Определение инвестиций на создание информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район)

						в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Коли-чество	Ед. изм.	Цена единицы, руб.	Сумма, тыс. руб.	бюджета Московской области		МСХА им. К.А. Тимирязева		районного бюджета
						%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
1	Персональный компьютер с принтером	2	шт.	28500		100
2	Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office)	2	комп.	9975				100
3	Программное обеспечение консультационной работы (вкл. Фермер-эксперт, расчет рационов и др.)	2	компл.	22800				100
4	Копировальный аппарат	1	шт.	57000		100
5	Переносной проектор	1	шт.	22800		100
6	Телефонный аппарат	2	шт.	1710						100
7	Подключение к телефонной сети	2	шт.	4000		60				40
8	Телефакс	1	шт.	9975		100
9	Факс-модем, 33.6 Кбод Ext	2	шт.	5700		100
10	Экран портативный	1	шт.	7125		100
11	Демонстрационный блокнот и подставка для блокнотов (FlipChart)	2	шт.	2850		100
12	Note-book (портативный компьютер)	1	шт.	42750		100
13	Автомобиль	1	шт.	100000						100
14	Офисная мебель	1	компл.	15000						100
	Всего инвестиций
15	Непредвиденные расходы (5%)
	ИТОГО				427,80		229,48		68,83		129,50

Таблица 4

Определение текущих и эксплуатационных затрат на создание и функционирование районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район)
№ п/п	Статьи затрат	Коли-чество	Ед. изм.		Цена единицы, руб.	Сумма, тыс. руб.			в том числе за счет средств:
									бюджета Московской области			МСХА К.А.Тимиря-зева		районного бюджета					сельхозтоваропроиз-водителей
									%	тыс. руб.		%	тыс. руб.	%			тыс. руб.		%		тыс. руб.
1	Зарплата штатных сотрудников	0							50					50
1.1	в т.ч. руководитель ИКЦ	1	чел.		57182				50					50
1.2	консультанты	3	чел.						50					50
1.3	секретарь-референт	1	чел.						50					50
1.4	водитель-механик	1	чел.						50					50
2	Начисления на зарплату 38,5%								50					50
3	Подписка на периодические издания	5	экз.		300									100
4	Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража	1			25000									100
5	Канцелярские и расходные материалы	1			10000				25					25					50
6	Приобретение информации	1			20000				50					20					30
Продолжение таблицы 4
7	Тиражирование и распространение информационных материалов	50	компл.		150			50						50
8	Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования	1			20000			50						50
9	Организация и проведение полевых дней, семинаров, выставок	10		меропр.	10000			45							35			20
10	Абонентная плата за телефон	2		шт.	132			60							30			10
11	Абонентская плата за электронную почту	1			3420			90										10
12	Аренда помещения	1			20000										100
13	Содержание помещения	1			10000			50							50
14	Страхование оборудования (3% от стоимости)	3		%				100
15	Обучение молодых специалистов ИКС в магистратуре МСХА	2		чел.	20000			30				30			40
16	Выездное обучение специалистов ИКС в других регионах РФ, обмен опытом	4		чел.	2850			40										60
17	Приглашение консультантов со стороны	20		чел-мес.	6000			50										50
18	Всего текущие и эксплуатационные расходы
19	Непредвиденные расходы (5%)
	ИТОГО						779.61				354.64		12.6			307.68				104.69

Таблица 5

Определение эксплуатационных затрат на функционирование регионального информационно-консультационного центра (на 2004 г.)
						в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Количество	Ед. изм.	Цена единицы, руб.	Сумма, тыс. руб.	бюджета Правительства Московской области		МСХА К.А.Тимиря-зева		сельхозтоваро-производите-лей (СТП)		Прирост объемов оплачи-ваемых СТП услуг
						%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	к 2001 г., %
1	Зарплата штатных сотрудников					100
1.1	в т.ч. руководитель Центра	1	чел.	57182		100
1.2	заместитель	1	чел.			100
1.3	специалист-консультант	6	чел.			100
1.4	секретарь-референт	1	чел.			100
1.5	водитель-механик	1	чел.			100
2	Начисления на зарплату 38,5%					100
3	Оплата услуг сторонних организаций	1		30000		100
4	Оплата услуг внешних консультантов	36	чел-мес.	6000		40				60
5	Подписка на периодические издания	15	экз.	300				100

