- •9.3. Принципы финансирования икс
- •9.4. Источники финансирования
- •9.5. Модели икс и формы их финансирования
- •Формирование бюджета информационно-консультационной службы Соединенных штатах можно проследить на примере икс штата Айова.
- •9.6. Особенности финансирования из различных источников
- •9.7. Самоокупаемость и ценообразование на платные услуги икс
- •(Пример)
- •9.8. Финансовый анализ проектов создания и функционирования икс
- •9.9. Рекомендуемая литература
- •Анализ эффективности создания региональной информационно-консультационной службы
- •Часть I
- •Содержание
- •1. Описание ситуации
- •2. Подготовка исходной информации
- •2.1. Затраты
- •Определение инвестиций на создание информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район)
- •2.2. Выгоды
- •3. Финансовый анализ проекта
- •Анализ эффективности создания региональной информационно-консультационной службы
- •Часть II
- •I. Ответы на вопросы и решения к заданиям по разделу «Исходная информация»
- •1.1 Затраты
- •1.2. Выгоды
- •II. Ответы на вопросы и решения к заданиям по разделу «Финансовый анализ проекта»
Анализ эффективности создания региональной информационно-консультационной службы
Учебно-методическое пособие
(CASE-STUDY)
Часть II
9.1 Введение 227
9.3. Принципы финансирования ИКС 228
9.4. Источники финансирования 230
Бюджетное финансирование 230
Рис. 1. Динамика структуры затрат на создание и функционирование ИКС 232
Хозрасчетные поступления 232
Прочие источники финансирования 233
9.5. Модели ИКС и формы их финансирования 235
Формирование бюджета информационно-консультационной службы Соединенных штатах можно проследить на примере ИКС штата Айова. 237
9.6. Особенности финансирования из различных источников 240
Государственное финансирование 240
Финансирование коммерческими компаниями 245
Финансирование ассоциациями товаропроизводителей 247
Финансирование частными консультантами и консалтинговыми фирмами 248
Финансирование негосударственными организациями 250
9.7. Самоокупаемость и ценообразование на платные услуги ИКС 251
ЧП 256
Рис. 2. Приросты чистых поступлений от проекта 256
9.9. Рекомендуемая литература 258
Учебно-методическое пособие 259
Введение 261
1. Описание ситуации 261
2. Подготовка исходной информации 262
2.1. Затраты 262
Указания к таблицам 1-6. 263
Таблица 1 265
Таблица 2 266
Продолжение табл. 2 267
Таблица 3 268
Определение инвестиций на создание информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район) 268
Таблица 4 269
Продолжение табл. 5 272
Таблица 6 274
Указания к таблицам 7, 8. 277
Таблица 8 280
2.2. Выгоды 283
Указания к таблицам 9, 10 283
Таблица 9 284
Таблица 10 285
3. Финансовый анализ проекта 285
Таблица 11 287
Таблица 12 283
Указания к таблицам 12, 13 284
Таблица 13 285
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 286
Учебно-методическое пособие 286
I. Ответы на вопросы и решения к заданиям по разделу 287
«Исходная информация» 287
1.1 Затраты 287
Таблица 1 289
Таблица 2 291
Продолжение табл. 2 292
Таблица 3 293
Продолжение таблицы 3 294
Таблица 4 295
Таблица 5 297
Продолжение табл. 5 299
Таблица 6 301
Таблица 7 305
Продолжение таблицы 7 306
Таблица 8 307
Продолжение таблицы 8 308
1.2. Выгоды 309
Таблица 9 309
Таблица 10 310
II. Ответы на вопросы и решения к заданиям по разделу 310
«Финансовый анализ проекта» 310
Таблица 12 312
Таблица 13 312
I. Ответы на вопросы и решения к заданиям по разделу «Исходная информация»
1.1 Затраты
Задание 1. Результаты расчетов представлены в табл. 1-6.
Суммы затрат во всех таблицах рассчитываются умножением количества на цену соответствующей статьи затрат.
