№п/п

Наименование хозяйственных средств и их источников

Ед.

изм

Кол-во

Цена, руб.

Сумма,

руб.

1

Здание заводоуправления

Шт

1

15200000

15200000

2

Фрезерные станки в цехах

Шт

20

3365000

67300000

3

Нераспределенная прибыль прошлых лет

Руб.

-

-

10200000

4

Прибыль отчетного года

Руб.

-

-

9696000

5

Задолженность поставщику

Руб.

-

-

33000000

6

Наличные деньги в кассе

Руб.

-

-

1000

7

Задолженность работникам по заработной плате

Руб.

-

-

16200000

8

Автомобили грузовые

Шт

6

700000

4200000

9

Денежные средства на расчетном счете

Руб.

-

-

8400000

10

Станки А-1 на складе готовой продукции

Шт.

3

5000000

15000000

11

Задолженность за подотчетными лицами

Руб.

-

-

6000

12

Уставный капитал

Руб.

-

-

30000000

13

Долгосрочные ссуды банков

Руб.

-

-

21000000

14

Задолженность банкам по краткосрочным ссудам

Руб.

-

-

39000000

15

Задолженность покупателей по отгруженной продукции

Руб.

-

-

27200000

16

Добавочный капитал

Руб.

-

-

25000000

17

Полезная модель устройства, на которую получен патент

Руб.

-

-

500000

18

Резервы предстоящих расходов

Руб.

-

-

120000

19

Инструменты

Шт.

350

2000

700000

20

Сталь легированная в болванках

Т

10

280000

28000000

21

Сталь листовая

Т

15

1000000

15000000

22

Латунь листовая широкополосная

Т

20

100000

2000000

23

Станки А-1, незаконченные сборкой

Шт

1

2209000

2209000

24

Задолженность органам социального страхования

Руб.

-

-

3000000

25

Задолженность бюджету по налогам

Руб.

-

-

8200000

26

НДС по приобретенным ценностям

Руб.

-

-

8700000

27

Инвестиции в долговые ценные бумаги со сроком погашения 6 мес.

Руб.

-

-

1000000

Итого

-

-

-

390832000

Наименование разделов и видов средств

Частные суммы

Общая сумма

Строка баланса

I Внеоборотные активы

1. Основные средства, всего

1130

В т.ч.

1.1.Здания

1.2.Сооружения

1.3.Машины и оборудование

1.4.Транспортные средства

1.5.Производственный инвентарь

1.6.Хозяйственный инвентарь

1.7 Прочие основные средства

2. Нематериальные активы

1110

Итого по разделу I

1100

II.Оборотные средства

5. Запасы, всего

1210

В том числе

5.1.Основные материалы

5.2.Вспомогательные материалы

5.3.Топливо

5.4.Инвентарь и хоз. принадлежности

5.5.Незавершенное производство

5.6.Готовая продукция

5.7 Расходы будущих периодов

6. НДС по приобретенным ценностям

1220

7. Средства в расчетах, всего

1230

7.1.Расчеты с покупателями

7.2. Расчеты с подотчетными лицами

8. Краткосрочные финансовые вложения

1240

9. Денежные средства, всего

1250

9.1. Касса

9.2. Расчетный счет

Итого по разделу II

1200

Всего хозяйственных средств

1600

Наименование разделов и источников средств

Стр.баланса

Общая сумма

III. Капитал и резервы

1.Уставный капитал

1310

2.Добавочный капитал

1350

3.Резервный капитал

1360

4. Прибыль (убыток)

1370

4.1Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

4.2 Прибыль (убыток) отчетного года

Итого по разделу III

1300

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

1410

Итого по разделу IV

1400

V. Краткосрочные обязательства

1. Краткосрочные кредиты банков

1510

2. Кредиторская задолженность

1520

2.1 Расчеты с поставщиками

2.2 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

2.3 Расчеты с внебюджетными фондами

2.4 Расчеты с рабочими и служащими по оплате труда

3. Резервы предстоящих расходов и платежей

1540

Итого по разделу V

1500

Всего источников имущества

1700

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011

02

20

Организация ____________ ____________________ по ОКПО

72738148

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

77025214161502935001

Вид деятельности_ по ОКВЭД

50.30

Организационно-правовая форма/форма собственности __ Общества с ограниченной _

65

16

__ ответственностью / Частная собственность ______________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

__125009,Москва, Неглинная ул., д.18/1, корп.1А____________________

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2009 г.

На 31 декабря 2010г.

На 31 декабря 2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные

ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

Итого по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу II

1200

БАЛАНС

1600

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

2009 г.

