Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Открываем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (пункт меню «Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету»).
Отчет показывает остатки и обороты по конкретным объектам аналитического учета (субконто).
Нажимаем на кнопку «Настройка». На закладке «Общие» указываем счет, по которому будем формировать отчет, а также период и организацию. На закладках «Детализация» и «Отбор» задаются варианты раскрытия по субсчетам (флаг «По субсчетам»), или по аналитике («По субконто»).
Сформируем отчет за сентябрь 2008 г. по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с разбивкой по субсчетам.
На закладке «Детализация» устанавливаем флаг «По субсчетам». Субконто – «Контрагенты» и «Договоры».
В графе «Тип» можно установить тип показателя (Элементы, Иерархия, Только иерархия). В зависимости от выбранного типа отчет будет сформирован или в разрезе элементов, или в разрезе групп и элементов, или в разрезе только групп определенного справочника.
На закладке «Отбор» можно отобрать только необходимую информацию. В графе «Тип сравнения» можно установить одно из условий:
«Равно» - для выбора одного из элементов соответствующего справочника;
«Не равно» - для выбора всех элементов соответствующего справочника, кроме указанного в настройке;
«В списке» - для выбора нескольких элементов из соответствующего справочника;
«В списке по иерархии» - для выбора нескольких элементов, относящихся к определенной группе справочника;
«Не в списке» - для выбора всех элементов, кроме указанных в списке.
Нажимаем на кнопку «ОК», программа формирует отчет и выводит его для просмотра на экран.
По результатам отчета можно сделать вывод: ООО «Глаз-алмаз» не имеет задолженностей. Двойным щелчком мыши можно запросить детализацию сведений по счету.
Анализ счета
Открываем отчет «Анализ счета» (пункт меню «Отчеты – Анализ счета»). Нажимаем на кнопку «Настройка».
Сформируем отчет за сентябрь 2008 г. по счету 68.02 с разбивкой по субсчетам.
Устанавливаем флажок «По субсчетам и субконто корр.счетов».
Нажимаем на кнопку «ОК», программа формирует отчет и выводит его для просмотра».
Отчет показывает обороты счета с другими счетами, а также сальдо на начало и на конец периода. По данным отчета видно, что сумма НДС, которую организация должна перечислить в бюджет по итогам месяца составляет 16138, 98 рублей.
Двойным щелчком мыши можно запросить детализацию сведений по счету.
Карточка счета
Выбираем пункт меню «Отчеты – Карточка счета». Нажимаем кнопку «Настройка».
Сформируем отчет за сентябрь 2008 года по счету 51 «Расчетные счета» с оборотами по дням.
В поле «Показывать обороты» устанавливаем значение «По дням». На закладке «Отбор» можно выбрать конкретное значение субконто по выбранному счету. Нажимаем на кнопку «ОК».
Сформированный отчет показывает все проводки с данным счетом, а также остатки на начало и конец периода, обороты за период и текущее сальдо после каждой проводки.
Двойным щелчком мыши можно открыть любую операцию для просмотра и редактирования.