В 2004 году увеличились затраты на канцелярские товары и на приобретение информации как для региональной, так и для районной ИКС. Предусмотрено подключение дополнительных телефонных номеров, а также увеличение выездных и дополнительных (по заказам) консультаций и количества приглашенных консультантов. Кроме того, для районных ИКС планируется увеличение штата сотрудников за счет увеличения числа консультантов. Все эти изменения отражены в соответствующих ячейках в столбце «Количество» табл. 5, 6.
Опыт развития западных и отечественных информационно-консультационных служб показывает, что по мере их становления меняется структура бюджетных средств и доля затрат, финансируемых из бюджетов различных уровней постепенно уменьшается, так как увеличивается доля затрат, которые оплачивают товаропроизводители. В соответствии с этим и перераспределены текущие затраты в 2004 году между участниками проекта.
Таблица 1
Определение инвестиций на создание регионального информационно-консультационного центра |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств: |
||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
Бюджета Правительства Московской области |
МСХА им. К.А. Тимирязева |
|||
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
|
1 |
Персональный компьютер с принтером |
5 |
шт. |
28500 |
142.50 |
|
|
100 |
142.50 |
|
2 |
Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office) |
7 |
комп. |
9975 |
69.83 |
|
|
100 |
69.83 |
|
3 |
Копировальные аппараты |
2 |
шт. |
57000 |
114.00 |
|
|
100 |
114.00 |
|
4 |
Переносной проектор |
3 |
шт. |
22800 |
68.40 |
|
|
100 |
68.40 |
|
5 |
Телефонный аппарат |
5 |
шт. |
1710 |
8.55 |
|
|
100 |
8.55 |
|
6 |
Подключение к телефонной сети |
2 |
шт. |
4000 |
8.00 |
50 |
4.00 |
50 |
4.00 |
|
7 |
Телефакс |
1 |
шт. |
9975 |
9.98 |
|
|
100 |
9.98 |
|
8 |
Факс-модем, 33.6 Кбод Ext |
3 |
шт. |
5700 |
17.10 |
|
|
100 |
17.10 |
|
9 |
Экран портативный |
3 |
шт. |
7125 |
21.38 |
|
|
100 |
21.38 |
|
10 |
Note-book (портативный компьютер) |
2 |
шт. |
42750 |
85.50 |
|
|
100 |
85.50 |
|
11 |
Автомобиль |
1 |
шт. |
100000 |
100.00 |
|
|
100 |
100.00 |
|
12 |
Офисная мебель |
1 |
компл. |
25000 |
25.00 |
50 |
12.50 |
50 |
12.50 |
|
|
Всего инвестиций |
|
|
|
670.23 |
2.5 |
16.50 |
97.5 |
653.73 |
|
13 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
33.51 |
|
0.83 |
|
32.69 |
|
|
ИТОГО (в среднем) |
|
|
|
703.74 |
2.5 |
17.33 |
97.5 |
686.41 |
|
Таблица 2
Определение эксплуатационных затрат на создание и функционирование регионального информационно-консультационного центра |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств: |
|||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Количество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
бюджета Правительства Московской области |
МСХА им. К.А. Тимирязева |
сельхозтоваро-производителей |
|||||
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
||
1 |
Зарплата штатных сотрудников |
|
|
|
311.90 |
100 |
311.90 |
|
|
|
|
||
1.1 |
в т.ч. руководитель Центра |
1 |
чел. |
57182 |
57.18 |
100 |
57.18 |
|
|
|
|
||
1.2 |
заместитель |
1 |
чел. |
51984 |
51.98 |
100 |
51.98 |
|
|
|
|
||
1.3 |
специалист-консультант |