Продолжение табл. 5

6	Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража	1		25000		100
7	Канцелярские и расходные материалы	1		15000	10	50	40
8	Приобретение информации	1		37500	15	40	45
9	Тиражирование и рас-пространение информа-ционных материалов	120	компл.	500	50	50
10	Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования	1		45000	20	50	30
11	Абонентская плата за телефон	4	шт.	132	45	45	10
12	Абонентская плата за электронную почту	2		3420		90	10
13	Аренда помещения	1		25000		100
14	Содержание помещения	1		10000		100
15	Страхование оборудования (3% от стоимости)	3	%			100

Продолжение табл. 5
16	Расчеты по заказам в дополнение к обычным консультациям				0.00					100
17	Обучение руководителей и специалистов хозяйств и районных служб в федеральном Центре	100	чел.	3000		45		45		10
18	Техническая помощь иностранных консультантов	2	чел.	71250				100
19	Выездные консультации	18	чел-мес.	6000		20				80
20	Всего эксплуатационные расходы
21	Непредвиденные расходы (5%)
	ИТОГО				2142.56		999.41		464.60		773.55	20

Таблица 6

Определение текущих и эксплуатационных затрат на функционирование районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район) на 2004 г.
						в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Количество	Ед. изм.	Цена едини-цы, руб.	Сумма, тыс. руб.	бюджета Московской области		МСХА К.А.Тимиря-зева		районного бюджета		Сельхозто-варопроиз-водителей		Прирост объемов оплачи-ваемых СТП услуг
						%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	к 2001 г., %
1	Зарплата штатных сотрудников	0				30				30		40
1.1	в т.ч. руководитель ИКЦ	1	чел.	57182		30				30		40
1.2	консультанты	6	чел.			30				30		40
1.3	секретарь-референт	1	чел.			30				30		40
1.4	водитель-механик	1	чел.			30				30		40
2	Начисления на зарплату 38,5%	0				30				30		40
3	Подписка на периодические издания	5	экз.	300						100
4	Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража	1		25000						100
5	Канцелярские и расходные материалы	1		50000		15				25		60

Продолжение табл. 6

6	Приобретение информации	1		24000	30	25	45
7	Тиражирование и распространение информационных материалов	50	компл.	150	50	50
8	Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования	1		20000	50	30	20
9	Организация и проведение полевых дней, семинаров, выставок	12	меропр.	10000	45	30	25
10	Абонентная плата за телефон	3	шт.	132	60	25	15
11	Абонентская плата за электронную почту	1		3420	90		10
12	Аренда помещения	1		20000		100
13	Содержание помещения	1		10000	50	50
14	Страхование оборудования (3% от стоимости)	3	%		100

Продолжение табл. 6
15	Обучение молодых специалистов ИКС в магистратуре МСХА	2	чел.	20000		30		30		40
16	Выездное обучение специалистов ИКС в других регионах РФ, обмен опытом	4	чел.	2850		40						60
17	Приглашение консультантов со стороны	30	чел-мес.	6000		25						75
18	Выездные консультации	12	чел-мес.	6000						10		90
	Всего текущие и эксплуатационные расходы	0
19	Непредвиденные расходы (5%)	0
	ИТОГО	0			1168.03		333.37		12.60		308.60		513.46	31

Задание 2. Предложите свой вариант распределения инвестиционных и текущих затрат по источникам финансирования, а также спрогнозируйте ситуацию развития служб на 4 года. Обоснуйте выбранные Вами показатели.

Все оборудование, необходимое для функционирования региональной и районных служб, будет закуплено в течение первого года реализации проекта. Однако далеко не все оборудование имеет срок службы 10 лет (принятая продолжительность жизненного цикла проекта), поэтому для того, чтобы дальнейшие расчеты были корректны, необходимо учесть объемы реинвестиций и источники их финансирования.

Задание 3. Рассчитайте все необходимые показатели в таблицах 7, 8. При этом следует учесть, что выделены не все расчетные ячейки.

