Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Государственный университет управления

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Курсовая работа по БУУ.doc

Скачиваний:

Добавлен:

17.11.2019

Размер:

1.97 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1311 12 13 > Следующая >>>

Глава III. Бюджетирование и прогнозный баланс для исследуемого предприятия.

3.1. Составление бюджетов

Бюджетирование это наиболее важный процесс планирования потребности в сырье и объемов производства. В целом бюджетирование направлено на решение задач распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия в целях достижения намеченных результатов деятельности.

^{Для качественного
и оперативного выполнения функций
менеджеры всех подразделений нуждаются
в информации о прибылях и затратах
своих, а также смежных отделов. Это
необходимо для согласованности действий
всех подразделений целям организации
в целом, для осуществления контроля
планирования затрат и результатов
деятельности. Данная информация
аккумулируется именно в бюджетах по
центрам ответственности.}

Бюджет ОАО «Ремондис» формируется из следующих функциональных бюджетов:

Бюджета продаж;
Бюджета производства;
Бюджета рабочего времени;
Бюджет потребности в материалах
Бюджет прямых затрат на труд
Бюджет прямых затрат на материалы
Бюджет закупок материалов
Бюджет постоянных общепроизводственных расходов
Бюджет переменных общепроизводственных расходов
Бюджет административно-общехозяйственных расходов
Бюджет переменных затрат на продажу
Бюджет постоянных затрат на продажу
Бюджет генеральный

^{Бюджет
продаж.}

Вид продукции			Январь									Февраль									Март
			Цена тон. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)		Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)
1. Удобрения. (Тон.)			2000			3700			7400000			2000			3723			7446000			2000		3747			7494000
2. Биометан. (м³)			3500			1200			4200000			3500			1223			4280500			3500		1247			4364500
3.«Скорлупы» (шт.)			1250			12000			5088000			424			12023			5097752			1250		12047			5107928
4. Стеклобой. (Тон.)			6000			2000			12000000			6000			2023			12138000			6000		2047			12282000
5. Пластик. (Тон.)			8000			1400			11200000			8000			1423			11384000			8000		1447			11576000
6.Резиновая крошка.(Тон.)			7600			1500			11400000			7600			1523			11574800			7600		1547			11757200
7.Модификатор почв.(Тон.)			2500			2000			5000000			2500			2023			5057500			2500		2047			5117500
Итого:									56288000									56978552								57699128
Вид продукции	Апрель									Май									Июнь
	Цена тон. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)					Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)
1.Удобрения. (Тон.)	2000			3673			7400000			2000			3696			7392000			2000					3720			7440000
2. Биометан. (м³)	3500			1223			4200000			3500			1246			4361000			3500					1270			4445000
3. «Скорлупы» (шт.)	1250			12004			5088000			1250			12027			5099448			1250					12051			5109624
4. Стеклобой. (Тон.)	6000			1964			12000000			6000			1987			11922000			6000					2011			12066000
5. Пластик. (Тон.)	8000			1395			11200000			8000			1418			11344000			8000					1442			11536000
6. Резиновая крошка.(Тон.)	7600			1488			11400000			7600			1511			11483600			7600					1535			11666000
7. Модификатор почв.(Тон.)	2500			1990			5000000			2500			2013			5032500			2500					2037			5092500
Итого:							56288000									56634548											57355124
Вид продукции		Июль									Август									Сентябрь
		Цена тон. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)			Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)			Цена ед. (шт)(м³) (руб.)		Объем продаж (тон.) (шт)(м³)			Выручка от реализации (руб.)
1. Удобрения. (Тон.)		2000			3727			7400000			2000			3750			7500000			2000		3774			7548000
2. Биометан. (м³)		3500			1177			4200000			3500			1200			4200000			3500		1224			4284000
3. «Скорлупы» (шт.)		1250			11996			5088000			424			12019			5096056			1250		12043			5106232
4. Стеклобой. (Тон.)		6000			2036			12000000			6000			2059			12354000			6000		2083			12498000
5. Пластик. (Тон.)		8000			1405			11200000			8000			1428			11424000			8000		1452			11616000
6. Резиновая крошка.(Тон.)		7600			1512			11400000			7600			1535			11666000			7600		1559			11848400
7. Модификатор почв.(Тон.)		2500			2010			5000000			2500			2033			5082500			2500		2057			5142500
Итого:								56288000									57322556								58043132
Вид продукции		Октябрь									Ноябрь									Декабрь
		Цена			Объем продаж			Выручка от реализации (руб.)			Цена			Объем продаж			Выручка от реализации (руб.)			Цена		Объем продаж			Выручка от реализации (руб.)
1. Удобрения. (Тон.)		2000			3657			7400000			2000			3677			7354000			2000		3701			7402000
2. Биометан. (м³)		3500			1198			4200000			3500			1208			4228000			3500		1232			4312000
3. "Скорлупы". (шт.)		1250			11990			5088000			1250			12013			5093512			1250		12037			5103688
4.Стеклобой. (Тон.)		6000			2067			12000000			6000			2077			12462000			6000		2101			12606000
5. Пластик. (Тон.)		8000			1445			11200000			8000			1490			11920000			8000		1514			12112000
6. Резиновая крошка.(Тон.)		7600			1547			11400000			7600			1559			11848400			7600		1583			12030800
7. Модификатор почв.(Тон.)		2500			2047			5000000			2500			2070			5175000			2500		2094			5235000
Итого:								56288000									58080912								58801488

^{Бюджет
производства.}

Разработкой бюджета производства занимается плановый отдел и разрабатывается на основе бюджета продаж. На основе предыдущего бюджета мы определяем объем выпускаемой продукции, с учетом создания запасов на складе, которые определяются в зависимости от особенностей производства и реализации.