3 |
чел. |
46786 |
140.36 |
100 |
140.36 |
|
|
|
|
||
1.4 |
секретарь-референт |
1 |
чел. |
25992 |
25.99 |
100 |
25.99 |
|
|
|
|
||
1.5 |
водитель-механик |
1 |
чел. |
36389 |
36.39 |
100 |
36.39 |
|
|
|
|
||
2 |
Начисления на зарплату 38,5% |
|
|
|
120.08 |
100 |
120.08 |
|
|
|
|
||
3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
1 |
|
30000 |
30.00 |
100 |
30.00 |
|
|
|
|
||
4 |
Оплата услуг внешних консультантов |
36 |
чел-мес. |
6000 |
215.99 |
65 |
140.40 |
|
|
35 |
75.60 |
||
5 |
Подписка на периодические издания |
15 |
экз. |
300 |
4.50 |
|
|
100 |
4.50 |
|
|
||
6 |
Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
100 |
25.00 |
|
|
||
7 |
Канцелярские и расходные материалы |
1 |
|
10000 |
10.00 |
30 |
3.00 |
70 |
7.00 |
|
|
||
8 |
Приобретение информации |
1 |
|
25000 |
25.00 |
25 |
6.25 |
60 |
15.00 |
15 |
3.75 |
||
9 |
Тиражирование и распространение информационных материалов |
120 |
компл. |
500 |
60.00 |
50 |
30.00 |
50 |
30.00 |
|
|
||
Продолжение табл. 2
10 |
Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования |
1 |
|
45000 |
45.00 |
30 |
13.50 |
70 |
31.50 |
|
|
11 |
Абонентская плата за телефон |
2 |
шт. |
132 |
0.26 |
45 |
0.12 |
45 |
0.12 |
10 |
0.03 |
12 |
Абонентская плата за электронную почту |
1 |
|
3420 |
3.42 |
|
|
90 |
3.08 |
10 |
0.34 |
13 |
Аренда помещения |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
100 |
25.00 |
|
|
14 |
Содержание помещения |
1 |
|
10000 |
10.00 |
|
|
100 |
10.00 |
|
|
15 |
Страхование оборудования (3% от стоимости) |
3 |
% |
|
17.77 |
|
|
100 |
17.77 |
|
|
16 |
Расчеты по заказам в дополнение к обычным консультациям |
1 |
|
|
46.79 |
|
|
|
|
100 |
46.79 |
17 |
Обучение руководителей и специалистов хозяйств и районных служб в федеральном Центре |
100 |
чел. |
3135.0 |
313.50 |
45 |
141.08 |
45 |
141.08 |
10 |
31.35 |
18 |
Техническая помощь иностранных консультантов |
2 |
чел. |
71250 |
142.50 |
|
|
100 |
142.50 |
|
|
19 |
Выездные консультации |
12 |
чел-мес. |
6000 |
72.00 |
20 |
14.40 |
|
|
80 |
57.60 |
20 |
Всего эксплуатационные расходы |
|
|
|
1478.72 |
54.8 |
810.73 |
30.6 |
452.54 |
14.6 |
215.45 |
21 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
73.94 |
|
40.54 |
|
22.63 |
|
10.77 |
|
ИТОГО (в среднем) |
|
|
|
1552.66 |
54.8 |
851.26 |
30.6 |
475.17 |
14.6 |
226.22 |
Таблица 3
Определение инвестиций на создание районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств: |
||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
бюджета Московской области |
МСХА им. К.А. Тими-рязева |
районного бюджета |
||||
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
|
1 |
Персональный компьютер с принтером |
2 |
шт. |
28500 |
57,00 |
100 |
57,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office) |
2 |
комп. |
9975 |
19,95 |
|
|
100 |
19,95 |
|
|
|
3 |
Программное обеспечение консультационной работы (вкл. Фермер-эксперт, расчет рационов и др.) |
2 |
компл. |
22800 |
45,60 |
|
|
100 |
45,60 |
|
|
|
4 |
Копировальный аппарат |
1 |
шт. |
57000 |
57,00 |
100 |
57,00 |
|
|
|
|
|
5 |
Переносной проектор |
1 |
шт. |
22800 |
22,80 |
100 |
22,80 |
|
|
|
|
|
6 |
Телефонный аппарат |
3 |
шт. |
1710 |
5,13 |
|
|
|
|
