5.5 Формирование бюджета ит отдела

Создание бюджета с неравномерным распределением

Пусть на второе полугодие года отведена сумма ИТ бюджета 10 000$. Необходимо распределить ее по месяцам. Пусть известно, что в летние месяцы меньше активность, и затраты должны быть вдвое меньше, чем в осенне-зимний период. Зададим ключ распределения и создадим бюджет на полугодие, с распределением по месяцам, с заданным ключом распределения.

1. Откройте форму Главная книга/ Настройки/ Модель бюджета. Создайте для ИТ бюджета новую строку и заполните поля Модель и Название.

1. 

2. Рис. 35 Модель бюджета

2. Откройте форму Главная книга/ Настройки/ Периоды/ Ключи распределения. Создайте новую строку и заполните поля Ключ периода и Название.

1. 

Рис. 36 Настройка распределения

Нажмите кнопку Строки.

3. В открывшейся форме создайте шесть строк со сдвигами от 1 до 6, единицами «месяц» и процентами распределения 10%, 10%, 20%, 20%, 20%.

1. 

Рис. 37 Настройка параметров распределения денежных средств

4. Откройте форму Главная книга/ Бюджет ГК. Создайте новую строку, указав в качестве модели созданную модель для маркетингового бюджета. Заполните поле Счет и Сумма. В поле Дата задайте дату начала второго полугодия.

Рис. 38 Настройка свойств бюджета

5. На вкладке [Разное] заполните поле Метод («Ключ») и Ключ периода.

6. Отметьте параметр «Показать отчет о проводках», чтобы просмотреть получившиеся бюджетные проводки.

Создание бюджета на основе данных прошлых периодов

Будем считать, что в марте по сравнению с февралем, ожидается увеличение объема продаж ИТ сервисов на 4%.

1. Откройте форму Модель бюджета (Главная книга/ Настройки/ Модель бюджета). Создайте для бюджета по продажам новую строку и заполните поля Модель – Б2009_10 и Название – Бюджет продаж 2009_10.

2. Откройте форму Бюджет по ГК (Главная книга/ Бюджет ГК). С помощью кнопки Перенос сальдо откройте форму «Перенести балансы в бюджет». В поле «Модель» выберите созданную модель, заполните остальные поля, как показано на рисунке 39:

Рис. 39 Перенесение балансов в бюджет

3. С помощью кнопки «Выбор» выберите бухгалтерский счет для учета выручки и временной период, за который мы хотим перенести в бюджет данные по этому счету.

1. 

Рис. 40 Настройка свойств отображения

4. Нажмите кнопку ОК. Сальдо по выбранному счету будет увеличено на 4% и перенесено в бюджет.

Рис. 41 Бюджет. Главная книга

5. Чтобы заложить в бюджет аналогичные данные на каждый месяц до конца года, укажите для созданной строки на вкладке [Разное] Метод «Период», Количество «1», Единицы «Месяц», Завершение – дата завершения бюджета.

Рис. 42 Настройка свойств бюджета

6. Отметьте параметр «Показать отчет о проводках» и просмотрите на вкладке «Обзор получившиеся бюджетные проводки».

Рис. 43 Бюджет. Внешний вид

6. Содержание отчета по лабораторной работе

По завершении лабораторных работ студент должен представить отчет о проделанных заданиях.

Отчет предоставляется на кафедру «Информационных систем в экономике» в распечатанном виде и на дискете. Зачет по лабораторным работам основывается на качестве выполненных заданий и результатах собеседования студента с руководителем лабораторных работ.

Отчет должен содержать следующие разделы и элементы:

• Титульный лист,

• Оглавление,

• OLAP куб с интерпретаций результатов анализа (экранная форма с комментариями по результатам анализа),

• Экранные формы моделей поиска закономерностей данных с комментариями по результатам анализа,

• Заполненный личный календарь (экранная форма),

• Заполненный список контактов, заметки и задачи (экранная форма),

• Отчет по результатам опроса в разрезе общих сведений, качеств и способностей (распечатка экранной формы),

• Интерпретация результатов отчета по тестированию (не более одного машинописного листа),

• Краткая характеристика основных направлений деятельности компании (не более одного машинописного листа),

• Корпоративная и ИТ стратегия компании (не более двух машинописных листов),

• ИТ бюджет компании с обоснованием состава статей ИТ бюджета (не более двух машинописных листoв, экранная форма ИТ бюджета в пакете Microsoft Dynamics Axapta),

• Результаты анализа полученного прогнозного ИТ бюджета компании.

• Заключение. Содержит выводы по результатам проделанной работы.

При проведении анализа ИТ бюджета компании в отчете необходимо отразить следующие вопросы:

• Достаточно компания тратит на ИТ или нет? Что изменилось за последний отчетный период?

• Какова средняя величина ИТ – бюджета (динамика последних двух последних отчетных периодов)?

• Как можно классифицировать компании по их подходу к внедрению ИТ с учетом имеющегося (предложенного) ИТ - бюджета?

• Какова динамика корпоративного ИТ - бюджета?

• Какова структура корпоративного ИТ - бюджета: сколько компании тратят на разные виды ИТ - ресурсов и типы работ? «Консервативный» и «активный» ИТ - бюджет. Как зависит структура ИТ - бюджета от отраслевой принадлежности компании и масштаба ее бизнеса?

• Какие схемы финансирования ИТ - проектов используют компании?

• Какими критериями руководствуются предприятия при выборе ИТ - поставщиков?

• Имеются ли в компании корпоративная стратегия, ИТ стратегия и насколько предложенный ИТ бюджет удовлетворяет предложенным стратегиям?

Оформление отчета должно соответствовать следующим требованиям:

• отчет оформляется в соответствии с требованиями следующих стандартов:

• ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

• ГОСТ 7.32-2001 (ИСО 5966-82) СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

• ИСО 5966-82. Документация. Оформление научных и технических отчетов;

• ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления.

• отчет подготавливаются в текстовом редакторе Microsoft Word;

• для набора основного текста необходимо создать соответствующий стиль и включить автоматический перенос слов. Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки:

• шрифт – кегль 14, гарнитура «Times New Roman»;

• межстрочный интервал – 1,5;

• абзацный отступ – 1,25 см;

• выравнивание – по ширине;

• перенос автоматический «Сервис – Язык – Расстановка переносов»;

• нумерация страниц располагается внизу по центру страницы;

• поля по 2,5 см;

• формат страницы – А4 (210x297 мм).

• таблицы необходимо оформлять с использованием табличного редактора, ширина таблицы не должна превышать ширину полосы текста. Размер кегля текста внутри таблиц 12 пт, минимальный размер кегля внутри таблицы (только при необходимости) – 10. Текст головки (шапки) таблицы набирают без сокращений слов;

• при построении рисунков, графиков, диаграмм, блок-схемиспользовать только встроенные приложения WORD. Рисунки и блок-схемы необходимо выполнять, используя опции «Вставка – Рисунок – Создать рисунок». Рисунки должны быть сгруппированы. Надписи на рисунке выполняются шрифтом 12-го кегля. Все внутририсуночные тексты и буквенные обозначения должны располагаться в «рамках текста».

Образец титульного листа отчета по лабораторной работе представлен в приложении 3.