Январь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3700	775	812	3737
2. Биометан. (м³)	1200	590	600	1210
3.«Скорлупы» (шт.)	12000	5750	6890	13140
4. Стеклобой. (Тон.)	2000	1100	890	1790
5. Пластик. (Тон.)	1400	459	497	1438
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1500	675	702	1527
7.Модификатор почв.(Тон.)	2000	1489	1598	2109
Итого:				24951
Февраль
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3723	812	858	3769
2. Биометан. (м³)	1223	600	646	1269
3.«Скорлупы» (шт.)	12023	6890	6936	12069
4. Стеклобой. (Тон.)	2023	890	936	2069
5. Пластик. (Тон.)	1423	497	543	1469
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1523	702	748	1569
7.Модификатор почв.(Тон.)	2023	1598	1644	2069
Итого:				24283
Март
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3747	3769	3746	3724
2. Биометан. (м³)	1247	1269	1246	1224
3.«Скорлупы» (шт.)	12047	12069	12046	12024
4. Стеклобой. (Тон.)	2047	2069	2046	2024
5. Пластик. (Тон.)	1447	1469	1490	1468
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1547	1569	1590	1568
7.Модификатор почв.(Тон.)	2047	2069	2090	2068
Итого:				24100
Апрель
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	с	3746	3777	3704
2. Биометан. (м³)	1223	1246	1277	1254
3.«Скорлупы» (шт.)	12004	12046	12077	12035
4. Стеклобой. (Тон.)	1964	2046	2077	1995
5. Пластик. (Тон.)	1395	1490	1521	1426
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1488	1590	1621	1519
7.Модификатор почв.(Тон.)	1990	2090	2121	2021
Итого:				23954
Май
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3696	3777	3808	3727
2. Биометан. (м³)	1246	1277	1308	1277
3.«Скорлупы» (шт.)	12027	12077	12065	12015
4. Стеклобой. (Тон.)	1987	2077	2065	1975
5. Пластик. (Тон.)	1418	1521	1533	1430
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1511	1621	1609	1499
7.Модификатор почв.(Тон.)	2013	2121	2109	2001
Итого:				23924
Июнь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3720	812	858	3766
2. Биометан. (м³)	1270	600	646	1316
3.«Скорлупы» (шт.)	12051	6890	6936	12097
4. Стеклобой. (Тон.)	2011	890	936	2057
5. Пластик. (Тон.)	1442	497	543	1488
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1535	702	748	1581
7.Модификатор почв.(Тон.)	2037	1598	1644	2083
Итого:				24388
Июль
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3727	858	835	3704
2. Биометан. (м³)	1177	646	623	1154
3.«Скорлупы» (шт.)	11996	6936	6913	11973
4. Стеклобой. (Тон.)	2036	936	913	2013
5. Пластик. (Тон.)	1405	543	564	1426
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1512	748	769	1533
7.Модификатор почв.(Тон.)	2010	1644	1665	2031
Итого:				23834
Август
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3750	835	866	3781
2. Биометан. (м³)	1200	623	654	1231
3.«Скорлупы» (шт.)	12019	6913	6944	12050
4. Стеклобой. (Тон.)	2059	913	944	2090
5. Пластик. (Тон.)	1428	564	595	1459
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1535	769	800	1566
7.Модификатор почв.(Тон.)	2033	1665	1696	2064
Итого:				24241
Сентябрь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3774	866	897	3805
2. Биометан. (м³)	1224	654	685	1255
3.«Скорлупы» (шт.)	12043	6944	6932	12031
4. Стеклобой. (Тон.)	2083	944	932	2071
5. Пластик. (Тон.)	1452	595	607	1464
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1559	800	788	1547
7.Модификатор почв.(Тон.)	2057	1696	1684	2045
Итого:				24218
Октябрь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3657	897	928	3688
2. Биометан. (м³)	1198	685	716	1229
3.«Скорлупы» (шт.)	11990	6932	6963	12021
4. Стеклобой. (Тон.)	2067	932	963	2098
5. Пластик. (Тон.)	1445	607	638	1476
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1547	788	819	1578
7.Модификатор почв.(Тон.)	2047	1684	1715	2078
Итого:				24168
Ноябрь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3677	928	959	3708
2. Биометан. (м³)	1208	716	747	1239
3.«Скорлупы» (шт.)	12013	6963	6994	12044
4. Стеклобой. (Тон.)	2077	963	994	2108
5. Пластик. (Тон.)	1490	638	669	1521
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1559	819	850	1590
7.Модификатор почв.(Тон.)	2070	1715	1746	2101
Итого:				24311
Декабрь
Виды продукции	Объем продаж	Остаток на начало месяца	Остаток на конец месяца	Объем производства
1. Удобрения. (Тон.)	3701	959	990	3732
2. Биометан. (м³)	1232	747	778	1263
3.«Скорлупы» (шт.)	12037	6994	7025	12068
4. Стеклобой. (Тон.)	2101	994	1025	2132
5. Пластик. (Тон.)	1514	669	700	1545
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1583	850	881	1614
7.Модификатор почв.(Тон.)	2094	1746	1777	2125
Итого:				24479

Бюджет рабочего времени.

Январь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3737	1,4	5231,8
2. Биометан. (м³)	1210	1,6	1936
3.«Скорлупы» (шт.)	13140	0,7	9198
4. Стеклобой. (Тон.)	1790	0,6	1074
5. Пластик. (Тон.)	1438	0,8	1150,4
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1527	0,7	1068,9
7.Модификатор почв.(Тон.)	2109	1,5	3163,5

Февраль
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3769	1,4	5276,6
2. Биометан. (м³)	1269	1,6	2030,4
3.«Скорлупы» (шт.)	12069	0,7	8448,3
4. Стеклобой. (Тон.)	2069	0,6	1241,4
5. Пластик. (Тон.)	1469	0,8	1175,2
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1569	0,7	1098,3
7.Модификатор почв.(Тон.)	2069	1,5	3103,5

Март
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3724	1,4	5213,6
2. Биометан. (м³)	1224	1,6	1958,4
3.«Скорлупы» (шт.)	12024	0,7	8416,8
4. Стеклобой. (Тон.)	2024	0,6	1214,4
5. Пластик. (Тон.)	1468	0,8	1174,4
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1568	0,7	1097,6
7.Модификатор почв.(Тон.)	2068	1,5	3102

Апрель
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3704	1,4	5185,6
2. Биометан. (м3)	1254	1,6	2006,4
3.«Скорлупы» (шт.)	12035	0,7	8424,5
4. Стеклобой. (Тон.)	1995	0,6	1197
5. Пластик. (Тон.)	1426	0,8	1140,8
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1519	0,7	1063,3
7.Модификатор почв.(Тон.)	2021	1,5	3031,5

Май
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3727	1,4	5217,8
2. Биометан. (м³)	1277	1,6	2043,2
3.«Скорлупы» (шт.)	12015	0,7	8410,5
4. Стеклобой. (Тон.)	1975	0,6	1185
5. Пластик. (Тон.)	1430	0,8	1144
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1499	0,7	1049,3
7.Модификатор почв.(Тон.)	2001	1,5	3001,5

Июнь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3766	1,4	5272,4
2. Биометан. (м³)	1316	1,6	2105,6
3.«Скорлупы» (шт.)	12097	0,7	8467,9
4. Стеклобой. (Тон.)	2057	0,6	1234,2
5. Пластик. (Тон.)	1488	0,8	1190,4
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1581	0,7	1106,7
7.Модификатор почв.(Тон.)	2083	1,5	3124,5

Июль
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3704	1,4	5185,6
2. Биометан. (м³)	1154	1,6	1846,4
3.«Скорлупы» (шт.)	11973	0,7	8381,1
4. Стеклобой. (Тон.)	2013	0,6	1207,8
5. Пластик. (Тон.)	1426	0,8	1140,8
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1533	0,7	1073,1
7.Модификатор почв.(Тон.)	2031	1,5	3046,5

Август
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3781	1,4	5293,4
2. Биометан. (м³)	1231	1,6	1969,6
3.«Скорлупы» (шт.)	12050	0,7	8435
4. Стеклобой. (Тон.)	2090	0,6	1254
5. Пластик. (Тон.)	1459	0,8	1167,2
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1566	0,7	1096,2
7.Модификатор почв.(Тон.)	2064	1,5	3096

Сентябрь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3805	1,4	5327
2. Биометан. (м³)	1255	1,6	2008
3.«Скорлупы» (шт.)	12031	0,7	8421,7
4. Стеклобой. (Тон.)	2071	0,6	1242,6
5. Пластик. (Тон.)	1464	0,8	1171,2
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1547	0,7	1082,9
7.Модификатор почв.(Тон.)	2045	1,5	3067,5

Октябрь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3688	1,4	5163,2
2. Биометан. (м³)	1255	1,6	2008
3.«Скорлупы» (шт.)	12031	0,7	8421,7
4. Стеклобой. (Тон.)	2071	0,6	1242,6
5. Пластик. (Тон.)	1464	0,8	1171,2
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1547	0,7	1082,9
7.Модификатор почв.(Тон.)	2045	1,5	3067,5

Ноябрь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3708	1,4	5191,2
2. Биометан. (м³)	1239	1,6	1982,4
3.«Скорлупы» (шт.)	12044	0,7	8430,8
4. Стеклобой. (Тон.)	2108	0,6	1264,8
5. Пластик. (Тон.)	1521	0,8	1216,8
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1590	0,7	1113
7.Модификатор почв.(Тон.)	2101	1,5	3151,5

Декабрь
Виды продукции	Объем производства	Норма рабочего времени на ед. продукции	Фонд рабочего времени,ч-ч
1. Удобрения. (Тон.)	3732	1,4	5224,8
2. Биометан. (м³)	1263	1,6	2020,8
3.«Скорлупы» (шт.)	12068	0,7	8447,6
4. Стеклобой. (Тон.)	2132	0,6	1279,2
5. Пластик. (Тон.)	1545	0,8	1236
6.Резиновая крошка.(Тон.)	1614	0,7	1129,8
7.Модификатор почв.(Тон.)	2125	1,5	3187,5

Бюджет потребности в материалах.

