на низком
уровне, заработная плата и прибыль предприятий, не высока их деловая активность. Депрессия может длиться от нескольких месяцев до нескольких
лет. Например, начавшаяся в 1933 г. после Великого кризиса депрессия длилась до 1938 г.
При оживлении, происходит некоторый рост ВВП, увеличивается
спрос на труд, на ссудный капитал, активизируется инвестиций на деятельность предприятий. Как правило, эта фаза продолжается не долго, она быстро
переходит в следующую фазу.
Фазу подъема называют также бумом, так как она характеризуется довольно быстрым экономическим ростом. Происходит увеличение занятости,
безработица прекращается, повышается заработная плата, идет увеличение
совокупного спроса, растет объем продаж, повышается прибыль предприятий. У населения и предприятий появляются свободные деньги, увеличивается их предложение на денежных рынках, так что норма процента уже не
повышается, а иногда и начинает снижаться. Сравнительно недорогим является кредит. Курс акций многих предприятий имеет тенденцию к росту.
В экономической литературе для описания фазы подъема обычно приводят состояние экономики Америки конца 20-х гг., когда даже простые люди стали приобретать автомобили, строить коттеджи. В то время президент
Герберт Гувер сделал заявление о том, что Америка стоит на пороге процветания, за которым «бедность навсегда останется в прошлом».
Однако наступило 24 октября 1929 г. – день, названный в США «черным четвергом». В этот день на фондовых биржах Америки разразилась паника и буквально, за несколько часов, многие богачи стали нищими, так как
акции, в которые они вложили средства, обесценились. Миллионы людей
лишились сбережений из-за банкротства банков. Уже через год безработица
возросла до 3%, еще год спустя –до 9%, а к 1933 г. превысила 25%. В этом
году, по словам нового президента Ф.Рузвельта, 1/3 населения страны «жила
в абсолютной бедности, плохо питалась, плохо одевалась, имела плохое жилье». Сейчас администрация США также предпринимает усилия по преодолению нынешнего финансово-экономического кризиса.
В то время в экономической теории существовало устойчивое мнение,
118
что кризисы – явление случайное, оно базировалось на идеи Сэя о том, что
подобно тому, как спрос рождает предложение, так и предложение рождает
спрос. Это вытекало из того, что в процессе производства не только создаются товары, но и возникают доходы тех, кто эти товары производит, и именно
эти доходы и формируют спрос. Тем более, что цены, в том числе цены на
труд, гибко реагируют на соотношение спроса и предложения, приводя их в
соответствие.
Однако и ранее в мире существовали кризисы. Так в 1836 г. возник
кризис, который охватил не только экономику Англии, но и США. В 1847 г. в
кризис были втянуты Франция и Германия. Мировым оказался кризис 1857 г.
Затем произошли кризисы в 1866, 1873, 1882, 1890, 1900 -1901, 1907 ,.1933,
2007г.г. Стало ясно, что кризисы не случайность, а закономерность. Тем не
менее, неоклассики до сих пор считают, что кризисы – явление случайное,
что они результат «случайных шоков». По их мнению, рыночная экономика
обладает внутренне присущей ей устойчивостью и, даже сойдя с равновесной
траектории, под воздействием внутренних сил постепенно возвращается на
нее. Если такого возвращения не происходит, то это из-за воздействия внешних, часто случайных, факторов. Таким образом, среди неоклассиков господствует теория внешних факторов кризисов.
Достаточно аргументированные трактовки причин кризисов дал
К.Маркс. Он полагал, что предложение может рождать спрос только в условиях бартерного обмена. С возникновением денег положение меняется. Производители, получив деньги от продажи товаров, не обязательно должны их
превращать в расходы. Наличие такой функции денег как средство накопления может приводить к тому, что спрос оказывается меньше предложения. То
есть капиталовооруженность растет, а покупательная способность населения
нет. Это влечет кризис перепроизводства.
Д. Кейнс считал, что крах наступает из-за внезапных сомнений в ожидаемой доходности, например, из-за снижения прибылей или роста издержек
производства. Зародившись в умах предпринимателей одного сектора экономики, сомнения вскоре охватывают большую часть предпринимательского
класса. В результате уже в начале кризиса отдача на вложенный капитал падает, что ведет к прекращению инвестирования. Кейнс приходит к выводу,
что оставлять регулирование рынков капитала в частных руках небезопасно,
так как это приводит к тяжелейшим кризисам. Ведь в экономике все связано
друг с другом, так что самостоятельно принимаемые решения одних субъектов экономики могут оказывать отрицательное воздействие на других субъектов и на экономику в целом.
Причины цикличности кризисов скрываются внутри самой рыночной
экономики. Однако некоторые кризисы могут провоцироваться не только
внутренними, но и внешними факторами: войнами, природными катаклизма-
119
ми, политикой других государств.
