2.3.3 Разработка производственной программы

Плановый коэффициент использования мощности равен 0,95.

Для расчета показателей объема реализации продукции принять товарную продукцию предшествующего года равной 90% планируемого, а остатки нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода принять в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах.

Цех нитрофоски.

М ср.год. = 101813,76 т/год

1 Определяем валовой выпуск продукции

ВВ = М ср.год. * К инт.

ВВ = 101813,76 * 0,95 = 96723,072 т

2 Определяем валовую продукцию

ВП = ВВ – ВЗП

ВП = ВВ, т.к. ВЗП = 0

ВП = 96723,072 т

3 Определяем товарную продукцию

ТП = ВП + ОПФ н.г. – ОПФ к.г.

ТП = ВП, т.к. нет изменений ОПФ.

ТП = 96723,072 т

4 Определяем реализованную продукцию

РП = ТП + ОНРП н.г. – ОНРП к.г.

• Определяем товарную продукцию предыдущего года

ТП i-1 = 0,9 * ТП

ТП i-1 – товарная продукция предшествующего года

ТП i-1 = 0,9 * 96723,072 т = 87050,76 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на начало года

ОНРП н.г. = 5 * ТП i-1 / 365 дней

ОНРП н.г. = 5 * 87050,76 т / 365 = 1192,47 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на конец года

ОНРП к.г. = 5 * ТП / 365

ОНРП к.г. = 5 * 96723,072 т / 365 дней = 1324,97 т

РП = 96723,072 т + 1192,47 т – 1324,97 т = 96590,57 т

Цех аммиачной селитры

М ср.год. = 94247 т/год

1 Определяем валовой выпуск продукции

ВВ = М ср.год. * К инт.

ВВ = 94247 т * 0,95 =89534,65 т

2 Определяем валовую продукцию

ВП = ВВ – ВЗП

ВП = ВВ, т.к. ВЗП = 0

ВП = 89534,65 т

3 Определяем товарную продукцию

ТП = ВП + ОПФ н.г. – ОПФ к.г.

ТП = ВП, т.к. нет изменений ОПФ.

ТП = 89534,65 т

4 Определяем реализованную продукцию

РП = ТП + ОНРП н.г. – ОНРП к.г.

• Определяем товарную продукцию предыдущего года

ТП i-1 = 0,9 * ТП

ТП i-1 – товарная продукция предшествующего года

ТП i-1 = 0,9 * 89534,65 т = 80581,17 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на начало года

ОНРП н.г. = 5 * ТП i-1 / 365 дней

ОНРП н.г. = 5 * 80581,17 т/ 365 дней = 1103,85 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на конец года

ОНРП к.г. = 5 * ТП / 365

ОНРП к.г. = 5 * 89534,65 т / 365 дней = 1226,50 т

РП = 89534,65 т + 1103,85 т – 1226,5 т = 89412 т

Цех азотной кислоты.

М ср.год. = 205502,4

1 Определяем валовой выпуск продукции

ВВ = М ср.год. * К инт.

ВВ = 205502,4 т * 0,95 = 195227,28 т

2 Определяем валовую продукцию

ВП = ВВ – ВЗП

• Определяем внутризаводской оборот

ВЗП =  Н_Pi * j _прод.

ВЗП = (89534,65 * 0,793) + (96723,072 * 0,24) = 71000,97 + 23213,53= 94214,5 т

ВП = 195227,28 т – 94214,5 т = 101012,78 т

3 Определяем товарную продукцию

ТП = ВП + ОПФ н.г. – ОПФ к.г.

ТП = ВП, т.к. нет изменений ОПФ.

ТП = 101012,78 т

4 Определяем реализованную продукцию

РП = ТП + ОНРП н.г. – ОНРП к.г.

• Определяем товарную продукцию предыдущего года

ТП i-1 = 0,9 * ТП

ТП i-1 – товарная продукция предшествующего года

ТП i-1 = 0,9 * 101012,78 т = 90911,502 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на начало года

ОНРП н.г. = 5 * ТП i-1 / 365 дней

ОНРП н.г. = 5 * 90911,502 / 365 = 1245,36 т

• Определяем остатки нереализованной продукции на конец года

ОНРП к.г. = 5 * ТП / 365

ОНРП к.г. = 5 * 101012,78 т / 365 дней =1383,73 т

РП = 101012,78 т + 1245,36 т – 1383,73 т = 100874,41 т

Таблица 4 - Сводная таблица показателей производственной программы

Показатель		Азотная кислота	Аммиачная селитра	Нитрофоска	Итого
Оптовая цена	тыс.руб	14000	22815	11700
Реализованная продукция	тыс.т	100,874	89,412	96,590
	тыс.руб	1412236	2039934,78	1130103	4582273,78
Изменение остатков нереализованной продукции	тыс.т	1,807	1,717	1,656
	тыс.руб	25298	39173,3	19375,2	83846,555
Товарная продукция	тыс.т	101,012	89,534	96,723
	тыс.руб	1414168	2042718,2	1131659,1	4588545,3
Изменение остатков полуфабрикатов и НЗП	тыс.т	-	-	-
	тыс.руб	-	-	-	0
Валовая продукция	тыс.т	101,012	89,534	96,723
	тыс.руб	1414168	2042718,2	1131659,1	4588545,3
Внутризаводское потребление	тыс.т	94,214	0	0
	тыс.руб	1319003	0	0	1319003
Валовый выпуск	тыс.т	195,227	89,534	96,723
Валовый оборот	тыс.руб	2733178	2042718,2	1131659,1	5907555,3