Производство Удобрений.

Органические отходы				Аноеробная смесь
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	3737	1,1	4110,7	0,2	747,4
Февраль	3769	1,1	4145,9	0,2	753,8
Март	3724	1,1	4096,4	0,2	744,8
Апрель	3704	1,1	4074,4	0,2	740,8
Май	3727	1,1	4099,7	0,2	745,4
Июнь	3766	1,1	4142,6	0,2	753,2
Июль	3704	1,1	4074,4	0,2	740,8
Август	3781	1,1	4159,1	0,2	756,2
Сентябрь	3805	1,1	4185,5	0,2	761
Октябрь	3688	1,1	4056,8	0,2	737,6
Ноябрь	3708	1,1	4078,8	0,2	741,6
Декабрь	3732	1,1	4105,2	0,2	746,4

Производство биометана.

Органические отходы				Аноеробная смесь
Месяц	Объем производства (м³)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	1210	3,3	4110,7	0,2	747,4
Февраль	1269	3,3	4145,9	0,2	753,8
Март	1224	3,3	4096,4	0,2	744,8
Апрель	1254	3,3	4074,4	0,2	740,8
Май	1277	3,3	4099,7	0,2	745,4
Июнь	1316	3,3	4142,6	0,2	753,2
Июль	1154	3,3	4074,4	0,2	740,8
Август	1231	3,3	4159,1	0,2	756,2
Сентябрь	1255	3,3	4185,5	0,2	761
Октябрь	1255	3,3	4056,8	0,2	737,6
Ноябрь	1239	3,3	4078,8	0,2	741,6
Декабрь	1263	3,3	4105,2	0,2	746,4

Производство строительных скорлуп.

Бумажные отходы
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на шт. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	13140	0,30	3942
Февраль	12069	0,30	3620,7
Март	12024	0,30	3607,2
Апрель	12035	0,30	3610,5
Май	12015	0,30	3604,5
Июнь	12097	0,30	3629,1
Июль	11973	0,30	3591,9
Август	12050	0,30	3615
Сентябрь	12031	0,30	3609,3
Октябрь	12031	0,30	3609,3
Ноябрь	12044	0,30	3613,2
Декабрь	12068	0,30	3620,4

Древесные отходы.
Месяц	Объем производства шт.	Норма расходов на материалов на шт. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	13140	0,20	2628
Февраль	12069	0,20	2413,8
Март	12024	0,20	2404,8
Апрель	12035	0,20	2407
Май	12015	0,20	2403
Июнь	12097	0,20	2419,4
Июль	11973	0,20	2394,6
Август	12050	0,20	2410
Сентябрь	12031	0,20	2406,2
Октябрь	12031	0,20	2406,2
Ноябрь	12044	0,20	2408,8
Декабрь	12068	0,20	2413,6

Полистирол.
Месяц	Объем производства шт.	Норма расходов на материалов на шт. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	13140	0,30	3942
Февраль	12069	0,30	3620,7
Март	12024	0,30	3607,2
Апрель	12035	0,30	3610,5
Май	12015	0,30	3604,5
Июнь	12097	0,30	3629,1
Июль	11973	0,30	3591,9
Август	12050	0,30	3615
Сентябрь	12031	0,30	3609,3
Октябрь	12031	0,30	3609,3
Ноябрь	12044	0,30	3613,2
Декабрь	12068	0,30	3620,4

Пенопласт.
Месяц	Объем производства шт.	Норма расходов на материалов на шт. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	13140	0,20	2628
Февраль	12069	0,20	2413,8
Март	12024	0,20	2404,8
Апрель	12035	0,20	2407
Май	12015	0,20	2403
Июнь	12097	0,20	2419,4
Июль	11973	0,20	2394,6
Август	12050	0,20	2410
Сентябрь	12031	0,20	2406,2
Октябрь	12031	0,20	2406,2
Ноябрь	12044	0,20	2408,8
Декабрь	12068	0,20	2413,6

Производство стеклобоя.

Месяц	Объем производства (Тон.)	Отходы стеклотары		Битое стекло и зеркала		Переработанные лампы
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	1790	0,40	716	0,5	895	0,1	179
Февраль	2069	0,40	827,6	0,5	1034,5	0,1	206,9
Март	2024	0,40	809,6	0,5	1012	0,1	202,4
Апрель	1995	0,40	798	0,5	997,5	0,1	199,5
Май	1975	0,40	790	0,5	987,5	0,1	197,5
Июнь	2057	0,40	822,8	0,5	1028,5	0,1	205,7
Июль	2013	0,40	805,2	0,5	1006,5	0,1	201,3
Август	2090	0,40	836	0,5	1045	0,1	209
Сентябрь	2071	0,40	828,4	0,5	1035,5	0,1	207,1
Октябрь	2071	0,40	828,4	0,5	1035,5	0,1	207,1
Ноябрь	2108	0,40	843,2	0,5	1054	0,1	210,8
Декабрь	2132	0,40	852,8	0,5	1066	0,1	213,2

Производство вторичной пластмассы.

Месяц	Объем производства (Тон.)	Упаковочные полимеры		Тяжелые полимеры		Полистирольные пластики
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	1438	0,50	719	0,3	431,4	0,2	287,6
Февраль	1469	0,50	734,5	0,3	440,7	0,2	293,8
Март	1468	0,50	734	0,3	440,4	0,2	293,6
Апрель	1426	0,50	713	0,3	427,8	0,2	285,2
Май	1430	0,50	715	0,3	429	0,2	286
Июнь	1488	0,50	744	0,3	446,4	0,2	297,6
Июль	1426	0,50	713	0,3	427,8	0,2	285,2
Август	1459	0,50	729,5	0,3	437,7	0,2	291,8
Сентябрь	1464	0,50	732	0,3	439,2	0,2	292,8
Октябрь	1464	0,50	732	0,3	439,2	0,2	292,8
Ноябрь	1521	0,50	760,5	0,3	456,3	0,2	304,2
Декабрь	1545	0,50	772,5	0,3	463,5	0,2	309

Производство резиновой крошки.

Месяц	Объем производства (Тон.)	Шины с металокордом		Автомобильные шины		Авиационные покрышки
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	1527	0,40	610,8	0,4	610,8	0,2	305,4
Февраль	1569	0,40	627,6	0,4	627,6	0,2	313,8
Март	1568	0,40	627,2	0,4	627,2	0,2	313,6
Апрель	1519	0,40	607,6	0,4	607,6	0,2	303,8
Май	1499	0,40	599,6	0,4	599,6	0,2	299,8
Июнь	1581	0,40	632,4	0,4	632,4	0,2	316,2
Июль	1533	0,40	613,2	0,4	613,2	0,2	306,6
Август	1566	0,40	626,4	0,4	626,4	0,2	313,2
Сентябрь	1547	0,40	618,8	0,4	618,8	0,2	309,4
Октябрь	1547	0,40	618,8	0,4	618,8	0,2	309,4
Ноябрь	1590	0,40	636	0,4	636	0,2	318
Декабрь	1614	0,40	645,6	0,4	645,6	0,2	322,8

Производство модификатора почв.

Месяц	Объем производства (Тон.)	Пищевые отходы		Торф		Сельскохозяйственные отходы
Месяц	Объем производства (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)	Норма расходов на материалов на ед. (Тон.)	Норма кол-ва материалов (Тон.)
Январь	2109	0,35	738,15	0,45	949,05	0,2	421,8
Февраль	2069	0,35	724,15	0,45	931,05	0,2	413,8
Март	2068	0,35	723,8	0,45	930,6	0,2	413,6
Апрель	2021	0,35	707,35	0,45	909,45	0,2	404,2
Май	2001	0,35	700,35	0,45	900,45	0,2	400,2
Июнь	2083	0,35	729,05	0,45	937,35	0,2	416,6
Июль	2031	0,35	710,85	0,45	913,95	0,2	406,2
Август	2064	0,35	722,4	0,45	928,8	0,2	412,8
Сентябрь	2045	0,35	715,75	0,45	920,25	0,2	409
Октябрь	2045	0,35	715,75	0,45	920,25	0,2	409
Ноябрь	2101	0,35	735,35	0,45	945,45	0,2	420,2
Декабрь	2125	0,35	743,75	0,45	956,25	0,2	425

Бюджет прямых затрат на труд.

