6.7 Довідник цільового призначення коштів
У довіднику цільового призначення коштів (Рис.6.7.) перелічені групи цільового призначення коштів з зазначеним типом оплати та статтями прийому-видачі.
Рис.6.7. Довідник цільового призначення коштів
Робота у вікні довідника здійснюється за допомогою кнопок панелі інструментів.
При створенні або редагуванні відкривається вікно (Рис.6.8), яке має такі поля:
1) Код – код групи;
2) Назва – назва групи;
3) Тип оплати – виберіть тип оплати зі списку:
Банківська платіжна картка;
Готівка;
Картка НСМЕП;
Купон для відповіді;
Платіжне доручення;
Розрахунковий чек.
Стаття
прийому – стаття прийому підкріплень
по даній групі (за допомогою кнопки
можна вибрати статтю зі щоденника);
Стаття видачі – стаття, по якій обліковується здача залишків коштів по групі (за допомогою кнопки можна вибрати статтю зі щоденника);
Залишок станом на ... – показує залишок по даній групі коштів на дату старту системи (дата вноситься системою з паспорту системи);
Нижня частина вікна має дві закладки Статті надходження та Статті видатку, для кожної з яких відображаються: Доступні номенклатури та Вибрані номенклатури. Кольором відображаються номенклатури:
блакитним – вже для лише одного цільового призначення;
рожевим – вибрані більше, ніж для одного призначення.
При виборі номенклатури, яка є вже вибраною, хоча б для одного іншого цільового призначення, система видає повідомлення про статус номенклатури і для яких призначень вона вже вибрана.
Рис.6.8. Вікно додавання типу підкріплення
6.8. Зовнішні довідники
Відкрити перелік зовнішніх довідників можна командою з системного меню Довідники – Довідники. У переліку вікна «Довідники» (Рис.6.9.) слід виділити рядок потрібного довідника та натиснути кнопку Відкрити.
Рис.6.9 Перелік зовнішніх довідників
7.Обмін даними
7.1. Конфігурація
Конфігурація (базове поняття в АРМ ВЗ) включає набір налагоджених послуг, довідників та звітів, тобто містить повний пакет даних для повноцінної роботи відділення зв`язку. Створення та налагодження конфігурації здійснюється адміністратором системи. У відділенні зв’язку відбувається лише завантаження конфігурації, яке виконується начальником ВПЗ або адміністратором при першому запуску системи чи у разі зміни довідникової інформації, переналагодження послуг, звітів. Для завантаження конфігурації необхідно виконати команду з системного меню Обмін даними – Конфігурація. Відкриється стандартне вікно вибору файлу (Рис.7.1).
Рис.7.1 Вікно вибору файлу конфігурації
Вкажіть відповідний файл формату *.xml та натисніть кнопку Відкрити (Open). У вікні завантаження конфігурації (Рис.7.2) наводяться Код, Назва та Дата початку дії конфігурації — ці властивості надаються конфігурації під час її створення і не підлягають редагуванню під час завантаження.
Рис.7.2 Вікно з даними про конфігурацію
Для завантаження конфігурації натисніть кнопку Підтвердити.
.Пересилання касового звіту
Створити електронний варіант касового звіту можливо лише після закриття дня, це дає змогу виключити можливість пересилання неповної інформації за день по роботі ВПЗ. До закриття робочого дня, навіть при проставлянні поточної дати, файл буде містити інформацію станом на минулий(закритий) робочий день.
Для створення електронного варіанту касового звіту призначена команда системного меню Обмін даними – Експорт касового звіту (при першому виконанні даної команди система пропонує вибрати папку, в яку буде зберігати файл). Після цього необхідно відправити електронну пошту (Обмін даними – Відправити електронну пошту).
Налагодження шаблону електронного варіанта касового звіту здійснюється системним адміністратором при першому запуску системи за допомогою команди Обмін даними –Шаблон заповнення файлу експорту касового звіту.
Касовий звіт в електронному вигляді формується шляхом накопичення інформації з початку місяця, тобто 5-го числа місяця, після закриття дня, буде містити інформацію за 1, 2, 3, 4 та 5-те числа місяця (тільки робочі дні).