Таблица 5 - Плановые расходные нормы основных видов сырья на 1 тонну продукции и производственная программа

Наименование расходной единицы	Норма расхода
Цех азотной кислоты
NH3	0,28
Pt	0,036
ЭЭ	124
Пар	0,07
Хим. вода	0,82
Пром. Вода.	139
Пар котел.	0,71
Цех аммиачной селитры
NH3	0,214
HNO3	0,793
Пар	0,48
Пром. вода	62
Мел	0,01
Мешки	21
Цех нитрофоски
P2O5	0,3
KCL	0,19
HNO3	0,24
NH3	0,09
H2SO4	0,19
Мешки	23
Газ	43
ЭЭ	48
Пар	0,07
Пром. вода	10

Расчет расходного контингента.

РК = Нij * ВВj.

1. РК аммиака = (195,227 * 0,28) + (89,534 * 0,214) + (96,723 * 0,09) = 54,66+ 19,16 + 8,70 = 82,52 тыс.т.

2. РК платина = 195,227 * 0,036 = 7,02 кг

3. РК электроэнергия = (195,227 * 124) + (96,723 * 48) = 24208,1+ 4642,7= 28850,8 т.кВт.ч.

4. РК пар = (195,227 * 0,07) + (89,534 *0,48) + (96,723 * 0,07) = 13,66+ 42,97 + 6,77 = 63,4 т.мгк.

5. РК хим. очищ. вода = 195,227 * 0,82 = 160,08 т.м³

6. РК вода пром. = (195,227 * 139) + (89,534 * 62,0) + (96,723 * 10,0) = 27136,5+5551,1+967,2= 33654,8 т.м³

7. РК пар котлов утилизаторов = 195,227 * 0,71 = 138,61 тыс.т.

8. РК азотная кислота = (89,534 * 0,793) + (96,723 * 0,24) = 71+23,21= 94,21 тыс.т.

9. РК мел = 89,534* 0,01 = 0,89 тыс.т.

10. РК мешки бумажные = (89,534 * 21) + (96,723 * 23) = 1880,21+2224,62= 4104,83 шт.т.

11. РК апатитовый конц-т = 96,723 * 0,30 = 29,01 тыс.т.

12. РК хлористый калий =96,723 * 0,19 = 18,37 тыс.т.

13. РК серная кислота =96,723 * 0,19 = 18,37 тыс.т.

14. РК топливно-природный газ =96,723 * 43 = 4159,08 т.м³

Расчет заготовительного контингента.

ЗКi = РКi * (Ок.г. – Он.г.)

Ок.г. = ПЗср.

ПЗср. = ТЗ + ГЗ + ПодЗ

ТЗ = Рсут * t

Рсут = РК / 360

где ЗК – заготовительный контингент,

ПЗср. – средний производственный запас,

Он.г. – остатки на начало года,

Ок.г. – остатки на конец года,

ТЗ – текущие запасы,

ГЗ – гарантийный запас,

Под.З – подготовительный запас,

t - величина интервала.

Расчёт расходного контингента:

Рсут = РК / 360

Таблица 6 – Расчет расходного контингента

Наименование	РК	РК сут
NH3	82,52	0,23
Pt	7,02	0,02
ЭЭ	28850,8	80,14
Пар	63,4	0,17
Хим. вода	160,08	0,44
Пром. Вода.	33654,8	93,48
Пар котел.	138,61	38,50
HNO3	94,21	0,26
Мел	0,89	0,002
Мешки	4104,83	11,40
P2O5	29,01	0,08
KCL	18,37	0,051
H2SO4	18,37	0,051
Газ	4159,08	11,55

ТЗмах =Рсут * t

t _{апатитовый концентрат} = 30 / 6 = 5 дн.

t _{хлористый калий} = 30 / 3 = 10 дн.

1 ТЗмах апатитовый конц-т = 0,08 * 6 = 0,48 тыс.т.

2 ТЗмах хлористый калий = 0,051 * 3 = 0,15 тыс.т.

Расчёт средних текущих запасов:

ТЗср = Рсут * (t / 2)

1 ТЗср апатитовый конц-т = 0,08 * (6 / 2) = 0,24 тыс.т.

2 ТЗср хлористый калий = 0,051 * (3 / 2) = 0,07 тыс.т.