Январь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5231,80	125,00	653975,00	170033,50	824008,50
2. Биометан. (м³)	1936,00	122,30	236772,80	61560,93	298333,73
3. "Скорлупы". (шт.)	9198,00	115,10	1058689,80	275259,35	1333949,15
4. Стеклобой. (Тон.)	1074,00	110,90	119106,60	30967,72	150074,32
5. Пластик. (Тон.)	1150,40	105,95	121884,88	31690,07	153574,95
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1068,90	101,00	107958,90	28069,31	136028,21
7. Модификатор почв.(Тон.)	3163,50	96,05	303854,18	79002,09	382856,26
Итого:					3278825,12
Февраль
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5276,60	125,00	659575,00	171489,50	831064,50
2. Биометан. (м³)	2030,40	122,30	248317,92	64562,66	312880,58
3. "Скорлупы". (шт.)	8448,30	115,10	972399,33	252823,83	1225223,16
4. Стеклобой. (Тон.)	1241,40	110,90	137671,26	35794,53	173465,79
5. Пластик. (Тон.)	1175,20	105,95	124512,44	32373,23	156885,67
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1098,30	101,00	110928,30	28841,36	139769,66
7. Модификатор почв.(Тон.)	3103,50	96,05	298091,18	77503,71	375594,88
Итого:					3214884,24
Март
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5213,60	125,00	651700,00	169442,00	821142,00
2. Биометан. (м³)	1958,40	122,30	239512,32	62273,20	301785,52
3. "Скорлупы". (шт.)	8416,80	115,10	968773,68	251881,16	1220654,84
4. Стеклобой. (Тон.)	1214,40	110,90	134676,96	35016,01	169692,97
5. Пластик. (Тон.)	1174,40	105,95	124427,68	32351,20	156778,88
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1097,60	101,00	110857,60	28822,98	139680,58
7. Модификатор почв.(Тон.)	3102,00	96,05	297947,10	77466,25	375413,35
Итого:					3185148,13
Апрель
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5185,60	125,00	648200,00	168532,00	816732,00
2. Биометан. (м³)	2006,40	122,30	245382,72	63799,51	309182,23
3. "Скорлупы". (шт.)	8424,50	115,10	969659,95	252111,59	1221771,54
4. Стеклобой. (Тон.)	1197,00	110,90	132747,30	34514,30	167261,60
5. Пластик. (Тон.)	1140,80	105,95	120867,76	31425,62	152293,38
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1063,30	101,00	107393,30	27922,26	135315,56
7. Модификатор почв.(Тон.)	3031,50	96,05	291175,58	75705,65	366881,22
Итого:					3169437,52
Май
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5217,80	125,00	652225,00	169578,50	821803,50
2. Биометан. (м³)	2043,20	122,30	249883,36	64969,67	314853,03
3. "Скорлупы". (шт.)	8410,50	115,10	968048,55	251692,62	1219741,17
4. Стеклобой. (Тон.)	1185,00	110,90	131416,50	34168,29	165584,79
5. Пластик. (Тон.)	1144,00	105,95	121206,80	31513,77	152720,57
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1049,30	101,00	105979,30	27554,62	133533,92
7. Модификатор почв.(Тон.)	3001,50	96,05	288294,08	74956,46	363250,53
Итого:					3171487,52
Июнь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5272,40	125,00	659050,00	171353,00	830403,00
2. Биометан. (м³)	2105,60	122,30	257514,88	66953,87	324468,75
3. "Скорлупы". (шт.)	8467,90	115,10	974655,29	253410,38	1228065,67
4. Стеклобой. (Тон.)	1234,20	110,90	136872,78	35586,92	172459,70
5. Пластик. (Тон.)	1190,40	105,95	126122,88	32791,95	158914,83
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1106,70	101,00	111776,70	29061,94	140838,64
7. Модификатор почв.(Тон.)	3124,50	96,05	300108,23	78028,14	378136,36
Итого:					3233286,95
Июль
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5185,60	125,00	648200,00	168532,00	816732,00
2. Биометан. (м³)	1846,40	122,30	225814,72	58711,83	284526,55
3. "Скорлупы". (шт.)	8381,10	115,10	964664,61	250812,80	1215477,41
4. Стеклобой. (Тон.)	1207,80	110,90	133945,02	34825,71	168770,73
5. Пластик. (Тон.)	1140,80	105,95	120867,76	31425,62	152293,38
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1073,10	101,00	108383,10	28179,61	136562,71
7. Модификатор почв.(Тон.)	3046,50	96,05	292616,33	76080,24	368696,57
Итого:					3143059,33
Август
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5293,40	125,00	661675,00	172035,50	833710,50
2. Биометан. (м³)	1969,60	122,30	240882,08	62629,34	303511,42
3. "Скорлупы". (шт.)	8435,00	115,10	970868,50	252425,81	1223294,31
4. Стеклобой. (Тон.)	1254,00	110,90	139068,60	36157,84	175226,44
5. Пластик. (Тон.)	1167,20	105,95	123664,84	32152,86	155817,70
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1096,20	101,00	110716,20	28786,21	139502,41
7. Модификатор почв.(Тон.)	3096,00	96,05	297370,80	77316,41	374687,21
Итого:					3205749,99
Сентябрь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5327,00	125,00	665875,00	173127,50	839002,50
2. Биометан. (м³)	2008,00	122,30	245578,40	63850,38	309428,78
3. "Скорлупы". (шт.)	8421,70	115,10	969337,67	252027,79	1221365,46
4. Стеклобой. (Тон.)	1242,60	110,90	137804,34	35829,13	173633,47
5. Пластик. (Тон.)	1171,20	105,95	124088,64	32263,05	156351,69
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1082,90	101,00	109372,90	28436,95	137809,85
7. Модификатор почв.(Тон.)	3067,50	96,05	294633,38	76604,68	371238,05
Итого:					3208829,81
Октябрь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5163,20	125,00	645400,00	167804,00	813204,00
2. Биометан. (м³)	2008,00	122,30	245578,40	63850,38	309428,78
3. "Скорлупы". (шт.)	8421,70	115,10	969337,67	252027,79	1221365,46
4. Стеклобой. (Тон.)	1242,60	110,90	137804,34	35829,13	173633,47
5. Пластик. (Тон.)	1171,20	105,95	124088,64	32263,05	156351,69
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1082,90	101,00	109372,90	28436,95	137809,85
7. Модификатор почв.(Тон.)	3067,50	96,05	294633,38	76604,68	371238,05
Итого:					3183031,31
Ноябрь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5191,20	125,00	648900,00	168714,00	817614,00
2. Биометан. (м³)	1982,40	122,30	242447,52	63036,36	305483,88
3. "Скорлупы". (шт.)	8430,80	115,10	970385,08	252300,12	1222685,20
4. Стеклобой. (Тон.)	1264,80	110,90	140266,32	36469,24	176735,56
5. Пластик. (Тон.)	1216,80	105,95	128919,96	33519,19	162439,15
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1113,00	101,00	112413,00	29227,38	141640,38
7. Модификатор почв.(Тон.)	3151,50	96,05	302701,58	78702,41	381403,98
Итого:					3208002,15
Декабрь
Вид продукции	Фонд рабочего времени (час)	Тарифная ставка руб./час	Фонд оплаты труда руб.	Страховые выплаты руб.	Итого прикладных затрат на труд руб.
1. Удобрения. (Тон.)	5224,80	125,00	653100,00	169806,00	822906,00
2. Биометан. (м³)	2020,80	122,30	247143,84	64257,40	311401,24
3. "Скорлупы". (шт.)	8447,60	115,10	972318,76	252802,88	1225121,64
4. Стеклобой. (Тон.)	1279,20	110,90	141863,28	36884,45	178747,73
5. Пластик. (Тон.)	1236,00	105,95	130954,20	34048,09	165002,29
6. Резиновая крошка.(Тон.)	1129,80	101,00	114109,80	29668,55	143778,35
7. Модификатор почв.(Тон.)	3187,50	96,05	306159,38	79601,44	385760,81
Итого:					3232718,06

Бюджет прямых затрат на материалы.

