Проект инвестиционного бюджета (краткосрочный) компании на …. 2010 г. (в тыс.Руб.)
|
Инвестиции |
Начальный остаток |
Приход |
Расход |
Конечный остаток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=гр.2+гр.3-гр.4 |
|
1. Складское хозяйство всего |
5 000 |
54 000 |
57 000 |
2 000 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. Проект реконструкции склада ГСМ: |
4 000 |
50 000 |
54 000 |
0 |
|
1.1.1 Оборудование |
3 000 |
45 000 |
48 000 |
0 |
|
1.1.2. СМР |
1 000 |
5 000 |
6 000 |
0 |
|
1.2. Прочее (закупка оборудования, … по позициям) |
1 000 |
4 000 |
3 000 |
2 000 |
|
2. Инвестиции в производственную инфраструктуру, всего |
15 000 |
86 000 |
21 000 |
80 000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. Проект модернизации кузнечного цеха |
6 000 |
8 000 |
0 |
14 000 |
|
2.1.1 Оборудование |
3 000 |
6 000 |
0 |
9 000 |
|
2.1.2. СМР |
3 000 |
2 000 |
0 |
5 000 |
|
2.2. Строительство здания заводоуправления (подрядный способ) |
8 000 |
40 000 |
0 |
48 000 |
|
2.3. Прочее (закупка оборудования, … по позициям) |
1 000 |
38 000 |
21 000 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого инвестиционный бюджет п.1+п.2 |
20 000 |
140 000 |
78 000 |
82 000 |
Проект бюджета движения денежных средств (отчет о движении денежных средств) на … 2010 г.
|
Статьи БДСС |
Сумма, тыс.руб. |
|
1. Остаток денежных средств на начало периода |
80 000 |
|
2. Денежные поступления, всего |
830 000 |
|
2.1. Поступления от реализации |
700 000 |
|
2.2. Поступления от реализации основных средств и прочих активов |
0 |
|
2.3. Проценты и дивиденды по ценным бумагам и участию в капитале |
0 |
|
2.4. Кредиты и займы |
120 000 |
|
2.5. Эмиссия акций |
0 |
|
2.6. Прочие денежные поступления |
10 000 |
|
3. Расходование денежных средств, всего |
881 000 |
|
3.1. Закупка материальных оборотных ресурсов |
220 000 |
|
3.2. Расходы на оплату труда |
300 000 |
|
3.3. Выплаты предприятиям и организациям за оказание услуг |
0 |
|
3.4. Выплаты на страхование имущества |
1 000 |
|
3.5. Общехозяйственные расходы |
30 000 |
|
3.6. Инвестиции |
140 000 |
|
3.7. Налоги и платежи во внебюджетные фонды |
15 000 |
|
3.8. Погашение кредитов и займов (основной долг) |
150 000 |
|
3.9. Выплаты процентов по кредитам и займам |
20 000 |
|
3.10. Прочие денежные расходы |
5 000 |
|
4. Сальдо денежных поступлений и расходов (п.2-п.3) |
-51 000 |
|
5. Остаток денежных средств на конец периода (1п. – 4п.) |
29 000 |
Алгоритм составления проекта баланса на конец бюджетного периода
Баланс на начало
периода
Операционный
бюджет
Инвестиционный
бюджет
Финансовый бюджет
Баланс на конец периода
Таблица 20.