7.2. Определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности

Введём обозначения:

S_i – простой риск, i = от 1 до n;

n – общее число рисков;

Q_j – группа приоритета, j = от 1 до k, k < n;

W_j – вес простых рисков по группам приоритета, W_j > 0, Σ W_j = 1,0

M_j – число рисков, входящих в приоритетную группу, j.

Выполняем расчеты по следующей последовательности:

В соответствии с вышепредставленным пунктом, мы рассматриваем следующие риски

Таблица 7.1.

Риски, Si,, i = 1,n	Группа приоритета Qj,,j = 1,k
1	2
S1 – Отношение местных властей S2 – Наличие альтернативных источников сырья S3 – Платежеспособность заказчика S4 – Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Q1
S5 – Недостатки проектно-изыскательских работ S6 – Снижение цен конкурентами S7 – Рост налогов S8 – Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив S9 – Отношение местных властей	Q2
S10 – Квалификация кадров	Q3
Примечание: число простых рисков – 10, т.е. n = 10. Число групп приоритетов – 3, т.е. k = 3. Сделано предположение о том, что первый приоритет в 4 раза весомее третьего приоритета, т.е. f = 4.

В графе 3 таблицы 7.1. приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску, использовались мнения трёх экспертов (директор, технолог, экономист). Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень простых рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления.

Результаты их работы представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Вероятность наступления рисков

Риски	Эксперты			Средняя вероятность, Pi
	директор	технолог	экономист
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10	15 70 45 60 70 30 30 10 20 30	25 85 35 85 85 35 35 20 30 35	30 70 55 70 70 40 40 25 35 35	23 75 45 72 75 35 35 18 28 33

.

Требуется оценить степень риска проекта в целом. Первым шагом является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности. Для этого устанавливается вес группы с наименьшим приоритетом:

W_k = 2 / k · (f +1),

W_k = 2 / 3 · (4 +1) = 0,133.

Далее определяется удельный вес остальных групп приоритетов:

W_j = W_k · ((k – j) · f + j - 1)/(k – 1),

W₁ = 0,133 · ((3 - 1) · 4 + 1 - 1)/(3 – 1) = 0.532;

W₂ = 0,133 · ((3 – 2) · 4 + 2 - 1)/(3 – 1) = 0,333.

Затем производим расчёт удельного веса простых рисков:

W_i = W_j / M_j,

W₁ = W₂ = W₃ = W₄ = 0,532 / 4 = 0,133,

W₅ = W₆ = W₇ = W₈ = W₉ = 0,333 / 5 = 0,067,

W₁₀ = 0,133 / 1 = 0,133.

Результаты расчётов сводим в таблицу 7.3.

Таблица 7.3.