Продолжительность всех циклов имеет материальную основу. В качестве таковой у среднесрочных циклов является срок службы активной части
основного капитала: станков, машин, оборудования. Прежде значительная их
часть служила 10-11 лет. Сейчас сроки службы многих машин сократились
до 6 – 7 лет, а иногда и того меньше.
Замену старого оборудования во многом стимулирует кризис. Из него
быстрее всех выходят те предприятия, которые начинают обновлять основной капитал. Тем самым они увеличивают спрос на продукцию. Возникает
то, что называется эффектом акселератора, который способствует выходу из
депрессии через оживление и последующий подъем.
Эффект акселератора тесно связан с эффектом мультипликатора, характеризующегося умножением совокупного спроса в результате роста доходов какой-то части населения. Впрочем, мультипликатор также может действовать и в обратном направлении – сокращение спроса со стороны какой-то
части населения может вызвать сокращение всего совокупного спроса.
Обычно во время подъема мультипликатор действует с умножением спроса,
а во время кризиса – с сокращением в кратное число раз.
Краткосрочные циклы действуют в рамках среднесрочных. Они имеют
продолжительность примерно 3,5 лет и возникают на фазах подъема в виде
кратковременных спадов или резкого замедления темпов роста, а также на
фазах кризисов, характеризуясь некоторым кратковременным оживлением
деловой активности, замедлением или прекращением падения производства.
Краткосрочные циклы получили название циклов Китчина, который их
подробно описал в начале 20-х гг.
В современных условиях существование такого цикла связано главным
образом с состоянием денежного рынка и рынков ссудных капиталов, прежде
всего с нормой ссудного процента. Во время подъема, когда спрос на инвестиционные товары и на ссудный капитал достигает высокого уровня, норма
процента может повышаться до такой степени, что инвестиционная активность ослабевает, в результате чего экономический рост замедляется или
прекращается вообще. Но общая экономическая конъюнктура остается благоприятной и положение выправляется – рост после некоторой заминки продолжается.
Во время кризиса падение спроса на ссудный капитал может вызвать
понижение нормы процента до такого уровня, что некоторые предприятия
начинают предъявлять спрос на ссудный капитал и соответствующие инвестиционные товары, несколько оживляя экономику в целом. Однако общая
неблагоприятная конъюнктура гасит эту активность и спад продолжается.
Долгосрочные циклы характеризуются продолжительностью в несколько десятилетий. Эти циклы получили название «кондратьевских», по
120
фамилии Н.Д.Кондратьева, который в 20-е гг. их выявил и подробно описал.
Его работы заложили основу теории «длинных волн». Согласно теории
длинных волн Н.Д.Кондратьева, промышленности присуще волнообразное
развитие с циклами протяженностью примерно 50 лет.
Длинные волны (циклы) имеют разную материальную основу. Н.Д.
Кондратьев связывал их с обновлением пассивной части основного капитала:
производственных зданий, сооружений, дорог. В этой связи некоторые ученые, в частности С. Кузнец, говорят о наличии строительных циклов продолжительностью 18-20 лет. Другие ученые длинные циклы связывают с
крупными техническими переворотами и, соответственно, с массовым обновлением всего капитала. За прошедшие 200 лет в истории технологической
эволюции прошло пять волн и сложилось пять технологических укладов.
Во время первой волны (1785 – 1835 гг.) сформировался уклад, базирующийся на технологиях в текстильной промышленности с использованием
энергии воды. Поскольку производились станки для текстильной промышленности, то, соответственно, развивалось и машиностроение.
Вторая волна (1830 – 1890 гг.) характеризуется механизацией производства практически всех видов продукции на основе парового двигателя,
которым оснащался и транспорт – паровозы и пароходы.
Третья волна (1880 – 1940 гг.) ознаменовалась тем, что в производстве
стала использоваться электроэнергия, получили развитие тяжелое машиностроение, электротехническая промышленность, нефть, химия, радиосвязь,
телеграф.
Четвертая волна (1930 – 1990 гг.) охарактеризовалась дальнейшим развитием энергетики, масштабным производством и использованием нефти, газа, нефтепродуктов, синтетических материалов, развитием автомобильного и
воздушного транспорта, массовым производством товаров длительного пользования.
Пятая волна началась в середине 80-х гг. Она опирается на достижения
в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, на использовании новых видов энергии, космических технологий.
Структурный кризис возможен из-за несоответствия хозяйственного
механизма всей экономической системе.
Подобный кризис отчетливо проявил себя у нас к началу 80-х гг. Он
требовал кардинальных изменений в хозяйственном механизме общества.
Однако вместо этого, что привело к разрушению прежней экономической
системы и формированию на ее основе стихийно-рыночной системы. Кризис
из структурного превратился в системный. Его суть заключается в нарушении системности экономики и ее стихийном восстановлении на рыночной
основе.
Пример США 30-х гг. и России 90-х 20 столетия показывает, что сис-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]