100 |
5,13 |
|
7 |
Подключение к телефонной сети |
2 |
шт. |
4000 |
8,00 |
60 |
4,80 |
|
|
40 |
3,20 |
|
8 |
Телефакс |
1 |
шт. |
9975 |
9,98 |
100 |
9,98 |
|
|
|
|
|
9 |
Факс-модем, 33.6 Кбод Ext |
2 |
шт. |
5700 |
11,40 |
100 |
11,40 |
|
|
|
|
|
10 |
Экран портативный |
1 |
шт. |
7125 |
7,13 |
100 |
7,13 |
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 3
11 |
Демонстрационный блокнот и подставка для блокнотов (FlipChart) |
2 |
шт. |
2850 |
5,70 |
100 |
5,70 |
|
|
|
|
12 |
Note-book (портативный компьютер) |
1 |
шт. |
42750 |
42,75 |
100 |
42,75 |
|
|
|
|
13 |
Автомобиль |
1 |
шт. |
100000 |
100,00 |
|
|
|
|
100 |
100,00 |
14 |
Офисная мебель |
1 |
компл. |
15000 |
15,00 |
|
|
|
|
100 |
15,00 |
|
Всего инвестиций |
|
|
|
407,43 |
53,6 |
218,55 |
16,1 |
65,55 |
30,3 |
123,33 |
15 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
20,37 |
|
10,93 |
|
3,28 |
|
6,17 |
|
ИТОГО (в среднем) |
|
|
|
427,80 |
53,6 |
229,48 |
16,1 |
68,83 |
30,3 |
129,50 |
Таблица 4
Определение текущих и эксплуатационных затрат на создание и функционирование районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район) |
||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
в том числе за счет средств: |
||||||||||||||||||
бюджета Московской области |
МСХА К.А.Тимиря-зева |
районного бюджета |
сельхоз- товаропроизводителей |
|||||||||||||||||||||
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
|||||||||||||||||
1 |
Зарплата штатных сотрудников |
0 |
|
|
244.32 |
50 |
122.16 |
|
|
50 |
122.16 |
|
|
|||||||||||
1.1 |
в т.ч. руководитель ИКЦ |
1 |
чел. |
57182 |
57.18 |
50 |
28.59 |
|
|
50 |
28.59 |
|
|
|||||||||||
1.2 |
консультанты |
3 |
чел. |
41587 |
124.76 |
50 |
62.38 |
|
|
50 |
62.38 |
|
|
|||||||||||
1.3 |
секретарь-референт |
1 |
чел. |
25992 |
25.99 |
50 |
13.00 |
|
|
50 |
13.00 |
|
|
|||||||||||
1.4 |
водитель-механик |
1 |
чел. |
36389 |
36.39 |
50 |
18.19 |
|
|
50 |
18.19 |
|
|
|||||||||||
2 |
Начисления на зарплату 38,5% |
|
|
|
94.07 |
50 |
47.03 |
|
|
50 |
47.03 |
|
|
|||||||||||
3 |
Подписка на периодические издания |
5 |
экз. |
300 |
1.50 |
|
|
|
|
100 |
1.50 |
|
|
|||||||||||
4 |
Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
|
|
100 |
25.00 |
|
|
|||||||||||
5 |
Канцелярские и расходные материалы |
1 |
|
10000 |
10.00 |
25 |
2.50 |
|
|
25 |
2.50 |
50 |
5.00 |
|||||||||||
6 |
Приобретение информации |
1 |
|
20000 |
20.00 |
50 |
10.00 |
|
|
20 |
4.00 |
30 |
6.00 |
|||||||||||
7 |
Тиражирование и распространение информационных материалов |
50 |
компл. |
150 |
7.50 |
50 |
3.75 |
|
|
50 |
3.75 |
|
|
|||||||||||
Продолжение таблицы 4 |
||||||||||||||||||||||||
8 |
Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования |
1 |
|
20000 |
20.00 |
50 |
10.00 |
|
|
50 |
10.00 |
|
|
|||||||||||
9 |
Организация и проведение полевых дней, семинаров, выставок |
10 |
меропр. |
10000 |
100.00 |
45 |
45.00 |
|
|
35 |
35.00 |
20 |
20.00 |
|||||||||||
10 |
Абонентная плата за телефон |
2 |
шт. |
132 |
0.26 |
60 |
0.16 |
|
|
30 |
0.08 |
10 |
0.03 |
|||||||||||
11 |
Абонентская плата за электронную почту |
1 |
|
3420 |
3.42 |
90 |
3.08 |
|
|
|
|
10 |
0.34 |
|||||||||||
12 |
Аренда помещения |
1 |
|
20000 |