Расчёт гарантийного запаса:

ГЗ = Рсут. * Нгз.

1 ГЗ аммиака = 0,23 * 3 = 0,69 тыс.т.

2 ГЗ апатитовый конц-т = 0,08 * 3 = 0,24 тыс.т.

3 ГЗ хлористый калий = 0,051 * 4 = 0,2 тыс.т.

4 ГЗ серная кислота = 0,051 * 2 = 0,1 тыс.т.

Расчёт подготовительного запаса:

Под.3 = Рсут. * Нгз , где Нгз = 1

1 Под.3 апатитовый конц-т = 0,8 * 1 = 0,8 тыс.т.

2 Под.3 хлористый калий = 0,051 * 1 = 0,051 тыс.т.

Расчёт максимального производственного запаса:

ПЗмах = ТЗмах + ГЗ + Под.3

1 ПЗмах апатитовый конц-т = 0,48 + 0,24 + 0,8 = 1,52 тыс.т.

2 ПЗмах хлористый калий = 0,15 + 0,2 + 0,051 = 0,40 тыс.т.

Расчёт среднего производственного запаса:

ПЗср = ТЗср + ГЗ + Под.3

1 ПЗср апатитовый конц-т = 0,24+ 0,24 + 0,8 = 1,28 тыс.т.

2 ПЗср хлористый калий = 0,07 + 0,2 + 0,051 = 0,32 тыс.т.

Расчет заготовительного контингента

ЗКi = РКi + Ок.г. , где Ок.г. = ПЗср.

1 ЗК апатитовый конц-т = 29,01 + 1,28 =30,29 тыс.т.

2 ЗК хлористый калий = 18,37 + 0,32 =18,69 тыс.т.

Таблица 7 - Сводная таблица производственных запасов

Наименование сырья	Рсут, т	ТЗmax		ТЗср		ГЗ		ПодЗ		ПЗmax		ПЗср
		дн	т	дн	т	дн	т	дн	т	дн	т	дн	т
Аммиак	0,23					3	0,69
Апатитовый концентрат	0,08	6	0,48	3	0,24	3	0,24	1	0,8	10	1,52	7	1,28
Хлористый калий	0,051	3	0,15	1,5	0,07	4	0,2	1	0,051	8	0,40	6,5	0,32
Серная кислота	0,051					2	0,1

Таблица 8 - Расчет планово-заготовительной цены на материалы (на 1 тонну)

Наименование материалов	Расстояние, км	Цена поставщика, руб	Наценка снаб.-сбыт. организаций (12%), руб	Ж/д тарифы, руб	Естественная убыль в пути		Прочие расходы			Страхование груза (10%)	Цена франко-станция назначения, руб	Расходы по доставке на склад завода, руб	Погзочно-разгрузочные расходы(1%) руб	Заготовительная цена франко-склад завода, руб
					%	Руб.	%		руб
Апатитовый концентрат		800	1100	132	90	0,15	1,65	5	55	110	1398,65	45	11	1454,65
Хлористый калий		1080	1350	162	170	0,15	2,03	5	67,5	135	1714,53	45	13,5	1773,03

Таблица 8 - Сводный баланс материально-технического обеспечения

Наименование сырья, материалов	Ед.измерения	Цена франко-склад завода, руб	Потребность по плану на год		Переходный запас на конец планового периода			Потребность всего		Остатки на конец планового года		К заготовке
			количество	тыс.руб	дн.	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб
Аммиак	тыс.т	2020	82,52	166690,4				82,52	166690,4			82,52	166690,4
Платина	кг	930	7,02	6528,6				7,02	6528,6			7,02	6528,6
Азотная кислота	тыс.т	20500	94,21	1931305				94,21	1931305			94,21	1931305
Мел	т	1600	0,89	1424				0,89	1424			0,89	1424
Апатитовый концентрат	тыс.т	1398,65	29,01	40574,8	6	1,28	1790,27	30,29	42365,11			30,29	42365,11
Хлористый калий	тыс.т	1714,53	18,37	31495,9	3	0,32	548,64	18,69	32044,57			18,69	32044,57
Серная кислота	тыс.т	1900	18,37	34903				18,37	34903			18,37	34903
Природный газ	тыс.м3	90	4159,08	374317,2				4159,08	374317,2			4159,08	374317,2
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	12	28850,8	346209,6				28850,8	346209,6			28850,8	346209,6
Пар	тыс.мгк	120	63,4	7608				63,4	7608			63,4	7608
Вода промышленная	тыс.м3	12	33654,8	403857,6				33654,8	403857,6			33654,8	403857,6
Химически очищенная вода	тыс.м3	15	160,08	2401,2				160,08	2401,2			160,08	2401,2
Бумажные мешки	тыс.шт	4	4104,83	16419,32				4104,83	16419,32			4104,83	16419,32
Итого				3335384,6			2338,91		3366073,6				3366073,6