При расчете затрат на приобретение основных материалов: органические отходы и анаэробная смесь – необходимо учитывать, что для производства удобрений и биометан используется тот же объем сырья, т.к. при производстве удобрений выделяется биометан.

Органические отходы				Анаеробная смесь
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	4110,7	163	670044,1	747,4	986	736936,4
февраль	4145,9	163	675781,7	753,8	986	743246,8
март	4096,4	163	667713,2	744,8	986	734372,8
апрель	4074,4	163	664127,2	740,8	986	730428,8
май	4099,7	163	668251,1	745,4	986	734964,4
июнь	4142,6	163	675243,8	753,2	986	742655,2
июль	4074,4	163	664127,2	740,8	986	730428,8
август	4159,1	163	677933,3	756,2	986	745613,2
сентябрь	4185,5	163	682236,5	761	986	750346
октябрь	4056,8	163	661258,4	737,6	986	727273,6
ноябрь	4078,8	163	664844,4	741,6	986	731217,6
декабрь	4105,2	163	669147,6	746,4	986	735950,4

Бумажные отходы				Древесные отходы.
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	3942	467	1840914	2628	523	1374444
февраль	3620,7	467	1690866,9	2413,8	523	1262417
март	3607,2	467	1684562,4	2404,8	523	1257710
апрель	3610,5	467	1686103,5	2407	523	1258861
май	3604,5	467	1683301,5	2403	523	1256769
июнь	3629,1	467	1694789,7	2419,4	523	1265346
июль	3591,9	467	1677417,3	2394,6	523	1252376
август	3615	467	1688205	2410	523	1260430
сентябрь	3609,3	467	1685543,1	2406,2	523	1258443
октябрь	3609,3	467	1685543,1	2406,2	523	1258443
ноябрь	3613,2	467	1687364,4	2408,8	523	1259802
декабрь	3620,4	467	1690726,8	2413,6	523	1262313

Полистирол.				Пенопласт.
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	3942	205	808110	2628	501	1316628
февраль	3620,7	205	742243,5	2413,8	501	1209314
март	3607,2	205	739476	2404,8	501	1204805
апрель	3610,5	205	740152,5	2407	501	1205907
май	3604,5	205	738922,5	2403	501	1203903
июнь	3629,1	205	743965,5	2419,4	501	1212119
июль	3591,9	205	736339,5	2394,6	501	1199695
август	3615	205	741075	2410	501	1207410
сентябрь	3609,3	205	739906,5	2406,2	501	1205506
октябрь	3609,3	205	739906,5	2406,2	501	1205506
ноябрь	3613,2	205	740706	2408,8	501	1206809
декабрь	3620,4	205	742182	2413,6	501	1209214

Отходы стеклотары				Битое стекло и зеркала
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	716	723	517668	895	487	435865
февраль	827,6	723	598354,8	1034,5	487	503801,5
март	809,6	723	585340,8	1012	487	492844
апрель	798	723	576954	997,5	487	485782,5
май	790	723	571170	987,5	487	480912,5
июнь	822,8	723	594884,4	1028,5	487	500879,5
июль	805,2	723	582159,6	1006,5	487	490165,5
август	836	723	604428	1045	487	508915
сентябрь	828,4	723	598933,2	1035,5	487	504288,5
октябрь	828,4	723	598933,2	1035,5	487	504288,5
ноябрь	843,2	723	609633,6	1054	487	513298
декабрь	852,8	723	616574,4	1066	487	519142

Переработанные лампы				Упаковочные полимеры
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	179	253	45287	719	342	245898
февраль	206,9	253	52345,7	734,5	342	251199
март	202,4	253	51207,2	734	342	251028
апрель	199,5	253	50473,5	713	342	243846
май	197,5	253	49967,5	715	342	244530
июнь	205,7	253	52042,1	744	342	254448
июль	201,3	253	50928,9	713	342	243846
август	209	253	52877	729,5	342	249489
сентябрь	207,1	253	52396,3	732	342	250344
октябрь	207,1	253	52396,3	732	342	250344
ноябрь	210,8	253	53332,4	760,5	342	260091
декабрь	213,2	253	53939,6	772,5	342	264195

Тяжелые полимеры				Полистирольные пластики
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	431,4	387	166951,8	287,6	597	171697,2
февраль	440,7	387	170550,9	293,8	597	175398,6
март	440,4	387	170434,8	293,6	597	175279,2
апрель	427,8	387	165558,6	285,2	597	170264,4
май	429	387	166023	286	597	170742
июнь	446,4	387	172756,8	297,6	597	177667,2
июль	427,8	387	165558,6	285,2	597	170264,4
август	437,7	387	169389,9	291,8	597	174204,6
сентябрь	439,2	387	169970,4	292,8	597	174801,6
октябрь	439,2	387	169970,4	292,8	597	174801,6
ноябрь	456,3	387	176588,1	304,2	597	181607,4
декабрь	463,5	387	179374,5	309	597	184473

Шины с металокордом				Автомобильные шины
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	610,8	264	161251,2	610,8	361	220498,8
февраль	627,6	264	165686,4	627,6	361	226563,6
март	627,2	264	165580,8	627,2	361	226419,2
апрель	607,6	264	160406,4	607,6	361	219343,6
май	599,6	264	158294,4	599,6	361	216455,6
июнь	632,4	264	166953,6	632,4	361	228296,4
июль	613,2	264	161884,8	613,2	361	221365,2
август	626,4	264	165369,6	626,4	361	226130,4
сентябрь	618,8	264	163363,2	618,8	361	223386,8
октябрь	618,8	264	163363,2	618,8	361	223386,8
ноябрь	636	264	167904	636	361	229596
декабрь	645,6	264	170438,4	645,6	361	233061,6

Авиационные покрышки				Пищевые отходы
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	305,4	163	49780,2	738,15	245	180846,8
февраль	313,8	163	51149,4	724,15	245	177416,8
март	313,6	163	51116,8	723,8	245	177331
апрель	303,8	163	49519,4	707,35	245	173300,8
май	299,8	163	48867,4	700,35	245	171585,8
июнь	316,2	163	51540,6	729,05	245	178617,3
июль	306,6	163	49975,8	710,85	245	174158,3
август	313,2	163	51051,6	722,4	245	176988
сентябрь	309,4	163	50432,2	715,75	245	175358,8
октябрь	309,4	163	50432,2	715,75	245	175358,8
ноябрь	318	163	51834	735,35	245	180160,8
декабрь	322,8	163	52616,4	743,75	245	182218,8

Торф				Сельскохозяйственные отходы
Месяц	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.	Объем потребности в материалах (Тон.)	Цена за тонну	Сумма прямых затрат на материалы руб.
январь	949,05	300	284715	421,8	231	97435,8
февраль	421,8	300	126540	413,8	231	95587,8
март	413,8	300	124140	413,6	231	95541,6
апрель	413,6	300	124080	404,2	231	93370,2
май	404,2	300	121260	400,2	231	92446,2
июнь	400,2	300	120060	416,6	231	96234,6
июль	416,6	300	124980	406,2	231	93832,2
август	406,2	300	121860	412,8	231	95356,8
сентябрь	412,8	300	123840	409	231	94479
октябрь	409	300	122700	409	231	94479
ноябрь	409	300	122700	420,2	231	97066,2
декабрь	420,2	300	126060	425	231	98175

Бюджет закупок материалов.