20.00 |
|
|
|
|
100 |
20.00 |
|
|
|||||||||||
13 |
Содержание помещения |
1 |
|
10000 |
10.00 |
50 |
5.00 |
|
|
50 |
5.00 |
|
|
|||||||||||
14 |
Страхование оборудования (3% от стоимости) |
3 |
% |
|
10.02 |
100 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
15 |
Обучение молодых специалистов ИКС в магистратуре МСХА |
2 |
чел. |
20000 |
40.00 |
30 |
12.00 |
30 |
12.00 |
40 |
16.00 |
|
|
|||||||||||
16 |
Выездное обучение специалистов ИКС в других регионах РФ, обмен опытом |
4 |
чел. |
2850 |
11.40 |
40 |
4.56 |
|
|
|
|
60 |
6.84 |
|||||||||||
17 |
Приглашение консультантов со стороны |
20 |
чел-мес. |
6000 |
120.00 |
50 |
60.00 |
|
|
|
|
50 |
60.00 |
|||||||||||
18 |
Всего текущие и эксплуатационные расходы |
|
|
|
742.49 |
45.5 |
337.76 |
1.6 |
12.00 |
39.5 |
293.02 |
13.4 |
99.71 |
|||||||||||
19 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
37.12 |
|
16.89 |
|
0.60 |
|
14.65 |
|
4.99 |
|||||||||||
|
ИТОГО (в среднем) |
|
|
|
779.61 |
45.5 |
354.64 |
1.6 |
12.60 |
39.5 |
307.68 |
13.4 |
104.69 |
|||||||||||
Таблица 5
Определение эксплуатационных затрат на функционирование регионального информационно-консультационного центра (на 2004 г.) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств: |
|
||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
бюджета Правительства Московской области |
МСХА К.А.Тимиря-зева |
сельхозтоваро-производите-лей (СТП) |
Прирост объемов оплачи-ваемых СТП услуг |
||||
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
к 2001 г., % |
|
1 |
Зарплата штатных сотрудников |
|
|
|
452.26 |
100 |
452.26 |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в т.ч. руководитель Центра |
1 |
чел. |
57182 |
57.18 |
100 |
57.18 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
заместитель |
1 |
чел. |
51984 |
51.98 |
100 |
51.98 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
специалист-консультант |
6 |
чел. |
46786 |
280.71 |
100 |
280.71 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
секретарь-референт |
1 |
чел. |
25992 |
25.99 |
100 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
водитель-механик |
1 |
чел. |
36389 |
36.39 |
100 |
36.39 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Начисления на зарплату 38,5% |
|
|
|
174.12 |
100 |
174.12 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Оплата услуг сторонних организаций |
1 |
|
30000 |
30.00 |
100 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата услуг внешних консультантов |
36 |
чел-мес. |
6000 |
215.99 |
40 |
86.40 |
|
|
60 |
129.60 |
25 |
|
5 |
Подписка на периодические издания |
15 |
экз. |
300 |
4.50 |
|
|
100 |
4.50 |
|
|
|
|
Продолжение табл. 5
6 |
Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
100 |
25.00 |
|
|
|
7 |
Канцелярские и расходные материалы |
1.5 |
|
10000 |
15.00 |
10 |
1.50 |
50 |
7.50 |
40 |
6.00 |
40 |
8 |
Приобретение информации |
1.5 |
|
25000 |
37.50 |
15 |
5.63 |
40 |
15.00 |
45 |
16.88 |
30 |
9 |
Тиражирование и рас-пространение информа-ционных материалов |
120 |
компл. |
500 |
60.00 |
50 |
30.00 |
50 |
30.00 |
|
|
|
10 |
Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования |
1 |
|
45000 |
45.00 |
20 |
9.00 |
50 |
22.50 |