На 31 декабря 2010г.

На 31 декабря 2011 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Итого по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1440

Итого по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

БАЛАНС

1700

№

п/п

Наименование хозяйственных средств

Единица измерения

Количество

Цена 1 ед., руб.

Сумма, руб.

1

Ткани шерстяные

м

3000

530

1590000

2

Мелки закройные

шт.

500

5

2500

3

Пальто мужские зимние

«

250

5000

1250000

4

Автомобили грузовые

«

-

-

192000

5

Несгораемый шкаф

шт.

1

50000

50000

6

Здание основного цеха

руб.

-

-

1800000

7

Ткани хлопчатобумажные

м

2000

150

300000

8

Здание склада материалов

руб.

-

-

620000

9

Костюмы шерстяные мужские

шт.

150

12000

1800000

10

Столы конторские

«

10

5500

55000

11

Костюмы детские

«

120

1000

120000

12

Автомобили легковые

«

-

-

285000

13

Машины швейные универсальные

«

-

-

1047000

14

Денежные средства на расчетном счете в банке

руб.

-

-

1250000

15

Деньги в кассе

руб.

-

-

45000

16

Здание гаража

«

-

-

380000

17

Здание управления фабрики

руб.

-

-

5200000

18

Крой костюмов мужских

шт.

100

2500

250000

19

Аванс, выданный на командировку инженеру Петрову Н.И.

руб.

-

-

4500

20

Машины швейные специальные

шт.

-

-

826000

21

Полезная модель устройства, на которую получен патент

руб.

-

-

300000

22

Аванс на хозяйственные расходы коменданту- завхозу Маркову Н.Я.

руб.

-

-

3500

23

Товары, отгруженные ОАО «Одежда»

руб.

-

-

540000

24

Столы специальные для раскроя

шт.

30

25000

750000

25

Крой костюмов детских

шт.

35

320

11200

26

Пальто мужские зимние в обработке

«

-

-

475600

27

Драп

м

500

820

410000

28

Разное оборудование

руб.

-

-

345000

29

Разные вспомогательные материалы

«

-

-

12500

30

Затраты по приобретению оборудования

Руб.

-

-

240500

31

Прочая дебиторская задолженность

«

-

-

12500

32

Вложения в уставный капитал ОАО «Прима»

«

-

-

100000

33

Расходы по освоению нового производства, запуск которого ожидается в будущем году

«

-

-

130000

34

Инвестиции в долговые ценные бумаги со сроком погашения 6 мес.

«

-

-

202200

Итого

20600000

№п/п

Наименование источников

Сумма, руб.

1

Банковский кредит на приобретение материалов на три месяца

6200000

2

Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани

1520000

3

Уставный капитал

4000000

4

Прирост стоимости внеоборотных активов, выявленных по результатам их переоценки

120000

5

Резервный капитал

780000

6

Кредит банка ОАО «Восток» срок более года

1350000

7

Нераспределенная прибыль

2250000

8

Задолженность работникам по оплате труда

800000

9

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению

100000

10

Задолженность по налогам

650000

11

Задолженность разным кредиторам

750000

12

Резерв на проведение ремонтов

880000

13

Прибыль отчетного года

1200000

Итого

20600000

Дебет

Кредит

1. Сн – начальное сальдо.

Уменьшение (-) в результате хозяйственных операций

Увеличение (+) в результате хозяйственных операций

2.Оборот по дебету счета (сумма всех хозяйственных операций)

3. Оборот по кредиту счета (сумма всех хозяйственных операций)

Ск- конечное сальдо (1+2-3)

Дебет

Кредит

Уменьшение (-) в результате хозяйственных операций

1.Сн – начальное сальдо

Увеличение (+) в результате хозяйственных операций

3.Оборот по дебету счета (сумма всех хозяйственных операций)

2. Оборот по кредиту счета (сумма всех хозяйственных операций)

Ск- конечное сальдо (1+2-3)

Наименование статей

Сумма

Наименование статей

Сумма

Основные средства

Товары

Касса

Расчетный счет

1 520 000

62 000

400

840 000

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль

Расчеты с рабочими и служащими по оплате труда

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Краткосрочные кредиты банка

Расчеты с поставщиками

1 929 200

250 000

100 000

38 200

60 000

45 000

Баланс

2 422 400

Баланс

2 422 400

Активные счета

Пассивные счета

01 «Основные средства»

41 «Товары»

50 «Касса»

51 «Расчетные счета»

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

80 «Уставный капитал»

82 «Резервный капитал»

84 «Нераспределенная прибыль»