Аналіз джерел формування та напрямків використання грошових коштів підприємства.

Показники

1 квартал

2 квартал

Відхилення в структурі, %

Темп росту, %

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Запас грошових коштів на початок періоду

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Надходження грошових коштів

1. Виручка від реалізації продукції звітного періоду

2. Погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги

Всього надходження грошових коштів від операційної діяльності

Витрачання грошових коштів

1. Оплата сировини та матеріалів

2. Заробітна плата

3. Сплата податків та зборів

4. Орендна плата

5. Оплата інших поточних витрат

Всього витрачання грошових коштів від операційної діяльності

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів

1. Надходження грошових коштів від продажу основних засобів

Всього надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

Витрачання грошових коштів

1. Видатки грошових коштів на придбання патенту

2. Видатки грошових коштів на купівлю устаткування

Всього витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Надходження грошових коштів

1. Надходження грошових коштів від продажу власних акцій

2. Надходження довгострокового кредиту банку

Всього надходження грошових коштів від фінансової діяльності

Витрачання грошових коштів

1. Сплата дивідендів

2. Погашення короткострокового кредиту банку

Всього витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

Всього надходження грошових коштів

Всього витрачання грошових коштів

Чистий грошовий потік від операційної діяльності

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності

Загальний обсяг чистого грошового потоку

Залишок грошових коштів на кінець періоду