Органические отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	4110,7	781,0	986,6	4316,2	163	703546,3
февраль	4145,9	787,7	995,0	4353,2	163	709570,8
март	4096,4	778,3	983,1	4301,2	163	701098,9
апрель	4074,4	774,1	977,9	4278,1	163	697333,6
май	4099,7	778,9	983,9	4304,7	163	701663,7
июнь	4142,6	787,1	994,2	4349,7	163	709006,0
июль	4074,4	774,1	977,9	4278,1	163	697333,6
август	4159,1	790,2	998,2	4367,1	163	711830,0
сентябрь	4185,5	795,2	1004,5	4394,8	163	716348,3
октябрь	4056,8	770,8	973,6	4259,6	163	694321,3
ноябрь	4078,8	775,0	978,9	4282,7	163	698086,6
декабрь	4105,2	780,0	985,2	4310,5	163	702605,0
Год:						8442743,9
Анаеробная смесь
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	747,4	142,0	179,4	784,8	523	410434,7
февраль	753,8	143,2	180,9	791,5	523	413949,3
март	744,8	141,5	178,8	782,0	523	409006,9
апрель	740,8	140,8	177,8	777,8	523	406810,3
май	745,4	141,6	178,9	782,7	523	409336,4
июнь	753,2	143,1	180,8	790,9	523	413619,8
июль	740,8	140,8	177,8	777,8	523	406810,3
август	756,2	143,7	181,5	794,0	523	415267,2
сентябрь	761	144,6	182,6	799,1	523	417903,2
октябрь	737,6	140,1	177,0	774,5	523	405053,0
ноябрь	741,6	140,9	178,0	778,7	523	407249,6
декабрь	746,4	141,8	179,1	783,7	523	409885,6
Год:						4925326,4
Бумажные отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	3942	749,0	946,1	4139,1	467	1932959,7
февраль	3620,7	687,9	869,0	3801,7	467	1775410,2
март	3607,2	685,4	865,7	3787,6	467	1768790,5
апрель	3610,5	686,0	866,5	3791,0	467	1770408,7
май	3604,5	684,9	865,1	3784,7	467	1767466,6
июнь	3629,1	689,5	871,0	3810,6	467	1779529,2
июль	3591,9	682,5	862,1	3771,5	467	1761288,2
август	3615	686,9	867,6	3795,8	467	1772615,3
сентябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8	467	1769820,3
октябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8	467	1769820,3
ноябрь	3613,2	686,5	867,2	3793,9	467	1771732,6
декабрь	3620,4	687,9	868,9	3801,4	467	1775263,1
Год:						21415104,6
Полистирол.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	3942	749,0	946,1	4139,1	205	848515,5
февраль	3620,7	687,9	869,0	3801,7	205	779355,7
март	3607,2	685,4	865,7	3787,6	205	776449,8
апрель	3610,5	686,0	866,5	3791,0	205	777160,1
май	3604,5	684,9	865,1	3784,7	205	775868,6
июнь	3629,1	689,5	871,0	3810,6	205	781163,8
июль	3591,9	682,5	862,1	3771,5	205	773156,5
август	3615	686,9	867,6	3795,8	205	778128,8
сентябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8	205	776901,8
октябрь	3609,3	685,8	866,2	3789,8	205	776901,8
ноябрь	3613,2	686,5	867,2	3793,9	205	777741,3
декабрь	3620,4	687,9	868,9	3801,4	205	779291,1
Год:						9400634,8
Отходы стеклотары
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	716	136,0	171,8	751,8	723	543551,4
февраль	827,6	157,2	198,6	869,0	723	628272,5
март	809,6	153,8	194,3	850,1	723	614607,8
апрель	798	151,6	191,5	837,9	723	605801,7
май	790	150,1	189,6	829,5	723	599728,5
июнь	822,8	156,3	197,5	863,9	723	624628,6
июль	805,2	153,0	193,2	845,5	723	611267,6
август	836	158,8	200,6	877,8	723	634649,4
сентябрь	828,4	157,4	198,8	869,8	723	628879,9
октябрь	828,4	157,4	198,8	869,8	723	628879,9
ноябрь	843,2	160,2	202,4	885,4	723	640115,3
декабрь	852,8	162,0	204,7	895,4	723	647403,1
Год:						7407785,7
Переработанные лампы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	179	34,0	43,0	188,0	253	47551,4
февраль	206,9	39,3	49,7	217,2	253	54963,0
март	202,4	38,5	48,6	212,5	253	53767,6
апрель	199,5	37,9	47,9	209,5	253	52997,2
май	197,5	37,5	47,4	207,4	253	52465,9
июнь	205,7	39,1	49,4	216,0	253	54644,2
июль	201,3	38,2	48,3	211,4	253	53475,3
август	209	39,7	50,2	219,5	253	55520,9
сентябрь	207,1	39,3	49,7	217,5	253	55016,1
октябрь	207,1	39,3	49,7	217,5	253	55016,1
ноябрь	210,8	40,1	50,6	221,3	253	55999,0
декабрь	213,2	40,5	51,2	223,9	253	56636,6
Год:						648053,2
Тяжелые полимеры
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	431,4	82,0	103,5	453,0	387	175299,4
февраль	440,7	83,7	105,8	462,7	387	179078,4
март	440,4	83,7	105,7	462,4	387	178956,5
апрель	427,8	81,3	102,7	449,2	387	173836,5
май	429	81,5	103,0	450,5	387	174324,2
июнь	446,4	84,8	107,1	468,7	387	181394,6
июль	427,8	81,3	102,7	449,2	387	173836,5
август	437,7	83,2	105,0	459,6	387	177859,4
сентябрь	439,2	83,4	105,4	461,2	387	178468,9
октябрь	439,2	83,4	105,4	461,2	387	178468,9
ноябрь	456,3	86,7	109,5	479,1	387	185417,5
декабрь	463,5	88,1	111,2	486,7	387	188343,2
Год:						2145284,2
Шины с металокордом
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	610,8	116,1	146,6	641,3	264	169313,8
февраль	627,6	119,2	150,6	659,0	264	173970,7
март	627,2	119,2	150,5	658,6	264	173859,8
апрель	607,6	115,4	145,8	638,0	264	168426,7
май	599,6	113,9	143,9	629,6	264	166209,1
июнь	632,4	120,2	151,8	664,0	264	175301,3
июль	613,2	116,5	147,2	643,9	264	169979,0
август	626,4	119,0	150,3	657,7	264	173638,1
сентябрь	618,8	117,6	148,5	649,7	264	171531,4
октябрь	618,8	117,6	148,5	649,7	264	171531,4
ноябрь	636	120,8	152,6	667,8	264	176299,2
декабрь	645,6	122,7	154,9	677,9	264	178960,3
Год:						2069020,8
Авиационные покрышки
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	305,4	58,0	73,3	320,7	163	52269,2
февраль	313,8	59,6	75,3	329,5	163	53706,9
март	313,6	59,6	75,3	329,3	163	53672,6
апрель	303,8	57,7	72,9	319,0	163	51995,4
май	299,8	57,0	72,0	314,8	163	51310,8
июнь	316,2	60,1	75,9	332,0	163	54117,6
июль	306,6	58,3	73,6	321,9	163	52474,6
август	313,2	59,5	75,2	328,9	163	53604,2
сентябрь	309,4	58,8	74,3	324,9	163	52953,8
октябрь	309,4	58,8	74,3	324,9	163	52953,8
ноябрь	318	60,4	76,3	333,9	163	54425,7
декабрь	322,8	61,3	77,5	338,9	163	55247,2
Год:						638731,8
Торф
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	949,05	180,3	227,8	996,5	300	298950,8