30 |
13.50 |
30 |
11 |
Абонентская плата за телефон |
4 |
шт. |
132 |
0.53 |
45 |
0.24 |
45 |
0.24 |
10 |
0.05 |
0 |
12 |
Абонентская плата за электронную почту |
2 |
|
3420 |
6.84 |
|
|
90 |
6.16 |
10 |
0.68 |
0 |
13 |
Аренда помещения |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
100 |
25.00 |
|
|
|
14 |
Содержание помещения |
1 |
|
10000 |
10.00 |
|
|
100 |
10.00 |
|
|
|
15 |
Страхование оборудования (3% от стоимости) |
3 |
% |
|
17.77 |
|
|
100 |
17.77 |
|
|
|
|
||||||||||||
Продолжение табл. 5 |
||||||||||||
16 |
Расчеты по заказам в дополнение к обычным консультациям |
|
|
|
452.26 |
|
|
|
|
100 |
452.26 |
100 |
17 |
Обучение руководителей и специалистов хозяйств и районных служб в федеральном Центре |
100 |
чел. |
3135.0 |
313.50 |
45 |
141.08 |
45 |
141.08 |
10 |
31.35 |
10 |
18 |
Техническая помощь иностранных консультантов |
2 |
чел. |
71250 |
142.50 |
|
|
100 |
142.50 |
|
|
|
19 |
Выездные консультации |
18 |
чел-мес. |
6000
|
108.00 |
20 |
21.60 |
|
|
80 |
86.40 |
0 |
20 |
Всего эксплуатационные расходы |
|
|
|
2135.77 |
44.6 |
951.82 |
20.9 |
447.24 |
34.5 |
736.72 |
20 |
21 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
106.79 |
|
47.59 |
|
22.36 |
|
36.84 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
2242.56 |
44.6 |
999.41 |
20.9 |
469.60 |
34.5 |
773.55 |
20 |
Таблица 6
Определение текущих и эксплуатационных затрат на функционирование районной информационно-консультационной службы (в расчете на 1 район) на 2004 г. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет средств: |
|
||||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Ко- личество |
Ед. изм. |
Цена едини-цы, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
бюджета Московской области |
МСХА К.А.Тимиря-зева |
районного бюджета |
Сельхоз-товаро-производи-телей |
Прирост объемов оплачи-ваемых СТП услуг |
|||||
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
к 2001 г., % |
|
1 |
Зарплата штатных сотрудников |
0 |
|
|
369.09 |
30 |
110.73 |
|
|
30 |
110.73 |
40 |
147.63 |
40 |
|
1.1 |
в т.ч. руководитель ИКЦ |
1 |
чел. |
57182 |
57.18 |
30 |
17.15 |
|
|
30 |
17.15 |
40 |
22.87 |
40 |
|
1.2 |
консультанты |
6 |
чел. |
41587 |
249.52 |
30 |
74.86 |
|
|
30 |
74.86 |
40 |
99.81 |
40 |
|
1.3 |
секретарь-референт |
1 |
чел. |
25992 |
25.99 |
30 |
7.80 |
|
|
30 |
7.80 |
40 |
10.40 |
40 |
|
1.4 |
водитель-механик |
1 |
чел. |
36389 |
36.39 |
30 |
10.92 |
|
|
30 |
10.92 |
40 |
14.56 |
40 |
|
2 |
Начисления на зарплату 38,5% |
0 |
|
|
142.10 |
30 |
42.63 |
|
|
30 |
42.63 |
40 |
56.84 |
40 |
|
3 |
Подписка на периодические издания |
5 |
экз. |
300 |
1.50 |
|
|
|
|
100 |
1.50 |
|
|
|
|
4 |
Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража |
1 |
|
25000 |
25.00 |
|
|
|
|
100 |
25.00 |
|
|
|
|
5 |
Канцелярские и расходные материалы |
5 |
|
10000 |
50.00 |
15 |
7.50 |
|
|
25 |
12.50 |
60 |
30.00 |
10 |
|
Продолжение табл. 6
6 |
Приобретение информации |
1.2 |
|
20000 |
24.00 |
30 |
7.20 |
|
|
25 |
6.00 |
45 |
10.80 |
15 |
7 |
Тиражирование и распространение информационных материалов |
50 |
компл. |
150 |
7.50 |
50 |
3.75 |
|
|
50 |
3.75 |
|
|
|
8 |
Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования |
1 |
|
20000 |
20.00 |
50 |
10.00 |
|
|
30 |
6.00 |
20 |
4.00 |
20 |
9 |
Организация и проведение полевых дней, семинаров, выставок |
12 |
меропр. |
10000 |
120.00 |
45 |
54.00 |
|
|
30 |
36.00 |
25 |
30.00 |
5 |
10 |
Абонентная плата за телефон |
3 |
шт. |
132 |
0.40 |
60 |
0.24 |
|
|
25 |
0.10 |
15 |
0.06 |
5 |
11 |
Абонентская плата за электронную почту |
1 |
|
3420 |
3.42 |
90 |
3.08 |
|
|
|
|
10 |
0.34 |
0 |
12 |
Аренда помещения |
1 |
|
20000 |
20.00 |
|
|
|
|
100 |
20.00 |
|
|
|
13 |
Содержание помещения |
1 |
|
10000 |
10.00 |
50 |
5.00 |
|
|
50 |
5.00 |
|
|
|
14 |
Страхование оборудования (3% от стоимости) |
3 |
% |
|
10.02 |
100 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Продолжение табл. 6 |
||||||||||||||
15 |
Обучение молодых специалистов ИКС в магистратуре МСХА |
2 |
чел. |
20000 |
40.00 |
30 |
12.00 |
30 |
12.00 |
40 |
16.00 |
|
|
|
16 |
Выездное обучение специалистов ИКС в других регионах РФ, обмен опытом |
4 |
чел. |
2850 |
11.40 |
40 |
4.56 |
|
|
|
|
60 |
6.84 |
0 |
17 |
Приглашение консультантов со стороны |
30 |
чел-мес. |
6000 |
179.99 |
25 |
45.00 |
|
|
|
|
75 |
135.00 |
25 |
18 |
Выездные консультации |
12 |
чел-мес. |
6000 |
72.00 |
|
|
|
|
10 |
7.20 |
90 |
64.80 |
|
|
Всего текущие и эксплуатационные расходы |
0 |
|
|
1112.41 |
28.5 |
317.50 |
1.1 |
12.00 |
26.4 |
293.90 |
44.0 |
489.01 |
31 |
19 |
Непредвиденные расходы (5%) |
0 |
|
|
55.62 |
|
15.87 |
|
0.60 |
|
14.70 |
|
24.45 |
|
|
ИТОГО |
0 |
|
|
1168.03 |
28.5 |
333.37 |
1.1 |
12.60 |
26.4 |
308.60 |
44.0 |
513.46 |
31 |
Задание 2. Решение данного задания носит индивидуальный характер и поэтому здесь не приводится.
Задание 3. Методику расчета суммы реинвестиций проиллюстрируем на примере персонального компьютера. Так как срок службы компьютера – 4 года, то инвестиции на приобретение данного вида оборудования будут необходимы в пятом и девятом году реализации проекта. Зная количество и цену, определим суммы реинвестиций в каждом из этих периодов. Для регионального ИКЦ это составит: 5 шт.*27500 руб. = 137,5 тыс. руб.
Расчеты к заданию представлены далее в таблицах 7, 8.
Таблица 7
Определение реинвестиций на функционирование регионального информационно-консультационного центра |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Срок служ-бы, лет |
Сумма, тыс. руб. (по годам проекта) |
0 |
в том числе за счет средств: |
||||||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Сумма - всего, тыс. руб |
бюджета Московской области |
МСХА им. К.А. Тимирязева |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
|
1 |
Персональный компьютер с принтером |
5 |
шт. |
28500 |
4 |
|
142,5 |
|
|
|
142,5 |
|
285,0 |
|
|
100 |
285,00 |
|
2 |
Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office) |
7 |
комп. |
9975 |
4 |
|
69,8 |
|
|
|
69,8 |
|
139,7 |
|
|
100 |
139,65 |
|
3 |
Копировальные аппараты |
2 |
шт. |
57000 |
5 |
|
|
114,0 |
|
|
|
|
114,0 |
|
|
100 |
114,00 |
|
4 |
Переносной проектор |
3 |
шт. |
22800 |
6 |
|
|
|
68,4 |
|
|
|
68,4 |
|
|
100 |
68,40 |
|
5 |
Телефонный аппарат |
5 |
шт. |
1710 |
6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
100 |
8,55 |
|
6 |
Подключение к телефонной сети |