Указания к таблицам 7, 8.

На примере расчета суммы реинвестиций для персонального компьютера (табл. 7). Вам необходимо самостоятельно определить сроки и суммы реинвестиций для остального перечня оборудования, используя данные о сроке его службы.

Подключение к телефонной сети включено в список статей затрат, по которым производятся дополнительные инвестиции в связи с тем, что в 4 году реализации проекта предусмотрено дополнительное подключение двух телефонных номеров для регионального центра ИКС (табл. 5, п. 11 «Абонентская плата за телефон») и одного – для районной ИКС (табл. 6, п. 10).

Таблица 7
Определение реинвестиций на функционирование регионального информационно-консультационного центра
						Сумма, тыс. руб. (по годам проекта)						0	в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Коли-чество	Ед. изм.	Цена единицы, руб.	4	5	6	7	8	9	10	Сумма - всего, тыс. руб	бюджета Правительства Московской области		МСХА им. К.А. Тими-рязева
													%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
1	Персональный компьютер с принтером	5	шт.	28500		142,50									100
2	Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office)	7	комп.	9975											100
3	Копировальные аппараты	2	шт.	57000											100
4	Переносной проектор	3	шт.	22800											100
5	Телефонный аппарат	5	шт.	1710											100
6	Подключение к телефонной сети	2	шт.	4000									50		50
7	Телефакс	1	шт.	9975											100

Продолжение таблицы 7
8	Факс-модем, 33.6 Кбод Ext	3	шт.	5700										100
9	Экран портативный	3	шт.	7125										100
10	Note-book (портативный компьютер)	2	шт.	42750										100
11	Автомобиль	1	шт.	100000										100
	Всего реинвестиций
12	Непредвиденные расходы (5%)
	ИТОГО				8,40	312,72	119,70	131,67	105,00	312,72	0,00	990,20	4,20		986,00

Таблица 8

Определение реинвестиций на функционирование районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 руб.)
№ п/п	Статьи затрат	Коли-чество	Ед. изм.	Цена едини-цы, руб.	Сумма, тыс. руб. (по годам проекта)							Сумма - всего,	в том числе за счет средств:
					4	5	6	7	8	9	10	тыс. руб	бюджета Московской области		МСХА им. К.А. Тими-рязева		районного бюджета
													%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
1	Персональный компьютер с принтером	2	шт.	28500									100
2	Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office)	2	комп.	9975											100
3	Копировальный аппарат	1	шт.	57000									100
4	Переносной проектор	1	шт.	22800									100
5	Телефонный аппарат	3	шт.	1710													100
6	Подключение к телефонной сети	1	шт.	4000									60				40
7	Телефакс	1	шт.	9975									100
8	Факс-модем, 33.6 Кбод Ext	2	шт.	5700									100
9	Экран портативный	1	шт.	7125									100

Продолжение таблицы 8
10	Демонстрационный блокнот и подставка для блокнотов (FlipChart)	2	шт.	2850		100
11	Note-book (портативный компьютер)	1	шт.	42750		100
12	Автомобиль	1	шт.	1E+05					100
	Всего реинвестиций	0
13	Непредвиденные расходы (5%)	0
	ИТОГО				485,66		331,70	41,90		112,07

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 910 / 1510 11 12 13 14 15 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
21.11.2019193.54 Кб25-5a_Glava.doc
#
14.02.20151.19 Mб55_Солнце полуночи.doc
#
14.02.2015366.08 Кб196-7. Методы учета и калькулирования.doc
#
21.11.2019448.51 Кб36-7_Glava.doc
#
16.09.201955.76 Кб167.docx
#
21.11.20191.71 Mб39_Glava.doc
#
14.02.2015125.53 Кб129кл.Билет.docx
#
26.11.2018160.26 Кб4afd758ed6d39dbcd9fe5a043f1b1b5c2_dop_k_lek_6.doc
#
12.03.201688.84 Кб38agrokhimia.docx
#
14.02.201545.66 Кб11analitichesky_obzor_12_04.docx
#
08.09.2019358.51 Кб3bestref-105447.rtf