февраль	931,05	176,9	223,5	977,6	300	293280,8
март	930,6	176,8	223,3	977,1	300	293139,0
апрель	909,45	172,8	218,3	954,9	300	286476,8
май	900,45	171,1	216,1	945,5	300	283641,8
июнь	937,35	178,1	225,0	984,2	300	295265,3
июль	913,95	173,7	219,3	959,6	300	287894,3
август	928,8	176,5	222,9	975,2	300	292572,0
сентябрь	920,25	174,8	220,9	966,3	300	289878,8
октябрь	920,25	174,8	220,9	966,3	300	289878,8
ноябрь	945,45	179,6	226,9	992,7	300	297816,8
декабрь	956,25	181,7	229,5	1004,1	300	301218,8
Год:						3510013,5
Древесные отходы.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	2628	499,3	630,7	2759,4	523	1443166,2
февраль	2413,8	458,6	579,3	2534,5	523	1325538,3
март	2404,8	456,9	577,2	2525,0	523	1320595,9
апрель	2407	457,3	577,7	2527,4	523	1321804,1
май	2403	456,6	576,7	2523,2	523	1319607,5
июнь	2419,4	459,7	580,7	2540,4	523	1328613,5
июль	2394,6	455,0	574,7	2514,3	523	1314994,6
август	2410	457,9	578,4	2530,5	523	1323451,5
сентябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5	523	1321364,7
октябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5	523	1321364,7
ноябрь	2408,8	457,7	578,1	2529,2	523	1322792,5
декабрь	2413,6	458,6	579,3	2534,3	523	1325428,4
Год:						15988721,9
Пенопласт.
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	2628	499,3	630,7	2759,4	523	1443166,2
февраль	2413,8	458,6	579,3	2534,5	523	1325538,3
март	2404,8	456,9	577,2	2525,0	523	1320595,9
апрель	2407	457,3	577,7	2527,4	523	1321804,1
май	2403	456,6	576,7	2523,2	523	1319607,5
июнь	2419,4	459,7	580,7	2540,4	523	1328613,5
июль	2394,6	455,0	574,7	2514,3	523	1314994,6
август	2410	457,9	578,4	2530,5	523	1323451,5
сентябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5	523	1321364,7
октябрь	2406,2	457,2	577,5	2526,5	523	1321364,7
ноябрь	2408,8	457,7	578,1	2529,2	523	1322792,5
декабрь	2413,6	458,6	579,3	2534,3	523	1325428,4
Год:						15988721,9
Битое стекло и зеркала
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	895	170,1	214,8	939,8	523	491489,3
февраль	1034,5	196,6	248,3	1086,2	523	568095,7
март	1012	192,3	242,9	1062,6	523	555739,8
апрель	997,5	189,5	239,4	1047,4	523	547777,1
май	987,5	187,6	237,0	1036,9	523	542285,6
июнь	1028,5	195,4	246,8	1079,9	523	564800,8
июль	1006,5	191,2	241,6	1056,8	523	552719,5
август	1045	198,6	250,8	1097,3	523	573861,8
сентябрь	1035,5	196,7	248,5	1087,3	523	568644,8
октябрь	1035,5	196,7	248,5	1087,3	523	568644,8
ноябрь	1054	200,3	253,0	1106,7	523	578804,1
декабрь	1066	202,5	255,8	1119,3	523	585393,9
Год:						6698257,1
Упаковочные полимеры
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	719	136,6	172,6	755,0	523	394838,9
февраль	734,5	139,6	176,3	771,2	523	403350,7
март	734	139,5	176,2	770,7	523	403076,1
апрель	713	135,5	171,1	748,7	523	391544,0
май	715	135,9	171,6	750,8	523	392642,3
июнь	744	141,4	178,6	781,2	523	408567,6
июль	713	135,5	171,1	748,7	523	391544,0
август	729,5	138,6	175,1	766,0	523	400604,9
сентябрь	732	139,1	175,7	768,6	523	401977,8
октябрь	732	139,1	175,7	768,6	523	401977,8
ноябрь	760,5	144,5	182,5	798,5	523	417628,6
декабрь	772,5	146,8	185,4	811,1	523	424218,4
Год:						4831970,9
Полистирольные пластики
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	287,6	54,6	69,0	302,0	523	157935,5
февраль	293,8	55,8	70,5	308,5	523	161340,3
март	293,6	55,8	70,5	308,3	523	161230,4
апрель	285,2	54,2	68,4	299,5	523	156617,6
май	286	54,3	68,6	300,3	523	157056,9
июнь	297,6	56,5	71,4	312,5	523	163427,0
июль	285,2	54,2	68,4	299,5	523	156617,6
август	291,8	55,4	70,0	306,4	523	160242,0
сентябрь	292,8	55,6	70,3	307,4	523	160791,1
октябрь	292,8	55,6	70,3	307,4	523	160791,1
ноябрь	304,2	57,8	73,0	319,4	523	167051,4
декабрь	309	58,7	74,2	324,5	523	169687,4
Год:						1932788,3
Автомобильные шины
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	610,8	116,1	146,6	641,3	523	335420,8
февраль	627,6	119,2	150,6	659,0	523	344646,5
март	627,2	119,2	150,5	658,6	523	344426,9
апрель	607,6	115,4	145,8	638,0	523	333663,5
май	599,6	113,9	143,9	629,6	523	329270,3
июнь	632,4	120,2	151,8	664,0	523	347282,5
июль	613,2	116,5	147,2	643,9	523	336738,8
август	626,4	119,0	150,3	657,7	523	343987,6
сентябрь	618,8	117,6	148,5	649,7	523	339814,0
октябрь	618,8	117,6	148,5	649,7	523	339814,0
ноябрь	636	120,8	152,6	667,8	523	349259,4
декабрь	645,6	122,7	154,9	677,9	523	354531,2
Год:						4098855,6
Пищевые отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	738,15	140,2	177,2	775,1	523	405355,1
февраль	724,15	137,6	173,8	760,4	523	397667,0
март	723,8	137,5	173,7	760,0	523	397474,8
апрель	707,35	134,4	169,8	742,7	523	388441,3
май	700,35	133,1	168,1	735,4	523	384597,2
июнь	729,05	138,5	175,0	765,5	523	400357,8
июль	710,85	135,1	170,6	746,4	523	390363,3
август	722,4	137,3	173,4	758,5	523	396706,0
сентябрь	715,75	136,0	171,8	751,5	523	393054,1
октябрь	715,75	136,0	171,8	751,5	523	393054,1
ноябрь	735,35	139,7	176,5	772,1	523	403817,5
декабрь	743,75	141,3	178,5	780,9	523	408430,3
Год:						4759318,3
Сельскохозяйственные отходы
Виды материалов	Обьем потребления материалов	На начало месяца	На конец месяца	Объем закупки	Цена	Сумма расходов на потребление, руб.
январь	421,8	80,1	101,2	442,9	523	231631,5
февраль	413,8	78,6	99,3	434,5	523	227238,3
март	413,6	78,6	99,3	434,3	523	227128,4
апрель	404,2	76,8	97,0	424,4	523	221966,4
май	400,2	76,0	96,0	420,2	523	219769,8
июнь	416,6	79,2	100,0	437,4	523	228775,9
июль	406,2	77,2	97,5	426,5	523	223064,7
август	412,8	78,4	99,1	433,4	523	226689,1
сентябрь	409	77,7	98,2	429,5	523	224602,4
октябрь	409	77,7	98,2	429,5	523	224602,4
ноябрь	420,2	79,8	100,8	441,2	523	230752,8
декабрь	425	80,8	102,0	446,3	523	233388,8
Год:						2719610,5