2 |
шт. |
4000 |
|
8,0 |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
50,0 |
4,0 |
50 |
4,00 |
|
7 |
Телефакс |
1 |
шт. |
9975 |
6 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
100 |
9,98 |
|
Продолжение таблицы 7
8 |
Факс-модем, 33.6 Кбод Ext |
3 |
шт. |
5700 |
6 |
|
|
|
17,1 |
|
|
|
17,1 |
|
|
100 |
17,10 |
9 |
Экран портативный |
3 |
шт. |
7125 |
6 |
|
|
|
21,4 |
|
|
|
21,4 |
|
|
100 |
21,38 |
10 |
Note-book (портативный компьютер) |
2 |
шт. |
42750 |
4 |
|
85,5 |
|
|
|
85,5 |
|
171,0 |
|
|
100 |
171,00 |
11 |
Автомобиль |
1 |
шт. |
100000 |
7 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
100 |
100,00 |
|
Всего реинвестиций |
|
|
|
|
8,0 |
297,8 |
114,0 |
125,4 |
100,0 |
297,8 |
0,0 |
943,1 |
0,4 |
4,0 |
99,6 |
939,05 |
12 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
|
0,4 |
14,9 |
5,7 |
6,3 |
5,0 |
14,9 |
0,0 |
47,2 |
|
0,2 |
|
46,95 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
8,4 |
312,7 |
119,7 |
131,7 |
105,0 |
312,7 |
0,0 |
990,2 |
0,4 |
4,2 |
99,6 |
986,00 |
Таблица 8
Определение реинвестиций на функционирование регионального информационно-консультационного центра |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Срок служ-бы, лет |
Сумма, тыс. руб. (по годам проекта) |
0 |
в том числе за счет средств: |
||||||||||
№ п/п |
Статьи затрат |
Коли-чество |
Ед. изм. |
Цена единицы, руб. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Сумма - всего, тыс. руб |
бюджета Московской области |
МСХА им. К.А. Тими-рязева |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
|
1 |
Персональный компьютер с принтером |
5 |
шт. |
28500 |
4 |
|
142,5 |
|
|
|
142,5 |
|
285,0 |
|
|
100 |
285,00 |
|
2 |
Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office) |
7 |
комп. |
9975 |
4 |
|
69,8 |
|
|
|
69,8 |
|
139,7 |
|
|
100 |
139,65 |
|
3 |
Копировальные аппараты |
2 |
шт. |
57000 |
5 |
|
|
114,0 |
|
|
|
|
114,0 |
|
|
100 |
114,00 |
|
4 |
Переносной проектор |
3 |
шт. |
22800 |
6 |
|
|
|
68,4 |
|
|
|
68,4 |
|
|
100 |
68,40 |
|
5 |
Телефонный аппарат |
5 |
шт. |
1710 |
6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
100 |
8,55 |
|
6 |
Подключение к телефонной сети |
2 |
шт. |
4000 |
|
8,0 |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
50,0 |
4,0 |
50 |
4,00 |
|
7 |
Телефакс |
1 |
шт. |
9975 |
6 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
100 |
9,98 |
|
Продолжение таблицы 8
8 |
Факс-модем, 33.6 Кбод Ext |
3 |
шт. |
5700 |
6 |
|
|
|
17,1 |
|
|
|
17,1 |
|
|
100 |
17,10 |
9 |
Экран портативный |
3 |
шт. |
7125 |
6 |
|
|
|
21,4 |
|
|
|
21,4 |
|
|
100 |
21,38 |
10 |
Note-book (портативный компьютер) |
2 |
шт. |
42750 |
4 |
|
85,5 |
|
|
|
85,5 |
|
171,0 |
|
|
100 |
171,00 |
11 |
Автомобиль |
1 |
шт. |
100000 |
7 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
100 |
100,00 |
|
Всего реинвестиций |
|
|
|
|
8,0 |
297,8 |
114,0 |
125,4 |
100,0 |
297,8 |
0,0 |
943,1 |
0,4 |
4,0 |
99,6 |
939,05 |
12 |
Непредвиденные расходы (5%) |
|
|
|
0,4 |
14,9 |
5,7 |
6,3 |
5,0 |
14,9 |
0,0 |
47,2 |
|
0,2 |
|
46,95 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
8,4 |
312,7 |
119,7 |
131,7 |
105,0 |
312,7 |
0,0 |
990,2 |
0,4 |
4,2 |
99,6 |
986,00 |