Месяц	Общая сумма затрат.
январь	10085395,5
февраль	9814973,2
март	9753617,8
апрель	9674864,9
май	9646852,5
июнь	9839108,9
июль	9668552,8
август	9814679,4
сентябрь	9789316,1
октябрь	9754438,9
ноябрь	9857782,5
декабрь	9921360,8

Бюджет производственных накладных расходов:

Бюджет постоянных общепроизводственных расходов.

Вид расходов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год.
1. З/п обслуживающего персонала	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
2. Социальные отчисления	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	780000
3. З/п управленческого персонала	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	15600000
4. Социальные отчисления	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	338000	4056000
5. Амортизация производственного оборудования	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	166666	1999992
6. Ремонт производственного оборудования	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	280800
7. Амортизация производственных зданий	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	408000
8. Ремонт производственных зданий	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
9. Расходы на охрану труда	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	111600
10.Амортизация автотранспорта	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540	9540
11. Оплата коммунальных услуг на содержание производственных зданий	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144000
Итого:	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	26416392

Бюджет переменных общепроизводственных расходов.

январь				февраль
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24951	2,5	62377,5	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24283	2,5	60707,5
Вспомогательные материалы	24951	1,2	29941,2	Вспомогательные материалы	24283	1,2	29139,6
Итого:			92318,7	Итого:			89847,1

март				апрель
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24100	2,5	60250	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	23954	2,5	59885
Вспомогательные материалы	24100	1,2	28920	Вспомогательные материалы	23954	1,2	28744,8
Итого:			89170	Итого:			88629,8

май				июнь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	23924	2,5	59810	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24388	2,5	60970
Вспомогательные материалы	23924	1,2	28708,8	Вспомогательные материалы	24388	1,2	29265,6
Итого:			88518,8	Итого:			90235,6

июль				август
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	23834	2,5	59585	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24241	2,5	60602,5
Вспомогательные материалы	23834	1,2	28600,8	Вспомогательные материалы	24241	1,2	29089,2
Итого:			88185,8	Итого:			89691,7

сентябрь				октябрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24218	2,5	60545	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24168	2,5	60420
Вспомогательные материалы	24218	1,2	29061,6	Вспомогательные материалы	24168	1,2	29001,6
Итого:			89606,6	Итого:			89421,6

ноябрь				декабрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24311	2,5	60777,5	Текущий ремонт общепроизводственного оборудования.	24479	2,5	61197,5
Вспомогательные материалы	24311	1,2	29173,2	Вспомогательные материалы	24479	1,2	29374,8
Итого:			89950,7	Итого:			90572,3

Бюджет административно-общехозяйственных расходов.

Виды расходов, руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Заработная плата административно-управленческого персонала.	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	3240000
Расходы на охрану	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
Командировочные	21000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	36000
Расходы пожарную охрану	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360000
Амортизация общехозяйственных помещений	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600000
Амортизация общехозяйственных ОС	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	360000
Оплата коммунальных услуг	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108000
Расходы на интернет	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
Расходы на связь	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108000
Расходы на закупку канцтоваров	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Оплата труда общехозяйственного персонала	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
Налоги: транспортный налог, налог на имущество	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	432000
Итого:	515700	494700	494700	494700	494700	494700	509700	494700	494700	494700	494700	494700	5972400

Бюджет переменных затрат на продажу.

январь				февраль
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24951	4	99804	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24283	4	97132
Расходы на топливо	24951	3	74853	Расходы на топливо	24283	3	72849
Расходы на тару	24951	2,3	57387,3	Расходы на тару	24283	2,3	55850,9
Итого:			232044,3	Итого:			225831,9

март				апрель
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24100	4	96400	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	23954	4	95816
Расходы на топливо	24100	3	72300	Расходы на топливо	23954	3	71862
Расходы на тару	24100	2,3	55430	Расходы на тару	23954	2,3	55094,2
Итого:			224130	Итого:			222772,2

май				июнь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж	23924	4	95696	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24388	4	97552
Расходы на топливо	23924	3	71772	Расходы на топливо	24388	3	73164
Расходы на тару	23924	2,3	55025,2	Расходы на тару	24388	2,3	56092,4
Итого:			222493,2	Итого:			226808,4

июль				август
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб

Расходы на з/п специалистов отдела продаж	23834	4	95336	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24241	4	96964
Расходы на топливо	23834	3	71502	Расходы на топливо	24241	3	72723
Расходы на тару	23834	2,3	54818,2	Расходы на тару	24241	2,3	55754,3
Итого:			221656,2	Итого:			225441,3

сентябрь				октябрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24218	4	96872	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24168	4	96672
Расходы на топливо	24218	3	72654	Расходы на топливо	24168	3	72504
Расходы на тару	24218	2,3	55701,4	Расходы на тару	24168	2,3	55586,4
Итого:			225227,4	Итого:			224762,4

ноябрь				декабрь
Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб	Виды расходов	Объём производства, (тон.) (м3)	Норма руб. на (тон.) (м3)	Сумма расходов, руб
Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24311	4	97244	Расходы на з/п специалистов отдела продаж	24479	4	97916
Расходы на топливо	24311	3	72933	Расходы на топливо	24479	3	73437
Расходы на тару	24311	2,3	55915,3	Расходы на тару	24479	2,3	56301,7
Итого:			226092,3	Итого:			227654,7

Бюджет постоянных затрат на продажу.

Месяц	Вид расходов:						Итого
Месяц	Расходы на рекламу	Расходы на интернет	Расходы на связь	Амортизация транспортных средств	З/П водителей	Социальные отчисления по з/п	Итого
Январь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Февраль	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Март	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Апрель	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Май	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Июнь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Июль	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Август	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Сентябрь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Октябрь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Ноябрь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Декабрь	7000	500	300	9540	40000	10400	67740
Год:	84000	6000	3600	109000	480000	124800	812880

Показатели, руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Выручка от реализации	56288000	56978552	57699128	56288000	56634548	57355124	56288000	57322556	58043132	56288000	58080912	58801488	686067440
Затраты на материалы	10085395	9814973	9753618	9674865	9646852	9839109	9668553	9814679	9789316	9754439	9857782	9921361	117620943
Затраты на труд основных производственных рабочих	3278825	9814973	9753618	9674865	9646852	9839109	9668553	9814679	9789316	9754439	9857782	9921361	110814373
Производственные накладные расходы:	2293685	2291213	2290536	2289996	2289885	2291602	2289552	2291058	2290973	2290788	2291317	2291938	27492541
Переменные расходы	92319	89847	89170	88630	88519	90236	88186	89692	89607	89422	89951	90572	1076149
Постоянные расходы	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	2201366	26416392
Валовая прибыль	40630095	35057392	35901356	34648274	35050958	35385305	34661343	35402140	36173527	34488335	36074030	36666828	430139583
Расходы на продажу:	239844	233632	231930	230572	230293	234608	229456	233241	233027	232562	233892	235455	2798514
Переменные расходы	232044	225832	224130	222772	222493	226808	221656	225441	225227	224762	226092	227655	2704914
Постоянные расходы	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	93600
Общехозяйственные расходы	515700	494700	494700	494700	494700	494700	509700	494700	494700	494700	494700	494700	5972400
Прибыль от продаж	39874550	34329061	35174726	33923002	34325965	34655996	33922186	34674198	35445800	33761072	35345438	35936673	421368669
Налог на прибыль	9569892	8238975	8441934	8141521	8238232	8317439	8141325	8321808	8506992	8102657	8482905	8624802	101128481
Чистая прибыль	30304658	26090086	26732792	25781482	26087733	26338557	25780862	26352391	26938808	25658415	26862533	27311872	320240188

Генеральный бюджет.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1311 12 13 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
15.11.2018571.72 Кб24Курсовая ОКРБ.docx
#
29.08.2019131.58 Кб5Курсовая по геополитике (2).doc
#
02.12.2018300.54 Кб1КУРСОВАЯ ПО ПОЛИТЭКУ испр.doc
#
02.12.2018300.54 Кб1КУРСОВАЯ ПО ПОЛИТЭКУ испр.doc
#
05.12.2018141.31 Кб2курсовая по эконом.теории.doc
#
17.11.20191.97 Mб6Курсовая работа по БУУ.doc
#
05.12.2018871.46 Кб12Курсовая работа чистовик.docx
#
08.12.201854.71 Кб13курсовик по менеджменту 1 курс.docx
#
18.12.20181.16 Mб2Курсовик ТПиРЭ.docx
#
17.07.201932.76 Кб3Курсовик.docx
#
10.11.20191.58 Mб4Курсовой проект Мосигра - Ладовир, Бахтияров.doc